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南方安裕混合A(南方安裕养老) - 基金主页(代码:003295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1337 -0.0021 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1363 0.0003 0.0306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5429
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.0785亿
最近资产：7.86亿
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.52%	-0.86%	-0.18%	1.25%	7.00%	17.42%	16.30%	61.23%
同类排名	200/1270	1128/1335	459/1339	161/1320	150/1236	364/1180	351/1134	-

南方安裕混合A(003295)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1316	-0.19%
2026-09-15	1.1337	-0.18%
2026-09-14	1.1358	0.01%
2026-09-11	1.1357	-0.29%
2026-09-10	1.1390	-0.21%
2026-09-09	1.1414	0.10%

南方安裕混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-10	分红	每份派现金0.0241元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	分红	每份派现金0.0220元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0515元
2023-11-06	2023-11-06	2023-11-07	分红	每份派现金0.0200元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	分红	每份派现金0.0750元

南方安裕混合A基金动态

南方安裕混合A 养老型公募基金揭开面纱养老金资管扩容

富国基金养老金投资部总经理黄兴认为，养老资产的投资范围仍需扩容，“养老金还需扩大投资范围，应该把其他的资产纳入到投资范围内。
标签：公募基金养老金关联基金：宝盈祥瑞混合A 汇丰晋信2026周期混合南方安裕混合A

南方安裕混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	0.94%	-0.38%
002027	分众传媒	0.0000	0.92%	2.03%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.92%	0.71%
600741	华域汽车	0.0000	0.92%	0.68%
600887	伊利股份	0.0000	0.91%	0.82%
601318	中国平安	0.0000	0.90%	1.13%
601857	中国石油	0.0000	0.89%	-2.84%
600019	宝钢股份	0.0000	0.88%	2.24%
600036	招商银行	0.0000	0.88%	1.47%
600060	海信视像	0.0000	0.88%	2.59%

南方安裕混合A(003295)基金档案

基金代码	003295	基金简称	南方安裕混合A	基金全称
发行日期	2016-10-17~2016-11-11	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林乐峰	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	7.86亿	最近份额	7.0785亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%