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2004年04月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070002 嘉实增长混合 1.2810 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150103 银河银泰混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 121001 国投瑞银融华债券 1.0662 1.1662 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110002 易方达策略成长混合 1.1710 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110001 易方达平稳增长混合 1.2970 1.3570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100018 富国天利增长债券A 1.0546 1.0646 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1954 1.2354 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 1.0964 1.1164 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090001 大成价值增长混合A 1.1370 1.3470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080001 长盛成长价值混合A 1.0870 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070003 嘉实稳健混合 1.1700 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000001 华夏成长混合 1.2190 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益混合A 1.1965 1.3315 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050002 博时沪深300指数A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050001 博时价值增长混合 1.3970 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040002 华安中国A股增强指数 1.0990 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040001 华安创新混合 1.1510 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020003 国泰金龙行业混合 1.1190 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020002 国泰金龙债券A 1.0650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020001 国泰金鹰增长混合 1.1870 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002001 华夏回报混合A 1.1180 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000004 中海可转债债券C 1.2190 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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