中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询(009622)
今天最新净值
1.1921
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1971
0.0001 0.0093%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1921
- 成立日期：2020-07-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4568亿
- 最近资产：4.47亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一月,中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0031 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0063 |
0.53% |
