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南方安裕混合A(南方安裕养老)(003295)基金分红送配

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今天最新净值 1.1337 -0.0021 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5429
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.0785亿
最近资产：7.86亿
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-07	2026-08-07	2026-08-10	每份派现金0.0241元
2026-03-06	2026-03-06	2026-03-09	每份派现金0.0220元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	每份派现金0.0515元
2023-11-06	2023-11-06	2023-11-07	每份派现金0.0200元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	每份派现金0.0750元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	每份派现金0.1000元
2019-08-13	2019-08-13	2019-08-14	每份派现金0.1166元

基金动态

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%