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中欧心益稳健6个月混合C - 基金主页(代码:009622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1940 0.0019 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1971 0.0001 0.0093% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1940
成立日期：2020-07-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4568亿
最近资产：4.47亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	-0.07%	-0.44%	-0.08%	0.64%	5.86%	9.53%	19.63%
同类排名	895/1272	302/1337	706/1341	584/1322	907/1238	1031/1182	748/1136	-

中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1943	0.03%
2026-09-16	1.1940	0.16%
2026-09-15	1.1921	-0.03%
2026-09-14	1.1924	-0.03%
2026-09-11	1.1927	-0.15%
2026-09-10	1.1945	-0.03%

中欧心益稳健6个月混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01398	工商银行	0.0000	2.82%	1.57%
300750	宁德时代	0.0000	2.66%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	1.52%	3.53%
601088	中国神华	0.0000	0.95%	-2.06%
601169	北京银行	0.0000	0.93%	2.66%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.80%	2.92%
00388	香港交易所	0.0000	0.74%	1.78%
601939	建设银行	0.0000	0.65%	1.75%
02601	中国太保	0.0000	0.63%	1.13%
00939	建设银行	0.0000	0.58%	1.93%

中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金档案

基金代码	009622	基金简称	中欧心益稳健6个月混合C	基金全称
发行日期	2020-06-08~2020-06-29	成立日期	2020-07-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄华	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.47亿元	最近份额	4.4568亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%