华泰柏瑞稳本增利债券B(华泰增利B)基金净值查询(460003)
今天最新净值
1.0195
-0.0007 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0627
0.0007 0.0619%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6960
- 成立日期：2007-12-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：56.543亿份
- 最近份额：0.6882亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：罗远航 王烨斌
近一月华泰柏瑞稳本增利债券B|华泰增利B基金净值查询
近一月,华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0199 |
1.6964 |
1.0195 |
1.6960 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0195 |
1.6960 |
1.0202 |
1.6967 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0202 |
1.6967 |
1.0217 |
1.6982 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0217 |
1.6982 |
1.0228 |
1.6993 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0228 |
1.6993 |
1.0224 |
1.6989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0224 |
1.6989 |
1.0225 |
1.6990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0225 |
1.6990 |
1.0189 |
1.6954 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0189 |
1.6954 |
1.0217 |
1.6982 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0217 |
1.6982 |
1.0214 |
1.6979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0214 |
1.6979 |
1.0244 |
1.7009 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0244 |
1.7009 |
1.0269 |
1.7034 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0269 |
1.7034 |
1.0243 |
1.7008 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0243 |
1.7008 |
1.0251 |
1.7016 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0251 |
1.7016 |
1.0218 |
1.6983 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0218 |
1.6983 |
1.0199 |
1.6964 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0199 |
1.6964 |
1.0208 |
1.6973 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0208 |
1.6973 |
1.0224 |
1.6989 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0224 |
1.6989 |
1.0210 |
1.6975 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0210 |
1.6975 |
1.0226 |
1.6991 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0226 |
1.6991 |
1.0305 |
1.7070 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0305 |
1.7070 |
1.0299 |
1.7064 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0299 |
1.7064 |
1.0260 |
1.7025 |
0.0039 |
0.38% |
