华泰MSCI中国A股国际通ETF(MSCIETF)基金净值查询(512520)
今天最新净值
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-0.0060 -0.42%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4576
0.0037 0.2562%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7622
- 成立日期：2018-04-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6266亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近半年华泰MSCI中国A股国际通ETF|MSCIETF基金净值查询
近半年,华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-18 |
512520 |
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| 2026-09-17 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4322 |
1.7622 |
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-0.42% |
| 2026-09-16 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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1.7682 |
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512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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1.7566 |
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| 2026-09-14 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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1.7637 |
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-0.50% |
| 2026-09-11 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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| 2026-09-10 |
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华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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| 2026-09-09 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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| 2026-09-07 |
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华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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|
|
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| 2026-08-31 |
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华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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512520 |
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| 2026-08-27 |
512520 |
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| 2026-08-26 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4658 |
1.7958 |
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| 2026-08-25 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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1.7837 |
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-0.21% |
| 2026-08-24 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4568 |
1.7868 |
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| 2026-08-21 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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| 2026-08-20 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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1.7962 |
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| 2026-08-19 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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| 2026-08-18 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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1.8387 |
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| 2026-08-17 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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|
|
| 2026-08-14 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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1.8185 |
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| 2026-08-13 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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| 2026-08-12 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4979 |
1.8279 |
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| 2026-08-11 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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-0.89% |
| 2026-08-10 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5025 |
1.8325 |
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| 2026-08-07 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
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1.8105 |
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| 2026-08-06 |
512520 |
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| 2026-08-05 |
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1.58% |
| 2026-08-04 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4565 |
1.7865 |
1.4389 |
1.7689 |
0.0176 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4389 |
1.7689 |
1.4536 |
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-1.02% |
| 2026-07-31 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4536 |
1.7836 |
1.4392 |
1.7692 |
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1.00% |
| 2026-07-30 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4392 |
1.7692 |
1.4544 |
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-1.05% |
| 2026-07-29 |
512520 |
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1.4544 |
1.7844 |
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| 2026-07-28 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4451 |
1.7751 |
1.4828 |
1.8128 |
-0.0377 |
-2.61% |
| 2026-07-27 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4828 |
1.8128 |
1.4509 |
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2.15% |
| 2026-07-24 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4509 |
1.7809 |
1.4764 |
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-1.76% |
| 2026-07-23 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4764 |
1.8064 |
1.4740 |
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| 2026-07-22 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4740 |
1.8040 |
1.4796 |
1.8096 |
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| 2026-07-21 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4796 |
1.8096 |
1.4356 |
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| 2026-07-20 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4356 |
1.7656 |
1.4211 |
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1.01% |
| 2026-07-17 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4211 |
1.7511 |
1.4729 |
1.8029 |
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-3.65% |
| 2026-07-16 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4729 |
1.8029 |
1.4984 |
1.8284 |
-0.0255 |
-1.73% |
| 2026-07-15 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4984 |
1.8284 |
1.5025 |
1.8325 |
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-0.27% |
| 2026-07-14 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5025 |
1.8325 |
1.4739 |
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1.90% |
| 2026-07-13 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4739 |
1.8039 |
1.5067 |
1.8367 |
-0.0328 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5067 |
1.8367 |
1.5307 |
1.8607 |
-0.0240 |
-1.59% |
| 2026-07-09 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5307 |
1.8607 |
1.4945 |
1.8245 |
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2.36% |
| 2026-07-08 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4945 |
1.8245 |
1.5068 |
1.8368 |
-0.0123 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5068 |
1.8368 |
1.5242 |
1.8542 |
-0.0174 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5242 |
1.8542 |
1.5258 |
1.8558 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5258 |
1.8558 |
1.5160 |
1.8460 |
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0.65% |
| 2026-07-02 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5160 |
1.8460 |
1.5602 |
1.8902 |
-0.0442 |
-2.92% |
| 2026-07-01 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5602 |
1.8902 |
1.5657 |
1.8957 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-06-30 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5657 |
1.8957 |
1.5493 |
1.8793 |
0.0164 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5493 |
1.8793 |
1.5317 |
1.8617 |
0.0176 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5317 |
1.8617 |
1.5759 |
1.9059 |
-0.0442 |
-2.89% |
| 2026-06-25 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5759 |
1.9059 |
1.5554 |
1.8854 |
0.0205 |
1.30% |
| 2026-06-24 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5554 |
1.8854 |
1.5451 |
1.8751 |
0.0103 |
0.67% |
| 2026-06-23 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5451 |
1.8751 |
1.5838 |
1.9138 |
-0.0387 |
-2.50% |
| 2026-06-22 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5838 |
1.9138 |
1.5473 |
1.8773 |
0.0365 |
2.30% |
| 2026-06-18 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5473 |
1.8773 |
1.5451 |
1.8751 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5451 |
1.8751 |
1.5293 |
1.8593 |
0.0158 |
1.03% |
| 2026-06-16 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5293 |
1.8593 |
1.5295 |
1.8595 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5295 |
1.8595 |
1.4931 |
1.8231 |
0.0364 |
2.38% |
| 2026-06-12 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4931 |
1.8231 |
1.4751 |
1.8051 |
0.0180 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4751 |
1.8051 |
1.4791 |
1.8091 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4791 |
1.8091 |
1.4934 |
1.8234 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4934 |
1.8234 |
1.4630 |
1.7930 |
0.0304 |
2.04% |
| 2026-06-08 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4630 |
1.7930 |
1.4989 |
1.8289 |
-0.0359 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4989 |
1.8289 |
1.5245 |
1.8545 |
-0.0256 |
-1.71% |
| 2026-06-04 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5245 |
1.8545 |
1.5342 |
1.8642 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5342 |
1.8642 |
1.5280 |
1.8580 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-06-02 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5280 |
1.8580 |
1.5079 |
1.8379 |
0.0201 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5079 |
1.8379 |
1.5252 |
1.8552 |
-0.0173 |
-1.15% |
| 2026-05-29 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5252 |
1.8552 |
1.5348 |
1.8648 |
-0.0096 |
-0.63% |
| 2026-05-28 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5348 |
1.8648 |
1.5320 |
1.8620 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5320 |
1.8620 |
1.5467 |
1.8767 |
-0.0147 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5467 |
1.8767 |
1.5405 |
1.8705 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5405 |
1.8705 |
1.5175 |
1.8475 |
0.0230 |
1.49% |
| 2026-05-22 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5175 |
1.8475 |
1.5000 |
1.8300 |
0.0175 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5000 |
1.8300 |
1.5242 |
1.8542 |
-0.0242 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5242 |
1.8542 |
1.5247 |
1.8547 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5247 |
1.8547 |
1.5146 |
1.8446 |
0.0101 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5146 |
1.8446 |
1.5206 |
1.8506 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5206 |
1.8506 |
1.5407 |
1.8707 |
-0.0201 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5407 |
1.8707 |
1.5696 |
1.8996 |
-0.0289 |
-1.88% |
| 2026-05-13 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5696 |
1.8996 |
1.5511 |
1.8811 |
0.0185 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5511 |
1.8811 |
1.5546 |
1.8846 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5546 |
1.8846 |
1.5303 |
1.8603 |
0.0243 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5303 |
1.8603 |
1.5387 |
1.8687 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5043 |
1.8343 |
1.5034 |
1.8334 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5034 |
1.8334 |
1.4863 |
1.8163 |
0.0171 |
1.14% |
| 2026-04-28 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4863 |
1.8163 |
1.4912 |
1.8212 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4912 |
1.8212 |
1.4890 |
1.8190 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4890 |
1.8190 |
1.4929 |
1.8229 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4929 |
1.8229 |
1.4991 |
1.8291 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4991 |
1.8291 |
1.4869 |
1.8169 |
0.0122 |
0.82% |
| 2026-04-21 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4869 |
1.8169 |
1.4863 |
1.8163 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4863 |
1.8163 |
1.4767 |
1.8067 |
0.0096 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4767 |
1.8067 |
1.4790 |
1.8090 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4790 |
1.8090 |
1.4625 |
1.7925 |
0.0165 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4625 |
1.7925 |
1.4668 |
1.7968 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4668 |
1.7968 |
1.4490 |
1.7790 |
0.0178 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4490 |
1.7790 |
1.4465 |
1.7765 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4465 |
1.7765 |
1.4277 |
1.7577 |
0.0188 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4277 |
1.7577 |
1.4375 |
1.7675 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4375 |
1.7675 |
1.3873 |
1.7173 |
0.0502 |
3.49% |
| 2026-04-07 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.3873 |
1.7173 |
1.3856 |
1.7156 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.3856 |
1.7156 |
1.3979 |
1.7279 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.3979 |
1.7279 |
1.4140 |
1.7440 |
-0.0161 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4140 |
1.7440 |
1.3908 |
1.7208 |
0.0232 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.3908 |
1.7208 |
1.4055 |
1.7355 |
-0.0147 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4055 |
1.7355 |
1.4074 |
1.7374 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4074 |
1.7374 |
1.3970 |
1.7270 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-03-26 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.3970 |
1.7270 |
1.4155 |
1.7455 |
-0.0185 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4155 |
1.7455 |
1.3948 |
1.7248 |
0.0207 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.3948 |
1.7248 |
1.3760 |
1.7060 |
0.0188 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.3760 |
1.7060 |
1.4254 |
1.7554 |
-0.0494 |
-3.59% |
| 2026-03-20 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4254 |
1.7554 |
1.4332 |
1.7632 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4332 |
1.7632 |
1.4593 |
1.7893 |
-0.0261 |
-1.82% |
