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平安添利债券C(平安添利债C)基金净值查询(700006)

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今天最新净值 1.1969 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.7559
  • 成立日期：2012-11-27
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：23.565亿份
  • 最近份额：48.7646亿
  • 最近资产：54.67亿
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：曾小丽
近半年平安添利债券C|平安添利债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安添利债券C(700006)基金累计收益率0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 700006 平安添利债券C 1.1969 1.7559 1.1969 1.7559 0.0000 0.00%
2026-09-16 700006 平安添利债券C 1.1969 1.7559 1.1964 1.7554 0.0005 0.04%
2026-09-15 700006 平安添利债券C 1.1964 1.7554 1.1965 1.7555 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 700006 平安添利债券C 1.1965 1.7555 1.1959 1.7549 0.0006 0.05%
2026-09-11 700006 平安添利债券C 1.1959 1.7549 1.1960 1.7550 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 700006 平安添利债券C 1.1960 1.7550 1.1965 1.7555 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 700006 平安添利债券C 1.1965 1.7555 1.1969 1.7559 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 700006 平安添利债券C 1.1969 1.7559 1.1969 1.7559 0.0000 0.00%
2026-09-07 700006 平安添利债券C 1.1969 1.7559 1.1965 1.7555 0.0004 0.03%
2026-09-04 700006 平安添利债券C 1.1965 1.7555 1.1966 1.7556 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 700006 平安添利债券C 1.1966 1.7556 1.1966 1.7556 0.0000 0.00%
2026-09-02 700006 平安添利债券C 1.1966 1.7556 1.1970 1.7560 -0.0004 -0.03%
2026-09-01 700006 平安添利债券C 1.1970 1.7560 1.1970 1.7560 0.0000 0.00%
2026-08-31 700006 平安添利债券C 1.1970 1.7560 1.1970 1.7560 0.0000 0.00%
2026-08-28 700006 平安添利债券C 1.1970 1.7560 1.1970 1.7560 0.0000 0.00%
2026-08-27 700006 平安添利债券C 1.1970 1.7560 1.1969 1.7559 0.0001 0.01%
2026-08-26 700006 平安添利债券C 1.1969 1.7559 1.1968 1.7558 0.0001 0.01%
2026-08-25 700006 平安添利债券C 1.1968 1.7558 1.1963 1.7553 0.0005 0.04%
2026-08-24 700006 平安添利债券C 1.1963 1.7553 1.1962 1.7552 0.0001 0.01%
2026-08-21 700006 平安添利债券C 1.1962 1.7552 1.1964 1.7554 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 700006 平安添利债券C 1.1964 1.7554 1.1964 1.7554 0.0000 0.00%
2026-08-19 700006 平安添利债券C 1.1964 1.7554 1.1974 1.7564 -0.0010 -0.08%
2026-08-18 700006 平安添利债券C 1.1974 1.7564 1.1973 1.7563 0.0001 0.01%
2026-08-17 700006 平安添利债券C 1.1973 1.7563 1.1962 1.7552 0.0011 0.09%
2026-08-14 700006 平安添利债券C 1.1962 1.7552 1.1961 1.7551 0.0001 0.01%
2026-08-13 700006 平安添利债券C 1.1961 1.7551 1.1964 1.7554 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 700006 平安添利债券C 1.1964 1.7554 1.1965 1.7555 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 700006 平安添利债券C 1.1965 1.7555 1.1970 1.7560 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 700006 平安添利债券C 1.1970 1.7560 1.1968 1.7558 0.0002 0.02%
2026-08-07 700006 平安添利债券C 1.1968 1.7558 1.1965 1.7555 0.0003 0.03%
2026-08-06 700006 平安添利债券C 1.1965 1.7555 1.1965 1.7555 0.0000 0.00%
2026-08-05 700006 平安添利债券C 1.1965 1.7555 1.1960 1.7550 0.0005 0.04%
2026-08-04 700006 平安添利债券C 1.1960 1.7550 1.1956 1.7546 0.0004 0.03%
2026-08-03 700006 平安添利债券C 1.1956 1.7546 1.1955 1.7545 0.0001 0.01%
2026-07-31 700006 平安添利债券C 1.1955 1.7545 1.1949 1.7539 0.0006 0.05%
2026-07-30 700006 平安添利债券C 1.1949 1.7539 1.1951 1.7541 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 700006 平安添利债券C 1.1951 1.7541 1.1947 1.7537 0.0004 0.03%
2026-07-28 700006 平安添利债券C 1.1947 1.7537 1.1955 1.7545 -0.0008 -0.07%
2026-07-27 700006 平安添利债券C 1.1955 1.7545 1.1950 1.7540 0.0005 0.04%
2026-07-24 700006 平安添利债券C 1.1950 1.7540 1.1951 1.7541 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 700006 平安添利债券C 1.1951 1.7541 1.1949 1.7539 0.0002 0.02%
2026-07-22 700006 平安添利债券C 1.1949 1.7539 1.1950 1.7540 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 700006 平安添利债券C 1.1950 1.7540 1.1944 1.7534 0.0006 0.05%
2026-07-20 700006 平安添利债券C 1.1944 1.7534 1.1942 1.7532 0.0002 0.02%
2026-07-17 700006 平安添利债券C 1.1942 1.7532 1.1944 1.7534 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 700006 平安添利债券C 1.1944 1.7534 1.1944 1.7534 0.0000 0.00%
2026-07-15 700006 平安添利债券C 1.1944 1.7534 1.1943 1.7533 0.0001 0.01%
2026-07-14 700006 平安添利债券C 1.1943 1.7533 1.1939 1.7529 0.0004 0.03%
2026-07-13 700006 平安添利债券C 1.1939 1.7529 1.1945 1.7535 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 700006 平安添利债券C 1.1945 1.7535 1.1946 1.7536 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 700006 平安添利债券C 1.1946 1.7536 1.1944 1.7534 0.0002 0.02%
2026-07-08 700006 平安添利债券C 1.1944 1.7534 1.1944 1.7534 0.0000 0.00%
2026-07-07 700006 平安添利债券C 1.1944 1.7534 1.1948 1.7538 -0.0004 -0.03%
2026-07-06 700006 平安添利债券C 1.1948 1.7538 1.1943 1.7533 0.0005 0.04%
2026-07-03 700006 平安添利债券C 1.1943 1.7533 1.1941 1.7531 0.0002 0.02%
2026-07-02 700006 平安添利债券C 1.1941 1.7531 1.1945 1.7535 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 700006 平安添利债券C 1.1945 1.7535 1.1950 1.7540 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 700006 平安添利债券C 1.1950 1.7540 1.1936 1.7526 0.0014 0.12%
2026-06-29 700006 平安添利债券C 1.1936 1.7526 1.1932 1.7522 0.0004 0.03%
2026-06-26 700006 平安添利债券C 1.1932 1.7522 1.1938 1.7528 -0.0006 -0.05%
2026-06-25 700006 平安添利债券C 1.1938 1.7528 1.1940 1.7530 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 700006 平安添利债券C 1.1940 1.7530 1.1934 1.7524 0.0006 0.05%
2026-06-23 700006 平安添利债券C 1.1934 1.7524 1.1943 1.7533 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 700006 平安添利债券C 1.1943 1.7533 1.1946 1.7536 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 700006 平安添利债券C 1.1946 1.7536 1.1947 1.7537 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 700006 平安添利债券C 1.1947 1.7537 1.1943 1.7533 0.0004 0.03%
2026-06-16 700006 平安添利债券C 1.1943 1.7533 1.1936 1.7526 0.0007 0.06%
2026-06-15 700006 平安添利债券C 1.1936 1.7526 1.1923 1.7513 0.0013 0.11%
2026-06-12 700006 平安添利债券C 1.1923 1.7513 1.1919 1.7509 0.0004 0.03%
2026-06-11 700006 平安添利债券C 1.1919 1.7509 1.1923 1.7513 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 700006 平安添利债券C 1.1923 1.7513 1.1934 1.7524 -0.0011 -0.09%
2026-06-09 700006 平安添利债券C 1.1934 1.7524 1.1932 1.7522 0.0002 0.02%
2026-06-08 700006 平安添利债券C 1.1932 1.7522 1.1941 1.7531 -0.0009 -0.08%
2026-06-05 700006 平安添利债券C 1.1941 1.7531 1.1943 1.7533 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 700006 平安添利债券C 1.1943 1.7533 1.1948 1.7538 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 700006 平安添利债券C 1.1948 1.7538 1.1950 1.7540 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 700006 平安添利债券C 1.1950 1.7540 1.1945 1.7535 0.0005 0.04%
2026-06-01 700006 平安添利债券C 1.1945 1.7535 1.1939 1.7529 0.0006 0.05%
2026-05-29 700006 平安添利债券C 1.1939 1.7529 1.1948 1.7538 -0.0009 -0.08%
2026-05-28 700006 平安添利债券C 1.1948 1.7538 1.1940 1.7530 0.0008 0.07%
2026-05-27 700006 平安添利债券C 1.1940 1.7530 1.1942 1.7532 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 700006 平安添利债券C 1.1942 1.7532 1.1946 1.7536 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 700006 平安添利债券C 1.1946 1.7536 1.1942 1.7532 0.0004 0.03%
2026-05-22 700006 平安添利债券C 1.1942 1.7532 1.1939 1.7529 0.0003 0.03%
2026-05-21 700006 平安添利债券C 1.1939 1.7529 1.1948 1.7538 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 700006 平安添利债券C 1.1948 1.7538 1.1947 1.7537 0.0001 0.01%
2026-05-19 700006 平安添利债券C 1.1947 1.7537 1.1932 1.7522 0.0015 0.13%
2026-05-18 700006 平安添利债券C 1.1932 1.7522 1.1932 1.7522 0.0000 0.00%
2026-05-15 700006 平安添利债券C 1.1932 1.7522 1.1934 1.7524 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 700006 平安添利债券C 1.1934 1.7524 1.1946 1.7536 -0.0012 -0.10%
2026-05-13 700006 平安添利债券C 1.1946 1.7536 1.1940 1.7530 0.0006 0.05%
2026-05-12 700006 平安添利债券C 1.1940 1.7530 1.1948 1.7538 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 700006 平安添利债券C 1.1948 1.7538 1.1943 1.7533 0.0005 0.04%
2026-05-08 700006 平安添利债券C 1.1943 1.7533 1.1943 1.7533 0.0000 0.00%
2026-04-30 700006 平安添利债券C 1.1930 1.7520 1.1929 1.7519 0.0001 0.01%
2026-04-29 700006 平安添利债券C 1.1929 1.7519 1.1920 1.7510 0.0009 0.08%
2026-04-28 700006 平安添利债券C 1.1920 1.7510 1.1927 1.7517 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 700006 平安添利债券C 1.1927 1.7517 1.1928 1.7518 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 700006 平安添利债券C 1.1928 1.7518 1.1929 1.7519 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 700006 平安添利债券C 1.1929 1.7519 1.1936 1.7526 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 700006 平安添利债券C 1.1936 1.7526 1.1927 1.7517 0.0009 0.08%
2026-04-21 700006 平安添利债券C 1.1927 1.7517 1.1925 1.7515 0.0002 0.02%
2026-04-20 700006 平安添利债券C 1.1925 1.7515 1.1923 1.7513 0.0002 0.02%
2026-04-17 700006 平安添利债券C 1.1923 1.7513 1.1917 1.7507 0.0006 0.05%
2026-04-16 700006 平安添利债券C 1.1917 1.7507 1.1906 1.7496 0.0011 0.09%
2026-04-15 700006 平安添利债券C 1.1906 1.7496 1.1906 1.7496 0.0000 0.00%
2026-04-14 700006 平安添利债券C 1.1906 1.7496 1.1896 1.7486 0.0010 0.08%
2026-04-13 700006 平安添利债券C 1.1896 1.7486 1.1899 1.7489 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 700006 平安添利债券C 1.1899 1.7489 1.1901 1.7491 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 700006 平安添利债券C 1.1901 1.7491 1.1906 1.7496 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 700006 平安添利债券C 1.1906 1.7496 1.1882 1.7472 0.0024 0.20%
2026-04-07 700006 平安添利债券C 1.1882 1.7472 1.1875 1.7465 0.0007 0.06%
2026-04-03 700006 平安添利债券C 1.1875 1.7465 1.1869 1.7459 0.0006 0.05%
2026-04-02 700006 平安添利债券C 1.1869 1.7459 1.1874 1.7464 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 700006 平安添利债券C 1.1874 1.7464 1.1857 1.7447 0.0017 0.14%
2026-03-31 700006 平安添利债券C 1.1857 1.7447 1.1861 1.7451 -0.0004 -0.03%
2026-03-30 700006 平安添利债券C 1.1861 1.7451 1.1865 1.7455 -0.0004 -0.03%
2026-03-27 700006 平安添利债券C 1.1865 1.7455 1.1861 1.7451 0.0004 0.03%
2026-03-26 700006 平安添利债券C 1.1861 1.7451 1.1868 1.7458 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 700006 平安添利债券C 1.1868 1.7458 1.1859 1.7449 0.0009 0.08%
2026-03-24 700006 平安添利债券C 1.1859 1.7449 1.1842 1.7432 0.0017 0.14%
2026-03-23 700006 平安添利债券C 1.1842 1.7432 1.1853 1.7443 -0.0011 -0.09%
2026-03-20 700006 平安添利债券C 1.1853 1.7443 1.1858 1.7448 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 700006 平安添利债券C 1.1858 1.7448 1.1868 1.7458 -0.0010 -0.08%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合A 1.7492 2.47%
平安智慧 1.0480 2.44%
平安鑫安混合A 2.6383 2.17%
平安鑫安混合C 2.5274 2.17%
鼎越LOF 5.2223 2.14%
平安新鑫A 2.9250 2.13%
平安新鑫C 2.8020 2.11%
平安睿享文娱混合A 3.6680 1.92%
平安500 8.5141 1.92%
平安睿享文娱混合C 4.2180 1.91%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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