东方红创新优选定开混合(东证创优)基金净值查询(169106)
今天最新净值
1.1062
-0.0012 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1094
0.0005 0.0491%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5152
- 成立日期：2018-03-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1018亿
- 最近资产：6.88亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：徐觅
近一年东方红创新优选定开混合|东证创优基金净值查询
近一年,东方红创新优选定开混合(169106)基金累计收益率4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1057 |
1.5147 |
1.1062 |
1.5152 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1062 |
1.5152 |
1.1074 |
1.5164 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1074 |
1.5164 |
1.1090 |
1.5180 |
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-0.14% |
| 2026-09-11 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1090 |
1.5180 |
1.1264 |
1.5214 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1264 |
1.5214 |
1.1290 |
1.5240 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1290 |
1.5240 |
1.1272 |
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| 2026-09-08 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1272 |
1.5222 |
1.1263 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1263 |
1.5213 |
1.1274 |
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| 2026-09-04 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1274 |
1.5224 |
1.1269 |
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0.04% |
| 2026-09-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1269 |
1.5219 |
1.1254 |
1.5204 |
0.0015 |
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|
|
| 2026-09-02 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1254 |
1.5204 |
1.1284 |
1.5234 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1284 |
1.5234 |
1.1299 |
1.5249 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1299 |
1.5249 |
1.1301 |
1.5251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1301 |
1.5251 |
1.1300 |
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0.01% |
| 2026-08-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1300 |
1.5250 |
1.1277 |
1.5227 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1277 |
1.5227 |
1.1256 |
1.5206 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1256 |
1.5206 |
1.1259 |
1.5209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1259 |
1.5209 |
1.1289 |
1.5239 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1289 |
1.5239 |
1.1278 |
1.5228 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1278 |
1.5228 |
1.1271 |
1.5221 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1271 |
1.5221 |
1.1325 |
1.5275 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1325 |
1.5275 |
1.1324 |
1.5274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1324 |
1.5274 |
1.1272 |
1.5222 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1272 |
1.5222 |
1.1277 |
1.5227 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1277 |
1.5227 |
1.1294 |
1.5244 |
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-0.15% |
|
|
| 2026-08-12 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1294 |
1.5244 |
1.1285 |
1.5235 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1285 |
1.5235 |
1.1317 |
1.5267 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1317 |
1.5267 |
1.1293 |
1.5243 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1293 |
1.5243 |
1.1283 |
1.5233 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1283 |
1.5233 |
1.1312 |
1.5262 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1312 |
1.5262 |
1.1291 |
1.5241 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1291 |
1.5241 |
1.1299 |
1.5249 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1299 |
1.5249 |
1.1290 |
1.5240 |
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0.08% |
| 2026-07-31 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1290 |
1.5240 |
1.1283 |
1.5233 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1283 |
1.5233 |
1.1278 |
1.5228 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1278 |
1.5228 |
1.1224 |
1.5174 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1224 |
1.5174 |
1.1254 |
1.5204 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1254 |
1.5204 |
1.1139 |
1.5089 |
0.0115 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1139 |
1.5089 |
1.1179 |
1.5129 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1179 |
1.5129 |
1.1150 |
1.5100 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1150 |
1.5100 |
1.1164 |
1.5114 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1164 |
1.5114 |
1.1132 |
1.5082 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1132 |
1.5082 |
1.1079 |
1.5029 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1079 |
1.5029 |
1.1133 |
1.5083 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-07-16 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1133 |
1.5083 |
1.1156 |
1.5106 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1156 |
1.5106 |
1.1148 |
1.5098 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1148 |
1.5098 |
1.1125 |
1.5075 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1125 |
1.5075 |
1.1150 |
1.5100 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1150 |
1.5100 |
1.1188 |
1.5138 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1188 |
1.5138 |
1.1138 |
1.5088 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1138 |
1.5088 |
1.1148 |
1.5098 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1148 |
1.5098 |
1.1159 |
1.5109 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1159 |
1.5109 |
1.1140 |
1.5090 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1140 |
1.5090 |
1.1129 |
1.5079 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1129 |
1.5079 |
1.1191 |
1.5141 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1191 |
1.5141 |
1.1199 |
1.5149 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1199 |
1.5149 |
1.1164 |
1.5114 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1164 |
1.5114 |
1.1110 |
1.5060 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1110 |
1.5060 |
1.1165 |
1.5115 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1165 |
1.5115 |
1.1154 |
1.5104 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1154 |
1.5104 |
1.1113 |
1.5063 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1113 |
1.5063 |
1.1180 |
1.5130 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1180 |
1.5130 |
1.1129 |
1.5079 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1129 |
1.5079 |
1.1136 |
1.5086 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1136 |
1.5086 |
1.1110 |
1.5060 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1110 |
1.5060 |
1.1118 |
1.5068 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1118 |
1.5068 |
1.1082 |
1.5032 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-06-12 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1082 |
1.5032 |
1.1111 |
1.5011 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1111 |
1.5011 |
1.1118 |
1.5018 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1118 |
1.5018 |
1.1145 |
1.5045 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1145 |
1.5045 |
1.1104 |
1.5004 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1104 |
1.5004 |
1.1157 |
1.5057 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-06-05 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1157 |
1.5057 |
1.1197 |
1.5097 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1197 |
1.5097 |
1.1210 |
1.5110 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1210 |
1.5110 |
1.1208 |
1.5108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1208 |
1.5108 |
1.1171 |
1.5071 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1171 |
1.5071 |
1.1178 |
1.5078 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1178 |
1.5078 |
1.1198 |
1.5098 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1198 |
1.5098 |
1.1192 |
1.5092 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1192 |
1.5092 |
1.1219 |
1.5119 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1219 |
1.5119 |
1.1220 |
1.5120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1220 |
1.5120 |
1.1187 |
1.5087 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1187 |
1.5087 |
1.1158 |
1.5058 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-05-21 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1158 |
1.5058 |
1.1210 |
1.5110 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1210 |
1.5110 |
1.1191 |
1.5091 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1191 |
1.5091 |
1.1164 |
1.5064 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1164 |
1.5064 |
1.1179 |
1.5079 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1179 |
1.5079 |
1.1196 |
1.5096 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1196 |
1.5096 |
1.1237 |
1.5137 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1237 |
1.5137 |
1.1205 |
1.5105 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1205 |
1.5105 |
1.1221 |
1.5121 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1221 |
1.5121 |
1.1184 |
1.5084 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1184 |
1.5084 |
1.1205 |
1.5105 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1151 |
1.5051 |
1.1155 |
1.5055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1155 |
1.5055 |
1.1123 |
1.5023 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1123 |
1.5023 |
1.1128 |
1.5028 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1128 |
1.5028 |
1.1127 |
1.5027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1127 |
1.5027 |
1.1126 |
1.5026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1126 |
1.5026 |
1.1133 |
1.5033 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1133 |
1.5033 |
1.1131 |
1.5031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1131 |
1.5031 |
1.1107 |
1.5007 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1107 |
1.5007 |
1.1101 |
1.5001 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1101 |
1.5001 |
1.1108 |
1.5008 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1108 |
1.5008 |
1.1067 |
1.4967 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1067 |
1.4967 |
1.1064 |
1.4964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1064 |
1.4964 |
1.1042 |
1.4942 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1042 |
1.4942 |
1.1046 |
1.4946 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1046 |
1.4946 |
1.1016 |
1.4916 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1016 |
1.4916 |
1.1028 |
1.4928 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1028 |
1.4928 |
1.0956 |
1.4856 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-04-07 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0956 |
1.4856 |
1.0953 |
1.4853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0953 |
1.4853 |
1.0964 |
1.4864 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0964 |
1.4864 |
1.0981 |
1.4881 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0981 |
1.4881 |
1.0951 |
1.4851 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0951 |
1.4851 |
1.0972 |
1.4872 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0972 |
1.4872 |
1.0979 |
1.4879 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0979 |
1.4879 |
1.0959 |
1.4859 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0959 |
1.4859 |
1.0990 |
1.4890 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0990 |
1.4890 |
1.0965 |
1.4865 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0965 |
1.4865 |
1.0931 |
1.4831 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0931 |
1.4831 |
1.1013 |
1.4913 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1013 |
1.4913 |
1.1034 |
1.4934 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1034 |
1.4934 |
1.1098 |
1.4998 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-03-18 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1098 |
1.4998 |
1.1089 |
1.4989 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1089 |
1.4989 |
1.1107 |
1.5007 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1107 |
1.5007 |
1.1107 |
1.5007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1107 |
1.5007 |
1.1129 |
1.5029 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1129 |
1.5029 |
1.1453 |
1.5043 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1453 |
1.5043 |
1.1442 |
1.5032 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1442 |
1.5032 |
1.1406 |
1.4996 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-03-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1406 |
1.4996 |
1.1444 |
1.5034 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1444 |
1.5034 |
1.1414 |
1.5004 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1414 |
1.5004 |
1.1394 |
1.4984 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1394 |
1.4984 |
1.1417 |
1.5007 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1417 |
1.5007 |
1.1466 |
1.5056 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-03-02 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1466 |
1.5056 |
1.1458 |
1.5048 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1458 |
1.5048 |
1.1459 |
1.5049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1459 |
1.5049 |
1.1473 |
1.5063 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1473 |
1.5063 |
1.1459 |
1.5049 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1459 |
1.5049 |
1.1429 |
1.5019 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1429 |
1.5019 |
1.1472 |
1.5062 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1472 |
1.5062 |
1.1455 |
1.5045 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1455 |
1.5045 |
1.1447 |
1.5037 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1447 |
1.5037 |
1.1416 |
1.5006 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1416 |
1.5006 |
1.1368 |
1.4958 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1368 |
1.4958 |
1.1388 |
1.4978 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1388 |
1.4978 |
1.1399 |
1.4989 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1399 |
1.4989 |
1.1374 |
1.4964 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1374 |
1.4964 |
1.1338 |
1.4928 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1338 |
1.4928 |
1.1404 |
1.4994 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-01-30 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1404 |
1.4994 |
1.1439 |
1.5029 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1439 |
1.5029 |
1.1422 |
1.5012 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-28 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1422 |
1.5012 |
1.1393 |
1.4983 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1393 |
1.4983 |
1.1392 |
1.4982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1392 |
1.4982 |
1.1394 |
1.4984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1394 |
1.4984 |
1.1398 |
1.4988 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1398 |
1.4988 |
1.1396 |
1.4986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1396 |
1.4986 |
1.1385 |
1.4975 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1385 |
1.4975 |
1.1377 |
1.4967 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1377 |
1.4967 |
1.1354 |
1.4944 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1354 |
1.4944 |
1.1363 |
1.4953 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1363 |
1.4953 |
1.1359 |
1.4949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1359 |
1.4949 |
1.1357 |
1.4947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1357 |
1.4947 |
1.1370 |
1.4960 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1370 |
1.4960 |
1.1336 |
1.4926 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1336 |
1.4926 |
1.1306 |
1.4896 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1306 |
1.4896 |
1.1314 |
1.4904 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1314 |
1.4904 |
1.1327 |
1.4917 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1327 |
1.4917 |
1.1278 |
1.4868 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1278 |
1.4868 |
1.1230 |
1.4820 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-12-31 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1230 |
1.4820 |
1.1231 |
1.4821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1231 |
1.4821 |
1.1229 |
1.4819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1229 |
1.4819 |
1.1245 |
1.4835 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1245 |
1.4835 |
1.1238 |
1.4828 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1238 |
1.4828 |
1.1222 |
1.4812 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1222 |
1.4812 |
1.1215 |
1.4805 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1215 |
1.4805 |
1.1213 |
1.4803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1213 |
1.4803 |
1.1204 |
1.4794 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1204 |
1.4794 |
1.1185 |
1.4775 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1185 |
1.4775 |
1.1191 |
1.4781 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1191 |
1.4781 |
1.1120 |
1.4710 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1120 |
1.4710 |
1.1236 |
1.4736 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1236 |
1.4736 |
1.1250 |
1.4750 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1250 |
1.4750 |
1.1224 |
1.4724 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1224 |
1.4724 |
1.1225 |
1.4725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1225 |
1.4725 |
1.1208 |
1.4708 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1208 |
1.4708 |
1.1235 |
1.4735 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1235 |
1.4735 |
1.1236 |
1.4736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1236 |
1.4736 |
1.1181 |
1.4681 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1181 |
1.4681 |
1.1178 |
1.4678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1178 |
1.4678 |
1.1185 |
1.4685 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1185 |
1.4685 |
1.1193 |
1.4693 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1193 |
1.4693 |
1.1173 |
1.4673 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1173 |
1.4673 |
1.1166 |
1.4666 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1166 |
1.4666 |
1.1173 |
1.4673 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1173 |
1.4673 |
1.1183 |
1.4683 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1183 |
1.4683 |
1.1173 |
1.4673 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1173 |
1.4673 |
1.1152 |
1.4652 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1152 |
1.4652 |
1.1217 |
1.4717 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1217 |
1.4717 |
1.1235 |
1.4735 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1235 |
1.4735 |
1.1233 |
1.4733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1233 |
1.4733 |
1.1250 |
1.4750 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1250 |
1.4750 |
1.1266 |
1.4766 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1266 |
1.4766 |
1.1314 |
1.4814 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1314 |
1.4814 |
1.1278 |
1.4778 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1278 |
1.4778 |
1.1281 |
1.4781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1281 |
1.4781 |
1.1292 |
1.4792 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1292 |
1.4792 |
1.1270 |
1.4770 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1270 |
1.4770 |
1.1280 |
1.4780 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1280 |
1.4780 |
1.1241 |
1.4741 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1241 |
1.4741 |
1.1236 |
1.4736 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1236 |
1.4736 |
1.1257 |
1.4757 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1257 |
1.4757 |
1.1258 |
1.4758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1258 |
1.4758 |
1.1279 |
1.4779 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1279 |
1.4779 |
1.1296 |
1.4796 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1296 |
1.4796 |
1.1264 |
1.4764 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1264 |
1.4764 |
1.1267 |
1.4767 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1267 |
1.4767 |
1.1228 |
1.4728 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1228 |
1.4728 |
1.1201 |
1.4701 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1201 |
1.4701 |
1.1181 |
1.4681 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1181 |
1.4681 |
1.1201 |
1.4701 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1201 |
1.4701 |
1.1171 |
1.4671 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1171 |
1.4671 |
1.1153 |
1.4653 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1153 |
1.4653 |
1.1209 |
1.4709 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1209 |
1.4709 |
1.1206 |
1.4706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1206 |
1.4706 |
1.1169 |
1.4669 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1169 |
1.4669 |
1.1215 |
1.4715 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1215 |
1.4715 |
1.1228 |
1.4728 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1228 |
1.4728 |
1.1276 |
1.4776 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-10-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1276 |
1.4776 |
1.1228 |
1.4728 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1228 |
1.4728 |
1.1194 |
1.4694 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1194 |
1.4694 |
1.1139 |
1.4639 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1139 |
1.4639 |
1.1157 |
1.4657 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1157 |
1.4657 |
1.1148 |
1.4648 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1148 |
1.4648 |
1.1123 |
1.4623 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1123 |
1.4623 |
1.1144 |
1.4644 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1144 |
1.4644 |
1.1140 |
1.4640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1140 |
1.4640 |
1.1147 |
1.4647 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1147 |
1.4647 |
1.1189 |
1.4689 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.1189 |
1.4689 |
1.1156 |
1.4656 |
0.0033 |
0.30% |
