东方红创新优选定开混合(东证创优)基金净值查询(169106)

今天最新净值 1.1062 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1094 0.0005 0.0491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5152
成立日期：2018-03-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1018亿
最近资产：6.88亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：徐觅

近一季东方红创新优选定开混合|东证创优基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红创新优选定开混合(169106)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	169106	东方红创新优选定开混合	1.1057	1.5147	1.1062	1.5152	-0.0005	-0.05%
2026-09-15	169106	东方红创新优选定开混合	1.1062	1.5152	1.1074	1.5164	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	169106	东方红创新优选定开混合	1.1074	1.5164	1.1090	1.5180	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	169106	东方红创新优选定开混合	1.1090	1.5180	1.1264	1.5214	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	169106	东方红创新优选定开混合	1.1264	1.5214	1.1290	1.5240	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	169106	东方红创新优选定开混合	1.1290	1.5240	1.1272	1.5222	0.0018	0.16%
2026-09-08	169106	东方红创新优选定开混合	1.1272	1.5222	1.1263	1.5213	0.0009	0.08%
2026-09-07	169106	东方红创新优选定开混合	1.1263	1.5213	1.1274	1.5224	-0.0011	-0.10%
2026-09-04	169106	东方红创新优选定开混合	1.1274	1.5224	1.1269	1.5219	0.0005	0.04%
2026-09-03	169106	东方红创新优选定开混合	1.1269	1.5219	1.1254	1.5204	0.0015	0.13%

2026-09-02	169106	东方红创新优选定开混合	1.1254	1.5204	1.1284	1.5234	-0.0030	-0.27%
2026-09-01	169106	东方红创新优选定开混合	1.1284	1.5234	1.1299	1.5249	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	169106	东方红创新优选定开混合	1.1299	1.5249	1.1301	1.5251	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	169106	东方红创新优选定开混合	1.1301	1.5251	1.1300	1.5250	0.0001	0.01%
2026-08-27	169106	东方红创新优选定开混合	1.1300	1.5250	1.1277	1.5227	0.0023	0.20%
2026-08-26	169106	东方红创新优选定开混合	1.1277	1.5227	1.1256	1.5206	0.0021	0.19%
2026-08-25	169106	东方红创新优选定开混合	1.1256	1.5206	1.1259	1.5209	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	169106	东方红创新优选定开混合	1.1259	1.5209	1.1289	1.5239	-0.0030	-0.27%
2026-08-21	169106	东方红创新优选定开混合	1.1289	1.5239	1.1278	1.5228	0.0011	0.10%
2026-08-20	169106	东方红创新优选定开混合	1.1278	1.5228	1.1271	1.5221	0.0007	0.06%
2026-08-19	169106	东方红创新优选定开混合	1.1271	1.5221	1.1325	1.5275	-0.0054	-0.48%
2026-08-18	169106	东方红创新优选定开混合	1.1325	1.5275	1.1324	1.5274	0.0001	0.01%
2026-08-17	169106	东方红创新优选定开混合	1.1324	1.5274	1.1272	1.5222	0.0052	0.46%
2026-08-14	169106	东方红创新优选定开混合	1.1272	1.5222	1.1277	1.5227	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	169106	东方红创新优选定开混合	1.1277	1.5227	1.1294	1.5244	-0.0017	-0.15%

2026-08-12	169106	东方红创新优选定开混合	1.1294	1.5244	1.1285	1.5235	0.0009	0.08%
2026-08-11	169106	东方红创新优选定开混合	1.1285	1.5235	1.1317	1.5267	-0.0032	-0.28%
2026-08-10	169106	东方红创新优选定开混合	1.1317	1.5267	1.1293	1.5243	0.0024	0.21%
2026-08-07	169106	东方红创新优选定开混合	1.1293	1.5243	1.1283	1.5233	0.0010	0.09%
2026-08-06	169106	东方红创新优选定开混合	1.1283	1.5233	1.1312	1.5262	-0.0029	-0.26%
2026-08-05	169106	东方红创新优选定开混合	1.1312	1.5262	1.1291	1.5241	0.0021	0.19%
2026-08-04	169106	东方红创新优选定开混合	1.1291	1.5241	1.1299	1.5249	-0.0008	-0.07%
2026-08-03	169106	东方红创新优选定开混合	1.1299	1.5249	1.1290	1.5240	0.0009	0.08%
2026-07-31	169106	东方红创新优选定开混合	1.1290	1.5240	1.1283	1.5233	0.0007	0.06%
2026-07-30	169106	东方红创新优选定开混合	1.1283	1.5233	1.1278	1.5228	0.0005	0.04%
2026-07-29	169106	东方红创新优选定开混合	1.1278	1.5228	1.1224	1.5174	0.0054	0.48%
2026-07-28	169106	东方红创新优选定开混合	1.1224	1.5174	1.1254	1.5204	-0.0030	-0.27%
2026-07-27	169106	东方红创新优选定开混合	1.1254	1.5204	1.1139	1.5089	0.0115	1.03%
2026-07-24	169106	东方红创新优选定开混合	1.1139	1.5089	1.1179	1.5129	-0.0040	-0.36%
2026-07-23	169106	东方红创新优选定开混合	1.1179	1.5129	1.1150	1.5100	0.0029	0.26%
2026-07-22	169106	东方红创新优选定开混合	1.1150	1.5100	1.1164	1.5114	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	169106	东方红创新优选定开混合	1.1164	1.5114	1.1132	1.5082	0.0032	0.29%
2026-07-20	169106	东方红创新优选定开混合	1.1132	1.5082	1.1079	1.5029	0.0053	0.48%
2026-07-17	169106	东方红创新优选定开混合	1.1079	1.5029	1.1133	1.5083	-0.0054	-0.49%
2026-07-16	169106	东方红创新优选定开混合	1.1133	1.5083	1.1156	1.5106	-0.0023	-0.21%
2026-07-15	169106	东方红创新优选定开混合	1.1156	1.5106	1.1148	1.5098	0.0008	0.07%
2026-07-14	169106	东方红创新优选定开混合	1.1148	1.5098	1.1125	1.5075	0.0023	0.21%
2026-07-13	169106	东方红创新优选定开混合	1.1125	1.5075	1.1150	1.5100	-0.0025	-0.22%
2026-07-10	169106	东方红创新优选定开混合	1.1150	1.5100	1.1188	1.5138	-0.0038	-0.34%
2026-07-09	169106	东方红创新优选定开混合	1.1188	1.5138	1.1138	1.5088	0.0050	0.45%
2026-07-08	169106	东方红创新优选定开混合	1.1138	1.5088	1.1148	1.5098	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	169106	东方红创新优选定开混合	1.1148	1.5098	1.1159	1.5109	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	169106	东方红创新优选定开混合	1.1159	1.5109	1.1140	1.5090	0.0019	0.17%
2026-07-03	169106	东方红创新优选定开混合	1.1140	1.5090	1.1129	1.5079	0.0011	0.10%
2026-07-02	169106	东方红创新优选定开混合	1.1129	1.5079	1.1191	1.5141	-0.0062	-0.55%
2026-07-01	169106	东方红创新优选定开混合	1.1191	1.5141	1.1199	1.5149	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	169106	东方红创新优选定开混合	1.1199	1.5149	1.1164	1.5114	0.0035	0.31%
2026-06-29	169106	东方红创新优选定开混合	1.1164	1.5114	1.1110	1.5060	0.0054	0.49%
2026-06-26	169106	东方红创新优选定开混合	1.1110	1.5060	1.1165	1.5115	-0.0055	-0.49%
2026-06-25	169106	东方红创新优选定开混合	1.1165	1.5115	1.1154	1.5104	0.0011	0.10%
2026-06-24	169106	东方红创新优选定开混合	1.1154	1.5104	1.1113	1.5063	0.0041	0.37%
2026-06-23	169106	东方红创新优选定开混合	1.1113	1.5063	1.1180	1.5130	-0.0067	-0.60%
2026-06-22	169106	东方红创新优选定开混合	1.1180	1.5130	1.1129	1.5079	0.0051	0.46%
2026-06-18	169106	东方红创新优选定开混合	1.1129	1.5079	1.1136	1.5086	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	169106	东方红创新优选定开混合	1.1136	1.5086	1.1110	1.5060	0.0026	0.23%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.54%
东方红产业	4.7830	2.70%
东方红优势	2.3310	1.29%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%