华泰MSCI中国A股国际通ETF(MSCIETF)基金净值查询(512520)
今天最新净值
1.4337
-0.0072 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4576
0.0037 0.2562%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7637
- 成立日期：2018-04-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6266亿
- 最近资产：0.74亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一月华泰MSCI中国A股国际通ETF|MSCIETF基金净值查询
近一月,华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520)基金累计收益率-3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4266 |
1.7566 |
1.4337 |
1.7637 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4337 |
1.7637 |
1.4409 |
1.7709 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4409 |
1.7709 |
1.4557 |
1.7857 |
-0.0148 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4557 |
1.7857 |
1.4615 |
1.7915 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4615 |
1.7915 |
1.4571 |
1.7871 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4571 |
1.7871 |
1.4611 |
1.7911 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4611 |
1.7911 |
1.4517 |
1.7817 |
0.0094 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4517 |
1.7817 |
1.4571 |
1.7871 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4571 |
1.7871 |
1.4549 |
1.7849 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4549 |
1.7849 |
1.4749 |
1.8049 |
-0.0200 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4749 |
1.8049 |
1.4839 |
1.8139 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4839 |
1.8139 |
1.4771 |
1.8071 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4771 |
1.8071 |
1.4824 |
1.8124 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4824 |
1.8124 |
1.4658 |
1.7958 |
0.0166 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4658 |
1.7958 |
1.4537 |
1.7837 |
0.0121 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4537 |
1.7837 |
1.4568 |
1.7868 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4568 |
1.7868 |
1.4733 |
1.8033 |
-0.0165 |
-1.13% |
| 2026-08-21 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4733 |
1.8033 |
1.4662 |
1.7962 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4662 |
1.7962 |
1.4633 |
1.7933 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.4633 |
1.7933 |
1.5087 |
1.8387 |
-0.0454 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5087 |
1.8387 |
1.5121 |
1.8421 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
512520 |
华泰MSCI中国A股国际通ETF |
1.5121 |
1.8421 |
1.4885 |
1.8185 |
0.0236 |
1.56% |
