2003年05月21日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业混合	1.0670	1.1070	0.0000	0.0000	0.0048	0.44%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
2	090001	大成价值增长混合A	1.0946	1.1246	0.0000	0.0000	0.0030	0.27%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
3	050001	博时价值增长混合	1.1860	1.2240	0.0000	0.0000	0.0020	0.17%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
4	161601	融通新蓝筹混合	1.0508	1.0938	0.0000	0.0000	0.0012	0.11%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
5	000004	中海可转债债券C	1.0370	1.0640	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
6	001001	华夏债券A/B	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
7	000001	华夏成长混合	1.0370	1.0640	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
8	070001	嘉实成长收益混合A	1.0650	1.0650	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
9	202101	南方宝元债券A	1.0385	1.0385	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
10	080001	长盛成长价值混合A	1.0780	1.0980	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
11	110001	易方达平稳增长混合	1.0540	1.0740	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.09%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
12	202001	南方稳健成长混合	1.0258	1.0658	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
13	206001	鹏华弘泰A	0.9637	0.9637	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
14	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
15	519180	万家180指数A	1.0164	1.0164	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值

16	040002	华安中国A股增强指数	1.0790	1.0790	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
17	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0276	1.0322	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
18	020001	国泰金鹰增长混合	0.9610	0.9610	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值
19	040001	华安创新混合	1.0120	1.0340	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-05-21	基金资料净值查询盘中估值