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华泰柏瑞稳本增利债券B(华泰增利B)(460003)基金分红送配

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今天最新净值 1.0195 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6960
成立日期：2007-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：56.543亿份
最近份额：0.6882亿
最近资产：0.73亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航王烨斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	每份派现金0.0214元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0291元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0241元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	每份派现金0.0238元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0249元
2019-01-29	2019-01-29	2019-01-31	每份派现金0.0404元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	每份派现金0.0910元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-21	每份派现金0.0800元
2014-01-15	2014-01-15	2014-01-16	每份派现金0.0340元
2012-12-20	2012-12-20	2012-12-21	每份派现金0.0300元
2010-04-30	2010-04-30	2010-05-04	每份派现金0.0500元
2009-12-28	2009-12-28	2009-12-29	每份派现金0.0300元
2009-04-20	2009-04-20	2009-04-21	每份派现金0.0470元

基金动态

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%