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南方安裕混合A(南方安裕养老)基金净值查询(003295)

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今天最新净值 1.1316 -0.0021 -0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1363 0.0003 0.0306% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5408
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0785亿
  • 最近资产：7.86亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：林乐峰
今年以来南方安裕混合A|南方安裕养老基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方安裕混合A(003295)基金累计收益率4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003295 南方安裕混合A 1.1304 1.5396 1.1316 1.5408 -0.0012 -0.11%
2026-09-16 003295 南方安裕混合A 1.1316 1.5408 1.1337 1.5429 -0.0021 -0.19%
2026-09-15 003295 南方安裕混合A 1.1337 1.5429 1.1358 1.5450 -0.0021 -0.18%
2026-09-14 003295 南方安裕混合A 1.1358 1.5450 1.1357 1.5449 0.0001 0.01%
2026-09-11 003295 南方安裕混合A 1.1357 1.5449 1.1390 1.5482 -0.0033 -0.29%
2026-09-10 003295 南方安裕混合A 1.1390 1.5482 1.1414 1.5506 -0.0024 -0.21%
2026-09-09 003295 南方安裕混合A 1.1414 1.5506 1.1403 1.5495 0.0011 0.10%
2026-09-08 003295 南方安裕混合A 1.1403 1.5495 1.1401 1.5493 0.0002 0.02%
2026-09-07 003295 南方安裕混合A 1.1401 1.5493 1.1432 1.5524 -0.0031 -0.27%
2026-09-04 003295 南方安裕混合A 1.1432 1.5524 1.1417 1.5509 0.0015 0.13%
2026-09-03 003295 南方安裕混合A 1.1417 1.5509 1.1393 1.5485 0.0024 0.21%
2026-09-02 003295 南方安裕混合A 1.1393 1.5485 1.1440 1.5532 -0.0047 -0.41%
2026-09-01 003295 南方安裕混合A 1.1440 1.5532 1.1407 1.5499 0.0033 0.29%
2026-08-31 003295 南方安裕混合A 1.1407 1.5499 1.1416 1.5508 -0.0009 -0.08%
2026-08-28 003295 南方安裕混合A 1.1416 1.5508 1.1418 1.5510 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 003295 南方安裕混合A 1.1418 1.5510 1.1420 1.5512 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 003295 南方安裕混合A 1.1420 1.5512 1.1405 1.5497 0.0015 0.13%
2026-08-25 003295 南方安裕混合A 1.1405 1.5497 1.1392 1.5484 0.0013 0.11%
2026-08-24 003295 南方安裕混合A 1.1392 1.5484 1.1365 1.5457 0.0027 0.24%
2026-08-21 003295 南方安裕混合A 1.1365 1.5457 1.1385 1.5477 -0.0020 -0.18%
2026-08-20 003295 南方安裕混合A 1.1385 1.5477 1.1382 1.5474 0.0003 0.03%
2026-08-19 003295 南方安裕混合A 1.1382 1.5474 1.1375 1.5467 0.0007 0.06%
2026-08-18 003295 南方安裕混合A 1.1375 1.5467 1.1359 1.5451 0.0016 0.14%
2026-08-17 003295 南方安裕混合A 1.1359 1.5451 1.1336 1.5428 0.0023 0.20%
2026-08-14 003295 南方安裕混合A 1.1336 1.5428 1.1353 1.5445 -0.0017 -0.15%
2026-08-13 003295 南方安裕混合A 1.1353 1.5445 1.1385 1.5477 -0.0032 -0.28%
2026-08-12 003295 南方安裕混合A 1.1385 1.5477 1.1391 1.5483 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 003295 南方安裕混合A 1.1391 1.5483 1.1410 1.5502 -0.0019 -0.17%
2026-08-10 003295 南方安裕混合A 1.1410 1.5502 1.1368 1.5460 0.0042 0.37%
2026-08-07 003295 南方安裕混合A 1.1368 1.5460 1.1619 1.5470 -0.0251 -2.21%
2026-08-06 003295 南方安裕混合A 1.1619 1.5470 1.1644 1.5495 -0.0025 -0.21%
2026-08-05 003295 南方安裕混合A 1.1644 1.5495 1.1652 1.5503 -0.0008 -0.07%
2026-08-04 003295 南方安裕混合A 1.1652 1.5503 1.1698 1.5549 -0.0046 -0.39%
2026-08-03 003295 南方安裕混合A 1.1698 1.5549 1.1709 1.5560 -0.0011 -0.09%
2026-07-31 003295 南方安裕混合A 1.1709 1.5560 1.1724 1.5575 -0.0015 -0.13%
2026-07-30 003295 南方安裕混合A 1.1724 1.5575 1.1674 1.5525 0.0050 0.43%
2026-07-29 003295 南方安裕混合A 1.1674 1.5525 1.1605 1.5456 0.0069 0.59%
2026-07-28 003295 南方安裕混合A 1.1605 1.5456 1.1579 1.5430 0.0026 0.22%
2026-07-27 003295 南方安裕混合A 1.1579 1.5430 1.1501 1.5352 0.0078 0.68%
2026-07-24 003295 南方安裕混合A 1.1501 1.5352 1.1552 1.5403 -0.0051 -0.44%
2026-07-23 003295 南方安裕混合A 1.1552 1.5403 1.1535 1.5386 0.0017 0.15%
2026-07-22 003295 南方安裕混合A 1.1535 1.5386 1.1499 1.5350 0.0036 0.31%
2026-07-21 003295 南方安裕混合A 1.1499 1.5350 1.1496 1.5347 0.0003 0.03%
2026-07-20 003295 南方安裕混合A 1.1496 1.5347 1.1383 1.5234 0.0113 0.99%
2026-07-17 003295 南方安裕混合A 1.1383 1.5234 1.1400 1.5251 -0.0017 -0.15%
2026-07-16 003295 南方安裕混合A 1.1400 1.5251 1.1411 1.5262 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 003295 南方安裕混合A 1.1411 1.5262 1.1341 1.5192 0.0070 0.62%
2026-07-14 003295 南方安裕混合A 1.1341 1.5192 1.1293 1.5144 0.0048 0.43%
2026-07-13 003295 南方安裕混合A 1.1293 1.5144 1.1306 1.5157 -0.0013 -0.11%
2026-07-10 003295 南方安裕混合A 1.1306 1.5157 1.1297 1.5148 0.0009 0.08%
2026-07-09 003295 南方安裕混合A 1.1297 1.5148 1.1302 1.5153 -0.0005 -0.04%
2026-07-08 003295 南方安裕混合A 1.1302 1.5153 1.1328 1.5179 -0.0026 -0.23%
2026-07-07 003295 南方安裕混合A 1.1328 1.5179 1.1373 1.5224 -0.0045 -0.40%
2026-07-06 003295 南方安裕混合A 1.1373 1.5224 1.1327 1.5178 0.0046 0.41%
2026-07-03 003295 南方安裕混合A 1.1327 1.5178 1.1299 1.5150 0.0028 0.25%
2026-07-02 003295 南方安裕混合A 1.1299 1.5150 1.1305 1.5156 -0.0006 -0.05%
2026-07-01 003295 南方安裕混合A 1.1305 1.5156 1.1279 1.5130 0.0026 0.23%
2026-06-30 003295 南方安裕混合A 1.1279 1.5130 1.1319 1.5170 -0.0040 -0.35%
2026-06-29 003295 南方安裕混合A 1.1319 1.5170 1.1282 1.5133 0.0037 0.33%
2026-06-26 003295 南方安裕混合A 1.1282 1.5133 1.1339 1.5190 -0.0057 -0.50%
2026-06-25 003295 南方安裕混合A 1.1339 1.5190 1.1326 1.5177 0.0013 0.11%
2026-06-24 003295 南方安裕混合A 1.1326 1.5177 1.1358 1.5209 -0.0032 -0.28%
2026-06-23 003295 南方安裕混合A 1.1358 1.5209 1.1401 1.5252 -0.0043 -0.38%
2026-06-22 003295 南方安裕混合A 1.1401 1.5252 1.1339 1.5190 0.0062 0.55%
2026-06-18 003295 南方安裕混合A 1.1339 1.5190 1.1404 1.5255 -0.0065 -0.57%
2026-06-17 003295 南方安裕混合A 1.1404 1.5255 1.1413 1.5264 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 003295 南方安裕混合A 1.1413 1.5264 1.1445 1.5296 -0.0032 -0.28%
2026-06-15 003295 南方安裕混合A 1.1445 1.5296 1.1431 1.5282 0.0014 0.12%
2026-06-12 003295 南方安裕混合A 1.1431 1.5282 1.1401 1.5252 0.0030 0.26%
2026-06-11 003295 南方安裕混合A 1.1401 1.5252 1.1406 1.5257 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 003295 南方安裕混合A 1.1406 1.5257 1.1413 1.5264 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 003295 南方安裕混合A 1.1413 1.5264 1.1387 1.5238 0.0026 0.23%
2026-06-08 003295 南方安裕混合A 1.1387 1.5238 1.1419 1.5270 -0.0032 -0.28%
2026-06-05 003295 南方安裕混合A 1.1419 1.5270 1.1437 1.5288 -0.0018 -0.16%
2026-06-04 003295 南方安裕混合A 1.1437 1.5288 1.1458 1.5309 -0.0021 -0.18%
2026-06-03 003295 南方安裕混合A 1.1458 1.5309 1.1470 1.5321 -0.0012 -0.10%
2026-06-02 003295 南方安裕混合A 1.1470 1.5321 1.1460 1.5311 0.0010 0.09%
2026-06-01 003295 南方安裕混合A 1.1460 1.5311 1.1431 1.5282 0.0029 0.25%
2026-05-29 003295 南方安裕混合A 1.1431 1.5282 1.1390 1.5241 0.0041 0.36%
2026-05-28 003295 南方安裕混合A 1.1390 1.5241 1.1418 1.5269 -0.0028 -0.25%
2026-05-27 003295 南方安裕混合A 1.1418 1.5269 1.1431 1.5282 -0.0013 -0.11%
2026-05-26 003295 南方安裕混合A 1.1431 1.5282 1.1428 1.5279 0.0003 0.03%
2026-05-25 003295 南方安裕混合A 1.1428 1.5279 1.1428 1.5279 0.0000 0.00%
2026-05-22 003295 南方安裕混合A 1.1428 1.5279 1.1418 1.5269 0.0010 0.09%
2026-05-21 003295 南方安裕混合A 1.1418 1.5269 1.1462 1.5313 -0.0044 -0.38%
2026-05-20 003295 南方安裕混合A 1.1462 1.5313 1.1472 1.5323 -0.0010 -0.09%
2026-05-19 003295 南方安裕混合A 1.1472 1.5323 1.1441 1.5292 0.0031 0.27%
2026-05-18 003295 南方安裕混合A 1.1441 1.5292 1.1462 1.5313 -0.0021 -0.18%
2026-05-15 003295 南方安裕混合A 1.1462 1.5313 1.1500 1.5351 -0.0038 -0.33%
2026-05-14 003295 南方安裕混合A 1.1500 1.5351 1.1534 1.5385 -0.0034 -0.29%
2026-05-13 003295 南方安裕混合A 1.1534 1.5385 1.1530 1.5381 0.0004 0.03%
2026-05-12 003295 南方安裕混合A 1.1530 1.5381 1.1538 1.5389 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 003295 南方安裕混合A 1.1538 1.5389 1.1516 1.5367 0.0022 0.19%
2026-05-08 003295 南方安裕混合A 1.1516 1.5367 1.1521 1.5372 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 003295 南方安裕混合A 1.1478 1.5329 1.1486 1.5337 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 003295 南方安裕混合A 1.1486 1.5337 1.1441 1.5292 0.0045 0.39%
2026-04-28 003295 南方安裕混合A 1.1441 1.5292 1.1442 1.5293 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 003295 南方安裕混合A 1.1442 1.5293 1.1447 1.5298 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 003295 南方安裕混合A 1.1447 1.5298 1.1444 1.5295 0.0003 0.03%
2026-04-23 003295 南方安裕混合A 1.1444 1.5295 1.1450 1.5301 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 003295 南方安裕混合A 1.1450 1.5301 1.1437 1.5288 0.0013 0.11%
2026-04-21 003295 南方安裕混合A 1.1437 1.5288 1.1409 1.5260 0.0028 0.25%
2026-04-20 003295 南方安裕混合A 1.1409 1.5260 1.1394 1.5245 0.0015 0.13%
2026-04-17 003295 南方安裕混合A 1.1394 1.5245 1.1398 1.5249 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 003295 南方安裕混合A 1.1398 1.5249 1.1376 1.5227 0.0022 0.19%
2026-04-15 003295 南方安裕混合A 1.1376 1.5227 1.1376 1.5227 0.0000 0.00%
2026-04-14 003295 南方安裕混合A 1.1376 1.5227 1.1364 1.5215 0.0012 0.11%
2026-04-13 003295 南方安裕混合A 1.1364 1.5215 1.1405 1.5256 -0.0041 -0.36%
2026-04-10 003295 南方安裕混合A 1.1405 1.5256 1.1396 1.5247 0.0009 0.08%
2026-04-09 003295 南方安裕混合A 1.1396 1.5247 1.1420 1.5271 -0.0024 -0.21%
2026-04-08 003295 南方安裕混合A 1.1420 1.5271 1.1337 1.5188 0.0083 0.73%
2026-04-07 003295 南方安裕混合A 1.1337 1.5188 1.1342 1.5193 -0.0005 -0.04%
2026-04-03 003295 南方安裕混合A 1.1342 1.5193 1.1351 1.5202 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 003295 南方安裕混合A 1.1351 1.5202 1.1364 1.5215 -0.0013 -0.11%
2026-04-01 003295 南方安裕混合A 1.1364 1.5215 1.1327 1.5178 0.0037 0.33%
2026-03-31 003295 南方安裕混合A 1.1327 1.5178 1.1321 1.5172 0.0006 0.05%
2026-03-30 003295 南方安裕混合A 1.1321 1.5172 1.1312 1.5163 0.0009 0.08%
2026-03-27 003295 南方安裕混合A 1.1312 1.5163 1.1302 1.5153 0.0010 0.09%
2026-03-26 003295 南方安裕混合A 1.1302 1.5153 1.1330 1.5181 -0.0028 -0.25%
2026-03-25 003295 南方安裕混合A 1.1330 1.5181 1.1261 1.5112 0.0069 0.61%
2026-03-24 003295 南方安裕混合A 1.1261 1.5112 1.1187 1.5038 0.0074 0.66%
2026-03-23 003295 南方安裕混合A 1.1187 1.5038 1.1297 1.5148 -0.0110 -0.97%
2026-03-20 003295 南方安裕混合A 1.1297 1.5148 1.1313 1.5164 -0.0016 -0.14%
2026-03-19 003295 南方安裕混合A 1.1313 1.5164 1.1369 1.5220 -0.0056 -0.49%
2026-03-18 003295 南方安裕混合A 1.1369 1.5220 1.1360 1.5211 0.0009 0.08%
2026-03-17 003295 南方安裕混合A 1.1360 1.5211 1.1393 1.5244 -0.0033 -0.29%
2026-03-16 003295 南方安裕混合A 1.1393 1.5244 1.1415 1.5266 -0.0022 -0.19%
2026-03-13 003295 南方安裕混合A 1.1415 1.5266 1.1436 1.5287 -0.0021 -0.18%
2026-03-12 003295 南方安裕混合A 1.1436 1.5287 1.1442 1.5293 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 003295 南方安裕混合A 1.1442 1.5293 1.1404 1.5255 0.0038 0.33%
2026-03-10 003295 南方安裕混合A 1.1404 1.5255 1.1354 1.5205 0.0050 0.44%
2026-03-09 003295 南方安裕混合A 1.1354 1.5205 1.1405 1.5256 -0.0051 -0.45%
2026-03-06 003295 南方安裕混合A 1.1405 1.5256 1.1593 1.5224 0.0032 0.28%
2026-03-05 003295 南方安裕混合A 1.1593 1.5224 1.1565 1.5196 0.0028 0.24%
2026-03-04 003295 南方安裕混合A 1.1565 1.5196 1.1589 1.5220 -0.0024 -0.21%
2026-03-03 003295 南方安裕混合A 1.1589 1.5220 1.1637 1.5268 -0.0048 -0.41%
2026-03-02 003295 南方安裕混合A 1.1637 1.5268 1.1618 1.5249 0.0019 0.16%
2026-02-27 003295 南方安裕混合A 1.1618 1.5249 1.1594 1.5225 0.0024 0.21%
2026-02-26 003295 南方安裕混合A 1.1594 1.5225 1.1572 1.5203 0.0022 0.19%
2026-02-25 003295 南方安裕混合A 1.1572 1.5203 1.1573 1.5204 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 003295 南方安裕混合A 1.1573 1.5204 1.1526 1.5157 0.0047 0.41%
2026-02-13 003295 南方安裕混合A 1.1526 1.5157 1.1573 1.5204 -0.0047 -0.41%
2026-02-12 003295 南方安裕混合A 1.1573 1.5204 1.1562 1.5193 0.0011 0.10%
2026-02-11 003295 南方安裕混合A 1.1562 1.5193 1.1549 1.5180 0.0013 0.11%
2026-02-10 003295 南方安裕混合A 1.1549 1.5180 1.1519 1.5150 0.0030 0.26%
2026-02-09 003295 南方安裕混合A 1.1519 1.5150 1.1476 1.5107 0.0043 0.37%
2026-02-06 003295 南方安裕混合A 1.1476 1.5107 1.1471 1.5102 0.0005 0.04%
2026-02-05 003295 南方安裕混合A 1.1471 1.5102 1.1482 1.5113 -0.0011 -0.10%
2026-02-04 003295 南方安裕混合A 1.1482 1.5113 1.1432 1.5063 0.0050 0.44%
2026-02-03 003295 南方安裕混合A 1.1432 1.5063 1.1380 1.5011 0.0052 0.46%
2026-02-02 003295 南方安裕混合A 1.1380 1.5011 1.1450 1.5081 -0.0070 -0.61%
2026-01-30 003295 南方安裕混合A 1.1450 1.5081 1.1455 1.5086 -0.0005 -0.04%
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2026-01-19 003295 南方安裕混合A 1.1361 1.4992 1.1323 1.4954 0.0038 0.34%
2026-01-16 003295 南方安裕混合A 1.1323 1.4954 1.1326 1.4957 -0.0003 -0.03%
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2026-01-13 003295 南方安裕混合A 1.1316 1.4947 1.1333 1.4964 -0.0017 -0.15%
2026-01-12 003295 南方安裕混合A 1.1333 1.4964 1.1325 1.4956 0.0008 0.07%
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