南方安裕混合A(南方安裕养老)基金净值查询(003295)

今天最新净值 1.1337 -0.0021 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1363 0.0003 0.0306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5429
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.0785亿
最近资产：7.86亿
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰

近一季南方安裕混合A|南方安裕养老基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方安裕混合A(003295)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003295	南方安裕混合A	1.1316	1.5408	1.1337	1.5429	-0.0021	-0.19%
2026-09-15	003295	南方安裕混合A	1.1337	1.5429	1.1358	1.5450	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	003295	南方安裕混合A	1.1358	1.5450	1.1357	1.5449	0.0001	0.01%
2026-09-11	003295	南方安裕混合A	1.1357	1.5449	1.1390	1.5482	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	003295	南方安裕混合A	1.1390	1.5482	1.1414	1.5506	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	003295	南方安裕混合A	1.1414	1.5506	1.1403	1.5495	0.0011	0.10%
2026-09-08	003295	南方安裕混合A	1.1403	1.5495	1.1401	1.5493	0.0002	0.02%
2026-09-07	003295	南方安裕混合A	1.1401	1.5493	1.1432	1.5524	-0.0031	-0.27%
2026-09-04	003295	南方安裕混合A	1.1432	1.5524	1.1417	1.5509	0.0015	0.13%
2026-09-03	003295	南方安裕混合A	1.1417	1.5509	1.1393	1.5485	0.0024	0.21%

2026-09-02	003295	南方安裕混合A	1.1393	1.5485	1.1440	1.5532	-0.0047	-0.41%
2026-09-01	003295	南方安裕混合A	1.1440	1.5532	1.1407	1.5499	0.0033	0.29%
2026-08-31	003295	南方安裕混合A	1.1407	1.5499	1.1416	1.5508	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	003295	南方安裕混合A	1.1416	1.5508	1.1418	1.5510	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	003295	南方安裕混合A	1.1418	1.5510	1.1420	1.5512	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003295	南方安裕混合A	1.1420	1.5512	1.1405	1.5497	0.0015	0.13%
2026-08-25	003295	南方安裕混合A	1.1405	1.5497	1.1392	1.5484	0.0013	0.11%
2026-08-24	003295	南方安裕混合A	1.1392	1.5484	1.1365	1.5457	0.0027	0.24%
2026-08-21	003295	南方安裕混合A	1.1365	1.5457	1.1385	1.5477	-0.0020	-0.18%
2026-08-20	003295	南方安裕混合A	1.1385	1.5477	1.1382	1.5474	0.0003	0.03%
2026-08-19	003295	南方安裕混合A	1.1382	1.5474	1.1375	1.5467	0.0007	0.06%
2026-08-18	003295	南方安裕混合A	1.1375	1.5467	1.1359	1.5451	0.0016	0.14%
2026-08-17	003295	南方安裕混合A	1.1359	1.5451	1.1336	1.5428	0.0023	0.20%
2026-08-14	003295	南方安裕混合A	1.1336	1.5428	1.1353	1.5445	-0.0017	-0.15%
2026-08-13	003295	南方安裕混合A	1.1353	1.5445	1.1385	1.5477	-0.0032	-0.28%

2026-08-12	003295	南方安裕混合A	1.1385	1.5477	1.1391	1.5483	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	003295	南方安裕混合A	1.1391	1.5483	1.1410	1.5502	-0.0019	-0.17%
2026-08-10	003295	南方安裕混合A	1.1410	1.5502	1.1368	1.5460	0.0042	0.37%
2026-08-07	003295	南方安裕混合A	1.1368	1.5460	1.1619	1.5470	-0.0251	-2.21%
2026-08-06	003295	南方安裕混合A	1.1619	1.5470	1.1644	1.5495	-0.0025	-0.21%
2026-08-05	003295	南方安裕混合A	1.1644	1.5495	1.1652	1.5503	-0.0008	-0.07%
2026-08-04	003295	南方安裕混合A	1.1652	1.5503	1.1698	1.5549	-0.0046	-0.39%
2026-08-03	003295	南方安裕混合A	1.1698	1.5549	1.1709	1.5560	-0.0011	-0.09%
2026-07-31	003295	南方安裕混合A	1.1709	1.5560	1.1724	1.5575	-0.0015	-0.13%
2026-07-30	003295	南方安裕混合A	1.1724	1.5575	1.1674	1.5525	0.0050	0.43%
2026-07-29	003295	南方安裕混合A	1.1674	1.5525	1.1605	1.5456	0.0069	0.59%
2026-07-28	003295	南方安裕混合A	1.1605	1.5456	1.1579	1.5430	0.0026	0.22%
2026-07-27	003295	南方安裕混合A	1.1579	1.5430	1.1501	1.5352	0.0078	0.68%
2026-07-24	003295	南方安裕混合A	1.1501	1.5352	1.1552	1.5403	-0.0051	-0.44%
2026-07-23	003295	南方安裕混合A	1.1552	1.5403	1.1535	1.5386	0.0017	0.15%
2026-07-22	003295	南方安裕混合A	1.1535	1.5386	1.1499	1.5350	0.0036	0.31%
2026-07-21	003295	南方安裕混合A	1.1499	1.5350	1.1496	1.5347	0.0003	0.03%
2026-07-20	003295	南方安裕混合A	1.1496	1.5347	1.1383	1.5234	0.0113	0.99%
2026-07-17	003295	南方安裕混合A	1.1383	1.5234	1.1400	1.5251	-0.0017	-0.15%
2026-07-16	003295	南方安裕混合A	1.1400	1.5251	1.1411	1.5262	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	003295	南方安裕混合A	1.1411	1.5262	1.1341	1.5192	0.0070	0.62%
2026-07-14	003295	南方安裕混合A	1.1341	1.5192	1.1293	1.5144	0.0048	0.43%
2026-07-13	003295	南方安裕混合A	1.1293	1.5144	1.1306	1.5157	-0.0013	-0.11%
2026-07-10	003295	南方安裕混合A	1.1306	1.5157	1.1297	1.5148	0.0009	0.08%
2026-07-09	003295	南方安裕混合A	1.1297	1.5148	1.1302	1.5153	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	003295	南方安裕混合A	1.1302	1.5153	1.1328	1.5179	-0.0026	-0.23%
2026-07-07	003295	南方安裕混合A	1.1328	1.5179	1.1373	1.5224	-0.0045	-0.40%
2026-07-06	003295	南方安裕混合A	1.1373	1.5224	1.1327	1.5178	0.0046	0.41%
2026-07-03	003295	南方安裕混合A	1.1327	1.5178	1.1299	1.5150	0.0028	0.25%
2026-07-02	003295	南方安裕混合A	1.1299	1.5150	1.1305	1.5156	-0.0006	-0.05%
2026-07-01	003295	南方安裕混合A	1.1305	1.5156	1.1279	1.5130	0.0026	0.23%
2026-06-30	003295	南方安裕混合A	1.1279	1.5130	1.1319	1.5170	-0.0040	-0.35%
2026-06-29	003295	南方安裕混合A	1.1319	1.5170	1.1282	1.5133	0.0037	0.33%
2026-06-26	003295	南方安裕混合A	1.1282	1.5133	1.1339	1.5190	-0.0057	-0.50%
2026-06-25	003295	南方安裕混合A	1.1339	1.5190	1.1326	1.5177	0.0013	0.11%
2026-06-24	003295	南方安裕混合A	1.1326	1.5177	1.1358	1.5209	-0.0032	-0.28%
2026-06-23	003295	南方安裕混合A	1.1358	1.5209	1.1401	1.5252	-0.0043	-0.38%
2026-06-22	003295	南方安裕混合A	1.1401	1.5252	1.1339	1.5190	0.0062	0.55%
2026-06-18	003295	南方安裕混合A	1.1339	1.5190	1.1404	1.5255	-0.0065	-0.57%
2026-06-17	003295	南方安裕混合A	1.1404	1.5255	1.1413	1.5264	-0.0009	-0.08%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%