中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询(009622)

今天最新净值 1.1921 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1971 0.0001 0.0093% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1921
成立日期：2020-07-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4568亿
最近资产：4.47亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一季中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1940	1.1940	1.1921	1.1921	0.0019	0.16%
2026-09-15	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1921	1.1921	1.1924	1.1924	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1924	1.1924	1.1927	1.1927	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1927	1.1927	1.1945	1.1945	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1945	1.1945	1.1948	1.1948	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1948	1.1948	1.1957	1.1957	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1957	1.1957	1.1969	1.1969	-0.0012	-0.10%
2026-09-07	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1969	1.1969	1.1959	1.1959	0.0010	0.08%
2026-09-04	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1959	1.1959	1.1974	1.1974	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1974	1.1974	1.1977	1.1977	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1977	1.1977	1.2008	1.2008	-0.0031	-0.26%
2026-09-01	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.2008	1.2008	1.2021	1.2021	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.2021	1.2021	1.1993	1.1993	0.0028	0.23%
2026-08-28	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1993	1.1993	1.2015	1.2015	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.2015	1.2015	1.1991	1.1991	0.0024	0.20%
2026-08-26	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1991	1.1991	1.1977	1.1977	0.0014	0.12%
2026-08-25	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1977	1.1977	1.1981	1.1981	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1981	1.1981	1.2011	1.2011	-0.0030	-0.25%
2026-08-21	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.2011	1.2011	1.2001	1.2001	0.0010	0.08%
2026-08-20	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.2001	1.2001	1.1992	1.1992	0.0009	0.08%
2026-08-19	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1992	1.1992	1.2069	1.2069	-0.0077	-0.64%
2026-08-18	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.2069	1.2069	1.2056	1.2056	0.0013	0.11%
2026-08-17	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.2056	1.2056	1.1993	1.1993	0.0063	0.53%
2026-08-14	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1993	1.1993	1.1989	1.1989	0.0004	0.03%
2026-08-13	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1989	1.1989	1.2001	1.2001	-0.0012	-0.10%

2026-08-12	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.2001	1.2001	1.2002	1.2002	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.2002	1.2002	1.2006	1.2006	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.2006	1.2006	1.1998	1.1998	0.0008	0.07%
2026-08-07	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1998	1.1998	1.1966	1.1966	0.0032	0.27%
2026-08-06	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1966	1.1966	1.1980	1.1980	-0.0014	-0.12%
2026-08-05	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1980	1.1980	1.1933	1.1933	0.0047	0.39%
2026-08-04	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1933	1.1933	1.1914	1.1914	0.0019	0.16%
2026-08-03	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1914	1.1914	1.1935	1.1935	-0.0021	-0.18%
2026-07-31	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1935	1.1935	1.1935	1.1935	0.0000	0.00%
2026-07-30	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1935	1.1935	1.1935	1.1935	0.0000	0.00%
2026-07-29	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1935	1.1935	1.1919	1.1919	0.0016	0.13%
2026-07-28	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1919	1.1919	1.1937	1.1937	-0.0018	-0.15%
2026-07-27	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1937	1.1937	1.1913	1.1913	0.0024	0.20%
2026-07-24	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1913	1.1913	1.1935	1.1935	-0.0022	-0.18%
2026-07-23	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1935	1.1935	1.1907	1.1907	0.0028	0.24%
2026-07-22	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1907	1.1907	1.1923	1.1923	-0.0016	-0.13%
2026-07-21	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1923	1.1923	1.1898	1.1898	0.0025	0.21%
2026-07-20	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1898	1.1898	1.1855	1.1855	0.0043	0.36%
2026-07-17	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1855	1.1855	1.1887	1.1887	-0.0032	-0.27%
2026-07-16	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1887	1.1887	1.1898	1.1898	-0.0011	-0.09%
2026-07-15	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1898	1.1898	1.1880	1.1880	0.0018	0.15%
2026-07-14	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1880	1.1880	1.1853	1.1853	0.0027	0.23%
2026-07-13	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1853	1.1853	1.1843	1.1843	0.0010	0.08%
2026-07-10	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1843	1.1843	1.1867	1.1867	-0.0024	-0.20%
2026-07-09	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1867	1.1867	1.1877	1.1877	-0.0010	-0.08%
2026-07-08	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1877	1.1877	1.1833	1.1833	0.0044	0.37%
2026-07-07	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1833	1.1833	1.1837	1.1837	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1837	1.1837	1.1805	1.1805	0.0032	0.27%
2026-07-03	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1805	1.1805	1.1795	1.1795	0.0010	0.08%
2026-07-02	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1795	1.1795	1.1779	1.1779	0.0016	0.14%
2026-07-01	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1779	1.1779	1.1782	1.1782	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1782	1.1782	1.1809	1.1809	-0.0027	-0.23%
2026-06-29	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1809	1.1809	1.1778	1.1778	0.0031	0.26%
2026-06-26	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1778	1.1778	1.1824	1.1824	-0.0046	-0.39%
2026-06-25	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1824	1.1824	1.1847	1.1847	-0.0023	-0.19%
2026-06-24	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1847	1.1847	1.1865	1.1865	-0.0018	-0.15%
2026-06-23	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1865	1.1865	1.1909	1.1909	-0.0044	-0.37%
2026-06-22	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1909	1.1909	1.1876	1.1876	0.0033	0.28%
2026-06-18	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1876	1.1876	1.1928	1.1928	-0.0052	-0.44%
2026-06-17	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1928	1.1928	1.1950	1.1950	-0.0022	-0.18%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%