东方红创新优选定开混合(东证创优)基金净值查询(169106)
今天最新净值
1.1062
-0.0012 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1094
0.0005 0.0491%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5152
- 成立日期：2018-03-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1018亿
- 最近资产：6.88亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：徐觅
近一月东方红创新优选定开混合|东证创优基金净值查询
近一月,东方红创新优选定开混合(169106)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1057 |
1.5147 |
1.1062 |
1.5152 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1062 |
1.5152 |
1.1074 |
1.5164 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1074 |
1.5164 |
1.1090 |
1.5180 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1090 |
1.5180 |
1.1264 |
1.5214 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1264 |
1.5214 |
1.1290 |
1.5240 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1290 |
1.5240 |
1.1272 |
1.5222 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1272 |
1.5222 |
1.1263 |
1.5213 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1263 |
1.5213 |
1.1274 |
1.5224 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1274 |
1.5224 |
1.1269 |
1.5219 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1269 |
1.5219 |
1.1254 |
1.5204 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1254 |
1.5204 |
1.1284 |
1.5234 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1284 |
1.5234 |
1.1299 |
1.5249 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1299 |
1.5249 |
1.1301 |
1.5251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1301 |
1.5251 |
1.1300 |
1.5250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1300 |
1.5250 |
1.1277 |
1.5227 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1277 |
1.5227 |
1.1256 |
1.5206 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1256 |
1.5206 |
1.1259 |
1.5209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1259 |
1.5209 |
1.1289 |
1.5239 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1289 |
1.5239 |
1.1278 |
1.5228 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1278 |
1.5228 |
1.1271 |
1.5221 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1271 |
1.5221 |
1.1325 |
1.5275 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1325 |
1.5275 |
1.1324 |
1.5274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1324 |
1.5274 |
1.1272 |
1.5222 |
0.0052 |
0.46% |
