基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰MSCI中国A股国际通ETF(MSCIETF) - 基金主页(代码:512520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4322 -0.0060 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4576 0.0037 0.2562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7622
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6266亿
最近资产：0.74亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.51%	-1.61%	-5.28%	-7.31%	1.06%	49.20%	28.71%	87.00%
同类排名	2470/4773	2976/5467	2287/5421	2294/5238	2348/4400	1503/2954	1117/2253	-

华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4477	1.08%
2026-09-17	1.4322	-0.42%
2026-09-16	1.4382	0.81%
2026-09-15	1.4266	-0.50%
2026-09-14	1.4337	-0.50%
2026-09-11	1.4409	-1.02%

华泰MSCI中国A股国际通ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-21	2022-03-22	2022-03-25	分红	每份派现金0.3300元

华泰MSCI中国A股国际通ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.08%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	2.79%	-0.05%
300308	中际旭创	0.0000	2.58%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.78%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	1.59%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	1.52%	1.64%
601138	工业富联	0.0000	1.36%	2.61%
600036	招商银行	0.0000	1.29%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	1.14%	-0.09%
600900	长江电力	0.0000	1.13%	1.35%

华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520)基金档案

基金代码	512520	基金简称	华泰MSCI中国A股国际通ETF	基金全称
发行日期	2018-03-30~2018-04-20	成立日期	2018-04-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.74亿	最近份额	0.6266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%