2002年12月27日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	040001	华安创新混合	0.9240	0.9460	0.0000	0.0000	0.0020	0.22%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
2	180001	银华优势企业混合	1.0013	1.0013	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债债券C	0.9540	0.9810	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
4	001001	华夏债券A/B	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
5	020001	国泰金鹰增长混合	0.8900	0.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
6	040002	华安中国A股增强指数	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
7	110001	易方达平稳增长混合	0.9790	0.9790	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
8	202101	南方宝元债券A	1.0044	1.0044	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
9	202001	南方稳健成长混合	0.9086	0.9486	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
10	070001	嘉实成长收益混合A	0.9786	0.9786	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
11	206001	鹏华弘泰A	0.8625	0.8625	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.05%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
12	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9272	0.9272	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
13	050001	博时价值增长混合	0.9860	0.9860	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
14	080001	长盛成长价值混合A	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
15	090001	大成价值增长混合A	0.9986	0.9986	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值

16	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9587	0.9587	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.15%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
17	000001	华夏成长混合	0.9540	0.9810	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值
18	161601	融通新蓝筹混合	0.9739	0.9739	0.0000	0.0000	-0.0042	-0.43%	2002-12-27	基金资料净值查询盘中估值