东方红均衡优选定开混合(东证均衡)基金净值查询(169108)
今天最新净值
1.1971
-0.0106 -0.88%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2035
-0.0003 -0.0212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3571
- 成立日期：2020-03-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6471亿
- 最近资产：3.94亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王佳骏
近半年东方红均衡优选定开混合|东证均衡基金净值查询
近半年,东方红均衡优选定开混合(169108)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1971 |
1.3571 |
1.2077 |
1.3677 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2077 |
1.3677 |
1.2082 |
1.3682 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2082 |
1.3682 |
1.2053 |
1.3653 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2053 |
1.3653 |
1.2057 |
1.3657 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2057 |
1.3657 |
1.2057 |
1.3657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2057 |
1.3657 |
1.2045 |
1.3645 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2045 |
1.3645 |
1.1950 |
1.3550 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1950 |
1.3550 |
1.1841 |
1.3441 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1841 |
1.3441 |
1.1838 |
1.3438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1838 |
1.3438 |
1.1811 |
1.3411 |
0.0027 |
0.23% |
|
|
| 2026-07-03 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1811 |
1.3411 |
1.1717 |
1.3317 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1717 |
1.3317 |
1.1656 |
1.3256 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1656 |
1.3256 |
1.1760 |
1.3360 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2026-06-18 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1760 |
1.3360 |
1.1837 |
1.3437 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-06-12 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1837 |
1.3437 |
1.1864 |
1.3464 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1864 |
1.3464 |
1.1934 |
1.3534 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-05-29 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1934 |
1.3534 |
1.1906 |
1.3506 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1906 |
1.3506 |
1.1982 |
1.3582 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1982 |
1.3582 |
1.2070 |
1.3670 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-05-08 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2070 |
1.3670 |
1.2074 |
1.3674 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2074 |
1.3674 |
1.2058 |
1.3658 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2058 |
1.3658 |
1.2098 |
1.3698 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2098 |
1.3698 |
1.2076 |
1.3676 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2076 |
1.3676 |
1.2052 |
1.3652 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2052 |
1.3652 |
1.2060 |
1.3660 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-04-16 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2060 |
1.3660 |
1.2039 |
1.3639 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2039 |
1.3639 |
1.2021 |
1.3621 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2021 |
1.3621 |
1.2006 |
1.3606 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2006 |
1.3606 |
1.2029 |
1.3629 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2029 |
1.3629 |
1.1993 |
1.3593 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1993 |
1.3593 |
1.2009 |
1.3609 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.2009 |
1.3609 |
1.1947 |
1.3547 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-04-07 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1947 |
1.3547 |
1.1937 |
1.3537 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1937 |
1.3537 |
1.1937 |
1.3537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1937 |
1.3537 |
1.1934 |
1.3534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.1934 |
1.3534 |
1.2038 |
1.3638 |
-0.0104 |
-0.87% |
