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华泰MSCI中国A股国际通ETF(MSCIETF)基金净值查询(512520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4382 0.0116 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4576 0.0037 0.2562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7682
成立日期：2018-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6266亿
最近资产：0.74亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

近一周华泰MSCI中国A股国际通ETF|MSCIETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰MSCI中国A股国际通ETF(512520)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4322	1.7622	1.4382	1.7682	-0.0060	-0.42%
2026-09-16	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4382	1.7682	1.4266	1.7566	0.0116	0.81%
2026-09-15	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4266	1.7566	1.4337	1.7637	-0.0071	-0.50%
2026-09-14	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4337	1.7637	1.4409	1.7709	-0.0072	-0.50%
2026-09-11	512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.4409	1.7709	1.4557	1.7857	-0.0148	-1.02%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%