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华泰MSCI中国A股国际通ETF(MSCIETF)基金盘中实时估值(512520)

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今天最新净值 1.4266 -0.0071 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7566
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6266亿
最近资产：0.74亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

华泰MSCI中国A股国际通ETF基金512520重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.08%	-1.24%	-0.0382%
600519	贵州茅台	0.0000	2.79%	-0.05%	-0.0014%
300308	中际旭创	0.0000	2.58%	0.60%	0.0155%
688256	寒武纪	0.0000	1.78%	5.89%	0.1048%
688041	海光信息	0.0000	1.59%	3.01%	0.0479%
300502	新易盛	0.0000	1.52%	1.64%	0.0249%
601138	工业富联	0.0000	1.36%	2.61%	0.0355%
600036	招商银行	0.0000	1.29%	1.47%	0.0190%
002371	北方华创	0.0000	1.14%	-0.09%	-0.0010%
600900	长江电力	0.0000	1.13%	1.35%	0.0153%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.26%		0.2223%		90.89%

华泰MSCI中国A股国际通ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.81%	1.13%
2026-09-15	-0.50%	1.13%
2026-09-14	-0.50%	1.13%
2026-09-11	-1.02%	1.13%
2026-09-10	-0.40%	1.13%
2026-09-09	0.30%	1.13%
2026-09-08	-0.27%	1.13%
2026-09-07	0.65%	1.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰MSCI中国A股国际通ETF基金512520实时估值图

华泰MSCI中国A股国际通ETF基金512520实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%