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中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询(009622)

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今天最新净值 1.1921 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1971 0.0001 0.0093% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1921
  • 成立日期：2020-07-06
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4568亿
  • 最近资产：4.47亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：黄华
近一年中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1921 1.1921 1.1924 1.1924 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1924 1.1924 1.1927 1.1927 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1927 1.1927 1.1945 1.1945 -0.0018 -0.15%
2026-09-10 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1945 1.1945 1.1948 1.1948 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1948 1.1948 1.1957 1.1957 -0.0009 -0.08%
2026-09-08 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1957 1.1957 1.1969 1.1969 -0.0012 -0.10%
2026-09-07 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1969 1.1969 1.1959 1.1959 0.0010 0.08%
2026-09-04 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1959 1.1959 1.1974 1.1974 -0.0015 -0.13%
2026-09-03 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1974 1.1974 1.1977 1.1977 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1977 1.1977 1.2008 1.2008 -0.0031 -0.26%
2026-09-01 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2008 1.2008 1.2021 1.2021 -0.0013 -0.11%
2026-08-31 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2021 1.2021 1.1993 1.1993 0.0028 0.23%
2026-08-28 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1993 1.1993 1.2015 1.2015 -0.0022 -0.18%
2026-08-27 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2015 1.2015 1.1991 1.1991 0.0024 0.20%
2026-08-26 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1991 1.1991 1.1977 1.1977 0.0014 0.12%
2026-08-25 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1977 1.1977 1.1981 1.1981 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1981 1.1981 1.2011 1.2011 -0.0030 -0.25%
2026-08-21 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2011 1.2011 1.2001 1.2001 0.0010 0.08%
2026-08-20 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2001 1.2001 1.1992 1.1992 0.0009 0.08%
2026-08-19 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1992 1.1992 1.2069 1.2069 -0.0077 -0.64%
2026-08-18 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2069 1.2069 1.2056 1.2056 0.0013 0.11%
2026-08-17 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2056 1.2056 1.1993 1.1993 0.0063 0.53%
2026-08-14 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1993 1.1993 1.1989 1.1989 0.0004 0.03%
2026-08-13 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1989 1.1989 1.2001 1.2001 -0.0012 -0.10%
2026-08-12 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2001 1.2001 1.2002 1.2002 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2002 1.2002 1.2006 1.2006 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2006 1.2006 1.1998 1.1998 0.0008 0.07%
2026-08-07 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1998 1.1998 1.1966 1.1966 0.0032 0.27%
2026-08-06 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1966 1.1966 1.1980 1.1980 -0.0014 -0.12%
2026-08-05 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1980 1.1980 1.1933 1.1933 0.0047 0.39%
2026-08-04 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1933 1.1933 1.1914 1.1914 0.0019 0.16%
2026-08-03 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1914 1.1914 1.1935 1.1935 -0.0021 -0.18%
2026-07-31 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1935 1.1935 1.1935 1.1935 0.0000 0.00%
2026-07-30 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1935 1.1935 1.1935 1.1935 0.0000 0.00%
2026-07-29 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1935 1.1935 1.1919 1.1919 0.0016 0.13%
2026-07-28 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1919 1.1919 1.1937 1.1937 -0.0018 -0.15%
2026-07-27 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1937 1.1937 1.1913 1.1913 0.0024 0.20%
2026-07-24 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1913 1.1913 1.1935 1.1935 -0.0022 -0.18%
2026-07-23 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1935 1.1935 1.1907 1.1907 0.0028 0.24%
2026-07-22 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1907 1.1907 1.1923 1.1923 -0.0016 -0.13%
2026-07-21 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1923 1.1923 1.1898 1.1898 0.0025 0.21%
2026-07-20 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1898 1.1898 1.1855 1.1855 0.0043 0.36%
2026-07-17 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1855 1.1855 1.1887 1.1887 -0.0032 -0.27%
2026-07-16 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1887 1.1887 1.1898 1.1898 -0.0011 -0.09%
2026-07-15 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1898 1.1898 1.1880 1.1880 0.0018 0.15%
2026-07-14 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1880 1.1880 1.1853 1.1853 0.0027 0.23%
2026-07-13 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1853 1.1853 1.1843 1.1843 0.0010 0.08%
2026-07-10 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1843 1.1843 1.1867 1.1867 -0.0024 -0.20%
2026-07-09 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1867 1.1867 1.1877 1.1877 -0.0010 -0.08%
2026-07-08 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1877 1.1877 1.1833 1.1833 0.0044 0.37%
2026-07-07 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1833 1.1833 1.1837 1.1837 -0.0004 -0.03%
2026-07-06 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1837 1.1837 1.1805 1.1805 0.0032 0.27%
2026-07-03 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1805 1.1805 1.1795 1.1795 0.0010 0.08%
2026-07-02 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1795 1.1795 1.1779 1.1779 0.0016 0.14%
2026-07-01 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1779 1.1779 1.1782 1.1782 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1782 1.1782 1.1809 1.1809 -0.0027 -0.23%
2026-06-29 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1809 1.1809 1.1778 1.1778 0.0031 0.26%
2026-06-26 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1778 1.1778 1.1824 1.1824 -0.0046 -0.39%
2026-06-25 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1824 1.1824 1.1847 1.1847 -0.0023 -0.19%
2026-06-24 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1847 1.1847 1.1865 1.1865 -0.0018 -0.15%
2026-06-23 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1865 1.1865 1.1909 1.1909 -0.0044 -0.37%
2026-06-22 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1909 1.1909 1.1876 1.1876 0.0033 0.28%
2026-06-18 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1876 1.1876 1.1928 1.1928 -0.0052 -0.44%
2026-06-17 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1928 1.1928 1.1950 1.1950 -0.0022 -0.18%
2026-06-16 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1950 1.1950 1.1963 1.1963 -0.0013 -0.11%
2026-06-15 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1963 1.1963 1.1967 1.1967 -0.0004 -0.03%
2026-06-12 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1967 1.1967 1.1917 1.1917 0.0050 0.42%
2026-06-11 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1917 1.1917 1.1944 1.1944 -0.0027 -0.23%
2026-06-10 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1944 1.1944 1.1951 1.1951 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1951 1.1951 1.1954 1.1954 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1954 1.1954 1.1968 1.1968 -0.0014 -0.12%
2026-06-05 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1968 1.1968 1.1970 1.1970 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1970 1.1970 1.2009 1.2009 -0.0039 -0.32%
2026-06-03 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2009 1.2009 1.2034 1.2034 -0.0025 -0.21%
2026-06-02 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2034 1.2034 1.1983 1.1983 0.0051 0.43%
2026-06-01 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1983 1.1983 1.1960 1.1960 0.0023 0.19%
2026-05-29 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1960 1.1960 1.1939 1.1939 0.0021 0.18%
2026-05-28 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1939 1.1939 1.1961 1.1961 -0.0022 -0.18%
2026-05-27 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1961 1.1961 1.1965 1.1965 -0.0004 -0.03%
2026-05-26 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1965 1.1965 1.1959 1.1959 0.0006 0.05%
2026-05-25 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1959 1.1959 1.1966 1.1966 -0.0007 -0.06%
2026-05-22 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1966 1.1966 1.1965 1.1965 0.0001 0.01%
2026-05-21 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1965 1.1965 1.1992 1.1992 -0.0027 -0.23%
2026-05-20 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1992 1.1992 1.2005 1.2005 -0.0013 -0.11%
2026-05-19 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2005 1.2005 1.1987 1.1987 0.0018 0.15%
2026-05-18 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1987 1.1987 1.2006 1.2006 -0.0019 -0.16%
2026-05-15 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2006 1.2006 1.2030 1.2030 -0.0024 -0.20%
2026-05-14 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2030 1.2030 1.2041 1.2041 -0.0011 -0.09%
2026-05-13 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2041 1.2041 1.2042 1.2042 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2042 1.2042 1.2050 1.2050 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2050 1.2050 1.2042 1.2042 0.0008 0.07%
2026-05-08 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2042 1.2042 1.2059 1.2059 -0.0017 -0.14%
2026-04-30 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2040 1.2040 1.2072 1.2072 -0.0032 -0.27%
2026-04-29 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2072 1.2072 1.2027 1.2027 0.0045 0.37%
2026-04-28 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2027 1.2027 1.2035 1.2035 -0.0008 -0.07%
2026-04-27 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2035 1.2035 1.2062 1.2062 -0.0027 -0.22%
2026-04-24 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2062 1.2062 1.2055 1.2055 0.0007 0.06%
2026-04-23 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2055 1.2055 1.2056 1.2056 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2056 1.2056 1.2074 1.2074 -0.0018 -0.15%
2026-04-21 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2074 1.2074 1.2047 1.2047 0.0027 0.22%
2026-04-20 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2047 1.2047 1.2038 1.2038 0.0009 0.07%
2026-04-17 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2038 1.2038 1.2051 1.2051 -0.0013 -0.11%
2026-04-16 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2051 1.2051 1.2006 1.2006 0.0045 0.37%
2026-04-15 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2006 1.2006 1.2002 1.2002 0.0004 0.03%
2026-04-14 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2002 1.2002 1.1985 1.1985 0.0017 0.14%
2026-04-13 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1985 1.1985 1.1979 1.1979 0.0006 0.05%
2026-04-10 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1979 1.1979 1.1946 1.1946 0.0033 0.28%
2026-04-09 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1946 1.1946 1.1956 1.1956 -0.0010 -0.08%
2026-04-08 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1956 1.1956 1.1919 1.1919 0.0037 0.31%
2026-04-07 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1919 1.1919 1.1914 1.1914 0.0005 0.04%
2026-04-03 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1914 1.1914 1.1928 1.1928 -0.0014 -0.12%
2026-04-02 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1928 1.1928 1.1937 1.1937 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1937 1.1937 1.1914 1.1914 0.0023 0.19%
2026-03-31 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1914 1.1914 1.1919 1.1919 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1919 1.1919 1.1920 1.1920 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1920 1.1920 1.1898 1.1898 0.0022 0.18%
2026-03-26 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1898 1.1898 1.1914 1.1914 -0.0016 -0.13%
2026-03-25 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1914 1.1914 1.1899 1.1899 0.0015 0.13%
2026-03-24 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1899 1.1899 1.1866 1.1866 0.0033 0.28%
2026-03-23 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1866 1.1866 1.1930 1.1930 -0.0064 -0.54%
2026-03-20 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1930 1.1930 1.1941 1.1941 -0.0011 -0.09%
2026-03-19 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1941 1.1941 1.1973 1.1973 -0.0032 -0.27%
2026-03-18 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1973 1.1973 1.1970 1.1970 0.0003 0.03%
2026-03-17 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1970 1.1970 1.1975 1.1975 -0.0005 -0.04%
2026-03-16 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1975 1.1975 1.1963 1.1963 0.0012 0.10%
2026-03-13 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1963 1.1963 1.1967 1.1967 -0.0004 -0.03%
2026-03-12 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1967 1.1967 1.1966 1.1966 0.0001 0.01%
2026-03-11 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1966 1.1966 1.1941 1.1941 0.0025 0.21%
2026-03-10 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1941 1.1941 1.1913 1.1913 0.0028 0.24%
2026-03-09 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1913 1.1913 1.1924 1.1924 -0.0011 -0.09%
2026-03-06 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1924 1.1924 1.1899 1.1899 0.0025 0.21%
2026-03-05 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1899 1.1899 1.1895 1.1895 0.0004 0.03%
2026-03-04 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1895 1.1895 1.1923 1.1923 -0.0028 -0.23%
2026-03-03 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1923 1.1923 1.1923 1.1923 0.0000 0.00%
2026-03-02 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1923 1.1923 1.1919 1.1919 0.0004 0.03%
2026-02-27 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1919 1.1919 1.1912 1.1912 0.0007 0.06%
2026-02-26 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1912 1.1912 1.1953 1.1953 -0.0041 -0.34%
2026-02-25 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1953 1.1953 1.1954 1.1954 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1954 1.1954 1.1946 1.1946 0.0008 0.07%
2026-02-13 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1946 1.1946 1.1984 1.1984 -0.0038 -0.32%
2026-02-12 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1984 1.1984 1.1991 1.1991 -0.0007 -0.06%
2026-02-11 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1991 1.1991 1.1984 1.1984 0.0007 0.06%
2026-02-10 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1984 1.1984 1.1986 1.1986 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1986 1.1986 1.1960 1.1960 0.0026 0.22%
2026-02-06 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1960 1.1960 1.1962 1.1962 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1962 1.1962 1.1962 1.1962 0.0000 0.00%
2026-02-04 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1962 1.1962 1.1939 1.1939 0.0023 0.19%
2026-02-03 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1939 1.1939 1.1943 1.1943 -0.0004 -0.03%
2026-02-02 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1943 1.1943 1.1990 1.1990 -0.0047 -0.39%
2026-01-30 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1990 1.1990 1.2023 1.2023 -0.0033 -0.27%
2026-01-29 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2023 1.2023 1.1998 1.1998 0.0025 0.21%
2026-01-28 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1998 1.1998 1.1963 1.1963 0.0035 0.29%
2026-01-27 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1963 1.1963 1.1954 1.1954 0.0009 0.08%
2026-01-26 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1954 1.1954 1.1941 1.1941 0.0013 0.11%
2026-01-23 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1941 1.1941 1.1942 1.1942 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1942 1.1942 1.1944 1.1944 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1944 1.1944 1.1945 1.1945 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1945 1.1945 1.1934 1.1934 0.0011 0.09%
2026-01-19 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1934 1.1934 1.1943 1.1943 -0.0009 -0.08%
2026-01-16 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1943 1.1943 1.1951 1.1951 -0.0008 -0.07%
2026-01-15 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1951 1.1951 1.1957 1.1957 -0.0006 -0.05%
2026-01-14 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1957 1.1957 1.1958 1.1958 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1958 1.1958 1.1947 1.1947 0.0011 0.09%
2026-01-12 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1947 1.1947 1.1931 1.1931 0.0016 0.13%
2026-01-09 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1931 1.1931 1.1925 1.1925 0.0006 0.05%
2026-01-08 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1925 1.1925 1.1938 1.1938 -0.0013 -0.11%
2026-01-07 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1938 1.1938 1.1960 1.1960 -0.0022 -0.18%
2026-01-06 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1960 1.1960 1.1939 1.1939 0.0021 0.18%
2026-01-05 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1939 1.1939 1.1905 1.1905 0.0034 0.29%
2025-12-31 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1905 1.1905 1.1907 1.1907 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1907 1.1907 1.1901 1.1901 0.0006 0.05%
2025-12-29 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1901 1.1901 1.1911 1.1911 -0.0010 -0.08%
2025-12-26 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1911 1.1911 1.1905 1.1905 0.0006 0.05%
2025-12-25 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1905 1.1905 1.1905 1.1905 0.0000 0.00%
2025-12-24 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1905 1.1905 1.1906 1.1906 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1906 1.1906 1.1902 1.1902 0.0004 0.03%
2025-12-22 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1902 1.1902 1.1902 1.1902 0.0000 0.00%
2025-12-19 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1902 1.1902 1.1890 1.1890 0.0012 0.10%
2025-12-18 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1890 1.1890 1.1885 1.1885 0.0005 0.04%
2025-12-17 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1885 1.1885 1.1861 1.1861 0.0024 0.20%
2025-12-16 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1861 1.1861 1.1882 1.1882 -0.0021 -0.18%
2025-12-15 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1882 1.1882 1.1899 1.1899 -0.0017 -0.14%
2025-12-12 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1899 1.1899 1.1886 1.1886 0.0013 0.11%
2025-12-11 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1886 1.1886 1.1883 1.1883 0.0003 0.03%
2025-12-10 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1883 1.1883 1.1884 1.1884 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1884 1.1884 1.1896 1.1896 -0.0012 -0.10%
2025-12-08 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1896 1.1896 1.1908 1.1908 -0.0012 -0.10%
2025-12-05 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1908 1.1908 1.1893 1.1893 0.0015 0.13%
2025-12-04 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1893 1.1893 1.1897 1.1897 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1897 1.1897 1.1915 1.1915 -0.0018 -0.15%
2025-12-02 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1915 1.1915 1.1920 1.1920 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1920 1.1920 1.1900 1.1900 0.0020 0.17%
2025-11-28 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1900 1.1900 1.1899 1.1899 0.0001 0.01%
2025-11-27 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1899 1.1899 1.1906 1.1906 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1906 1.1906 1.1924 1.1924 -0.0018 -0.15%
2025-11-25 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1924 1.1924 1.1919 1.1919 0.0005 0.04%
2025-11-24 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1919 1.1919 1.1910 1.1910 0.0009 0.08%
2025-11-21 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1910 1.1910 1.1950 1.1950 -0.0040 -0.33%
2025-11-20 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1950 1.1950 1.1954 1.1954 -0.0004 -0.03%
2025-11-19 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1954 1.1954 1.1946 1.1946 0.0008 0.07%
2025-11-18 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1946 1.1946 1.1968 1.1968 -0.0022 -0.18%
2025-11-17 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1968 1.1968 1.1984 1.1984 -0.0016 -0.13%
2025-11-14 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1984 1.1984 1.2011 1.2011 -0.0027 -0.22%
2025-11-13 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.2011 1.2011 1.1989 1.1989 0.0022 0.18%
2025-11-12 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1989 1.1989 1.1980 1.1980 0.0009 0.08%
2025-11-11 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.00%
2025-11-10 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1980 1.1980 1.1956 1.1956 0.0024 0.20%
2025-11-07 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1956 1.1956 1.1967 1.1967 -0.0011 -0.09%
2025-11-06 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1967 1.1967 1.1947 1.1947 0.0020 0.17%
2025-11-05 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1947 1.1947 1.1940 1.1940 0.0007 0.06%
2025-11-04 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1940 1.1940 1.1944 1.1944 -0.0004 -0.03%
2025-11-03 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1944 1.1944 1.1933 1.1933 0.0011 0.09%
2025-10-31 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1933 1.1933 1.1952 1.1952 -0.0019 -0.16%
2025-10-30 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1952 1.1952 1.1946 1.1946 0.0006 0.05%
2025-10-29 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1946 1.1946 1.1940 1.1940 0.0006 0.05%
2025-10-28 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1940 1.1940 1.1944 1.1944 -0.0004 -0.03%
2025-10-27 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1944 1.1944 1.1928 1.1928 0.0016 0.13%
2025-10-24 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1928 1.1928 1.1921 1.1921 0.0007 0.06%
2025-10-23 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1921 1.1921 1.1906 1.1906 0.0015 0.13%
2025-10-22 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1906 1.1906 1.1909 1.1909 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1909 1.1909 1.1891 1.1891 0.0018 0.15%
2025-10-20 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1891 1.1891 1.1873 1.1873 0.0018 0.15%
2025-10-17 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1873 1.1873 1.1898 1.1898 -0.0025 -0.21%
2025-10-16 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1898 1.1898 1.1887 1.1887 0.0011 0.09%
2025-10-15 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1887 1.1887 1.1860 1.1860 0.0027 0.23%
2025-10-14 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1860 1.1860 1.1866 1.1866 -0.0006 -0.05%
2025-10-13 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1866 1.1866 1.1871 1.1871 -0.0005 -0.04%
2025-10-10 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1871 1.1871 1.1891 1.1891 -0.0020 -0.17%
2025-10-09 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1891 1.1891 1.1876 1.1876 0.0015 0.13%
2025-09-30 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1876 1.1876 1.1864 1.1864 0.0012 0.10%
2025-09-29 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1864 1.1864 1.1830 1.1830 0.0034 0.29%
2025-09-26 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1830 1.1830 1.1835 1.1835 -0.0005 -0.04%
2025-09-25 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1835 1.1835 1.1844 1.1844 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1844 1.1844 1.1834 1.1834 0.0010 0.08%
2025-09-23 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1834 1.1834 1.1844 1.1844 -0.0010 -0.08%
2025-09-22 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1844 1.1844 1.1855 1.1855 -0.0011 -0.09%
2025-09-19 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1855 1.1855 1.1856 1.1856 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1856 1.1856 1.1893 1.1893 -0.0037 -0.31%
2025-09-17 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1893 1.1893 1.1864 1.1864 0.0029 0.24%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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