2004年02月09日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070001	嘉实成长收益混合A	1.1592	1.2642	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
2	121001	国投瑞银融华债券	1.1346	1.1346	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
3	110002	易方达策略成长混合	1.1040	1.1040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
4	110001	易方达平稳增长混合	1.2090	1.2690	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
5	100018	富国天利增长债券A	1.0203	1.0203	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
6	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.1455	1.1655	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
7	090002	大成债券A/B	1.0593	1.0593	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
8	090001	大成价值增长混合A	1.1730	1.2830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
9	080001	长盛成长价值混合A	1.1080	1.2240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
10	070005	嘉实债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
11	070003	嘉实稳健混合	1.1500	1.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
12	070002	嘉实增长混合	1.1800	1.1910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
13	000001	华夏成长混合	1.1680	1.2280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
14	050002	博时沪深300指数A	1.1820	1.1820	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
15	050001	博时价值增长混合	1.3160	1.4340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值

16	040002	华安中国A股增强指数	1.1370	1.2070	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
17	040001	华安创新混合	1.1450	1.1850	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
18	020003	国泰金龙行业混合	1.0640	1.0640	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
19	020002	国泰金龙债券A	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
20	020001	国泰金鹰增长混合	1.1420	1.1720	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
21	002001	华夏回报混合A	1.1340	1.1740	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
22	001001	华夏债券A/B	1.0330	1.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值
23	000004	中海可转债债券C	1.1680	1.2280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-02-09	基金资料净值查询盘中估值