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华泰柏瑞恒生消费ETF(HK消费)基金净值查询(520520)

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今天最新净值 0.9025 -0.0025 -0.28% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9025
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.80亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：陈柯含
近半年华泰柏瑞恒生消费ETF|HK消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞恒生消费ETF(520520)基金累计收益率-17.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.8984 0.8984 0.9025 0.9025 -0.0041 -0.45%
2026-09-16 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9025 0.9025 0.9050 0.9050 -0.0025 -0.28%
2026-09-15 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9050 0.9050 0.9117 0.9117 -0.0067 -0.74%
2026-09-14 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9117 0.9117 0.9120 0.9120 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9120 0.9120 0.9158 0.9158 -0.0038 -0.41%
2026-09-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9158 0.9158 0.9325 0.9325 -0.0167 -1.82%
2026-09-09 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9325 0.9325 0.9470 0.9470 -0.0145 -1.55%
2026-09-08 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9470 0.9470 0.9468 0.9468 0.0002 0.02%
2026-09-07 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9468 0.9468 0.9499 0.9499 -0.0031 -0.33%
2026-09-04 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9499 0.9499 0.9381 0.9381 0.0118 1.24%
2026-09-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9381 0.9381 0.9432 0.9432 -0.0051 -0.54%
2026-09-02 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9432 0.9432 0.9481 0.9481 -0.0049 -0.52%
2026-09-01 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9481 0.9481 0.9562 0.9562 -0.0081 -0.85%
2026-08-31 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9562 0.9562 0.9683 0.9683 -0.0121 -1.27%
2026-08-28 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9683 0.9683 0.9720 0.9720 -0.0037 -0.38%
2026-08-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9720 0.9720 0.9838 0.9838 -0.0118 -1.21%
2026-08-26 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9838 0.9838 0.9780 0.9780 0.0058 0.59%
2026-08-25 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9780 0.9780 0.9837 0.9837 -0.0057 -0.58%
2026-08-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9837 0.9837 0.9852 0.9852 -0.0015 -0.15%
2026-08-21 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9852 0.9852 0.9824 0.9824 0.0028 0.29%
2026-08-20 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9824 0.9824 0.9699 0.9699 0.0125 1.27%
2026-08-19 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9699 0.9699 0.9711 0.9711 -0.0012 -0.12%
2026-08-18 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9711 0.9711 0.9759 0.9759 -0.0048 -0.49%
2026-08-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9759 0.9759 0.9746 0.9746 0.0013 0.13%
2026-08-14 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9746 0.9746 0.9781 0.9781 -0.0035 -0.36%
2026-08-13 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9781 0.9781 0.9777 0.9777 0.0004 0.04%
2026-08-12 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9777 0.9777 0.9868 0.9868 -0.0091 -0.93%
2026-08-11 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9868 0.9868 0.9988 0.9988 -0.0120 -1.22%
2026-08-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9988 0.9988 0.9839 0.9839 0.0149 1.49%
2026-08-07 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9839 0.9839 0.9871 0.9871 -0.0032 -0.32%
2026-08-06 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9871 0.9871 0.9902 0.9902 -0.0031 -0.31%
2026-08-05 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9902 0.9902 0.9802 0.9802 0.0100 1.01%
2026-08-04 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9802 0.9802 0.9910 0.9910 -0.0108 -1.10%
2026-08-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9910 0.9910 0.9959 0.9959 -0.0049 -0.49%
2026-07-31 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9959 0.9959 1.0018 1.0018 -0.0059 -0.59%
2026-07-30 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0018 1.0018 0.9993 0.9993 0.0025 0.25%
2026-07-29 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9993 0.9993 0.9732 0.9732 0.0261 2.61%
2026-07-28 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9732 0.9732 0.9675 0.9675 0.0057 0.59%
2026-07-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9675 0.9675 0.9565 0.9565 0.0110 1.14%
2026-07-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9565 0.9565 0.9702 0.9702 -0.0137 -1.43%
2026-07-23 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9702 0.9702 0.9656 0.9656 0.0046 0.48%
2026-07-22 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9656 0.9656 0.9714 0.9714 -0.0058 -0.60%
2026-07-21 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9714 0.9714 0.9744 0.9744 -0.0030 -0.31%
2026-07-20 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9744 0.9744 0.9595 0.9595 0.0149 1.53%
2026-07-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9595 0.9595 0.9650 0.9650 -0.0055 -0.57%
2026-07-16 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9650 0.9650 0.9485 0.9485 0.0165 1.71%
2026-07-15 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9485 0.9485 0.9397 0.9397 0.0088 0.93%
2026-07-14 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9397 0.9397 0.9313 0.9313 0.0084 0.90%
2026-07-13 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9313 0.9313 0.9277 0.9277 0.0036 0.39%
2026-07-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9277 0.9277 0.9240 0.9240 0.0037 0.40%
2026-07-09 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9240 0.9240 0.9382 0.9382 -0.0142 -1.54%
2026-07-08 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9382 0.9382 0.9332 0.9332 0.0050 0.54%
2026-07-07 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9332 0.9332 0.9448 0.9448 -0.0116 -1.24%
2026-07-06 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9448 0.9448 0.9387 0.9387 0.0061 0.65%
2026-07-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9387 0.9387 0.9211 0.9211 0.0176 1.87%
2026-07-02 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9211 0.9211 0.9077 0.9077 0.0134 1.45%
2026-07-01 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9077 0.9077 0.9084 0.9084 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9084 0.9084 0.9284 0.9284 -0.0200 -2.20%
2026-06-29 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9284 0.9284 0.9144 0.9144 0.0140 1.51%
2026-06-26 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9144 0.9144 0.9183 0.9183 -0.0039 -0.42%
2026-06-25 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9183 0.9183 0.9142 0.9142 0.0041 0.45%
2026-06-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9142 0.9142 0.9148 0.9148 -0.0006 -0.07%
2026-06-23 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9148 0.9148 0.9271 0.9271 -0.0123 -1.34%
2026-06-22 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9271 0.9271 0.9415 0.9415 -0.0144 -1.55%
2026-06-18 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9415 0.9415 0.9608 0.9608 -0.0193 -2.05%
2026-06-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9608 0.9608 0.9757 0.9757 -0.0149 -1.55%
2026-06-16 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9757 0.9757 0.9908 0.9908 -0.0151 -1.55%
2026-06-15 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9908 0.9908 0.9907 0.9907 0.0001 0.01%
2026-06-12 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9907 0.9907 0.9711 0.9711 0.0196 1.98%
2026-06-11 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9711 0.9711 0.9685 0.9685 0.0026 0.27%
2026-06-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9685 0.9685 0.9631 0.9631 0.0054 0.56%
2026-06-09 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9631 0.9631 0.9685 0.9685 -0.0054 -0.56%
2026-06-08 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9685 0.9685 0.9728 0.9728 -0.0043 -0.44%
2026-06-05 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9728 0.9728 0.9828 0.9828 -0.0100 -1.02%
2026-06-04 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9828 0.9828 0.9890 0.9890 -0.0062 -0.63%
2026-06-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9890 0.9890 0.9979 0.9979 -0.0089 -0.89%
2026-06-02 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9979 0.9979 0.9961 0.9961 0.0018 0.18%
2026-06-01 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9961 0.9961 0.9781 0.9781 0.0180 1.81%
2026-05-29 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9781 0.9781 0.9587 0.9587 0.0194 1.98%
2026-05-28 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9587 0.9587 0.9634 0.9634 -0.0047 -0.49%
2026-05-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9634 0.9634 0.9726 0.9726 -0.0092 -0.95%
2026-05-26 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9726 0.9726 0.9781 0.9781 -0.0055 -0.56%
2026-05-25 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9781 0.9781 0.9788 0.9788 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9788 0.9788 0.9833 0.9833 -0.0045 -0.46%
2026-05-21 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9833 0.9833 0.9894 0.9894 -0.0061 -0.62%
2026-05-20 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9894 0.9894 0.9908 0.9908 -0.0014 -0.14%
2026-05-19 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9908 0.9908 0.9931 0.9931 -0.0023 -0.23%
2026-05-18 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9931 0.9931 1.0071 1.0071 -0.0140 -1.41%
2026-05-15 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0071 1.0071 1.0178 1.0178 -0.0107 -1.06%
2026-05-14 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0178 1.0178 1.0268 1.0268 -0.0090 -0.88%
2026-05-13 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0268 1.0268 1.0306 1.0306 -0.0038 -0.37%
2026-05-12 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0306 1.0306 1.0332 1.0332 -0.0026 -0.25%
2026-05-11 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0332 1.0332 1.0363 1.0363 -0.0031 -0.30%
2026-05-08 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0363 1.0363 1.0397 1.0397 -0.0034 -0.33%
2026-04-30 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0215 1.0215 1.0319 1.0319 -0.0104 -1.01%
2026-04-29 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0319 1.0319 1.0161 1.0161 0.0158 1.53%
2026-04-28 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0161 1.0161 1.0267 1.0267 -0.0106 -1.04%
2026-04-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0267 1.0267 1.0319 1.0319 -0.0052 -0.50%
2026-04-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0319 1.0319 1.0294 1.0294 0.0025 0.24%
2026-04-23 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0294 1.0294 1.0457 1.0457 -0.0163 -1.58%
2026-04-22 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0457 1.0457 1.0597 1.0597 -0.0140 -1.34%
2026-04-21 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0597 1.0597 1.0486 1.0486 0.0111 1.05%
2026-04-20 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0486 1.0486 1.0333 1.0333 0.0153 1.46%
2026-04-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0333 1.0333 1.0466 1.0466 -0.0133 -1.29%
2026-04-16 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0466 1.0466 1.0409 1.0409 0.0057 0.55%
2026-04-15 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0409 1.0409 1.0423 1.0423 -0.0014 -0.13%
2026-04-14 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0423 1.0423 1.0342 1.0342 0.0081 0.78%
2026-04-13 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0342 1.0342 1.0519 1.0519 -0.0177 -1.71%
2026-04-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0519 1.0519 1.0495 1.0495 0.0024 0.23%
2026-04-09 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0501 1.0501 1.0280 1.0280 0.0221 2.10%
2026-04-07 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0280 1.0280 1.0291 1.0291 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2026-04-02 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0284 1.0284 1.0312 1.0312 -0.0028 -0.27%
2026-04-01 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0312 1.0312 1.0129 1.0129 0.0183 1.77%
2026-03-31 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0129 1.0129 1.0117 1.0117 0.0012 0.12%
2026-03-30 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0117 1.0117 1.0257 1.0257 -0.0140 -1.38%
2026-03-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0257 1.0257 1.0200 1.0200 0.0057 0.56%
2026-03-26 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0200 1.0200 1.0501 1.0501 -0.0301 -2.95%
2026-03-25 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0501 1.0501 1.0641 1.0641 -0.0140 -1.33%
2026-03-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0641 1.0641 1.0284 1.0284 0.0357 3.35%
2026-03-23 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0284 1.0284 1.0636 1.0636 -0.0352 -3.42%
2026-03-20 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0636 1.0636 1.0687 1.0687 -0.0051 -0.48%
2026-03-19 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0687 1.0687 1.0948 1.0948 -0.0261 -2.44%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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