2003年05月12日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业混合	1.1152	1.1152	0.0000	0.0000	0.0388	3.60%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长混合	1.2180	1.2180	0.0000	0.0000	0.0260	2.18%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
3	202001	南方稳健成长混合	1.0291	1.0691	0.0000	0.0000	0.0172	1.70%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
4	206001	鹏华弘泰A	0.9617	0.9617	0.0000	0.0000	0.0155	1.64%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
5	080001	长盛成长价值混合A	1.0830	1.1030	0.0000	0.0000	0.0140	1.31%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
6	090001	大成价值增长混合A	1.0879	1.1179	0.0000	0.0000	0.0140	1.30%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
7	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0252	1.0298	0.0000	0.0000	0.0128	1.26%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9982	0.9982	0.0000	0.0000	0.0104	1.05%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
9	110001	易方达平稳增长混合	1.0750	1.0750	0.0000	0.0000	0.0110	1.03%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
10	020001	国泰金鹰增长混合	0.9590	0.9590	0.0000	0.0000	0.0090	0.95%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
11	040002	华安中国A股增强指数	1.0800	1.0800	0.0000	0.0000	0.0100	0.93%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
12	040001	华安创新混合	1.0110	1.0330	0.0000	0.0000	0.0070	0.70%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
13	202101	南方宝元债券A	1.0358	1.0358	0.0000	0.0000	0.0064	0.62%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
14	161601	融通新蓝筹混合	1.0399	1.0829	0.0000	0.0000	0.0048	0.46%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
15	070001	嘉实成长收益混合A	1.0563	1.0563	0.0000	0.0000	0.0032	0.30%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值

16	000001	华夏成长混合	1.0330	1.0600	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
17	519180	万家180指数A	1.0144	1.0144	0.0000	0.0000	0.0026	0.26%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
18	001001	华夏债券A/B	1.0230	1.0230	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值
19	000004	中海可转债债券C	1.0330	1.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-05-12	基金资料净值查询盘中估值