基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 华安策略优选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 银华富裕主题混合A 长城安心回报混合A 易方达优质精选混合(QDII) 大成价值增长混合A 海富通股票混合 长信金利趋势混合A 博时价值增长贰号混合 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)基金净值查询(164206)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.6473 0.0010 0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6683 -0.0008 -0.0505% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.3318
  • 成立日期：2010-12-03
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：29.998亿份
  • 最近份额：10.1339亿
  • 最近资产：12.22亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：杜广
近半年天弘添利债券(LOF)C|天弘添利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,天弘添利债券(LOF)C(164206)基金累计收益率-1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6458 2.3303 1.6473 2.3318 -0.0015 -0.09%
2026-09-16 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6473 2.3318 1.6463 2.3308 0.0010 0.06%
2026-09-15 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6463 2.3308 1.6493 2.3338 -0.0030 -0.18%
2026-09-14 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6493 2.3338 1.6449 2.3294 0.0044 0.27%
2026-09-11 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6449 2.3294 1.6462 2.3307 -0.0013 -0.08%
2026-09-10 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6462 2.3307 1.6489 2.3334 -0.0027 -0.16%
2026-09-09 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6489 2.3334 1.6530 2.3375 -0.0041 -0.25%
2026-09-08 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6530 2.3375 1.6513 2.3358 0.0017 0.10%
2026-09-07 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6513 2.3358 1.6528 2.3373 -0.0015 -0.09%
2026-09-04 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6528 2.3373 1.6532 2.3377 -0.0004 -0.02%
2026-09-03 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6532 2.3377 1.6533 2.3378 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6533 2.3378 1.6562 2.3407 -0.0029 -0.18%
2026-09-01 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6562 2.3407 1.6552 2.3397 0.0010 0.06%
2026-08-31 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6552 2.3397 1.6574 2.3419 -0.0022 -0.13%
2026-08-28 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6574 2.3419 1.6592 2.3437 -0.0018 -0.11%
2026-08-27 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6592 2.3437 1.6610 2.3455 -0.0018 -0.11%
2026-08-26 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6610 2.3455 1.6593 2.3438 0.0017 0.10%
2026-08-25 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6593 2.3438 1.6576 2.3421 0.0017 0.10%
2026-08-24 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6576 2.3421 1.6573 2.3418 0.0003 0.02%
2026-08-21 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6573 2.3418 1.6589 2.3434 -0.0016 -0.10%
2026-08-20 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 2.3434 1.6566 2.3411 0.0023 0.14%
2026-08-19 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6566 2.3411 1.6589 2.3434 -0.0023 -0.14%
2026-08-18 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 2.3434 1.6585 2.3430 0.0004 0.02%
2026-08-17 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6585 2.3430 1.6554 2.3399 0.0031 0.19%
2026-08-14 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6554 2.3399 1.6571 2.3416 -0.0017 -0.10%
2026-08-13 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6571 2.3416 1.6621 2.3466 -0.0050 -0.30%
2026-08-12 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6621 2.3466 1.6644 2.3489 -0.0023 -0.14%
2026-08-11 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6644 2.3489 1.6646 2.3491 -0.0002 -0.01%
2026-08-10 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6646 2.3491 1.6659 2.3504 -0.0013 -0.08%
2026-08-07 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6659 2.3504 1.6665 2.3510 -0.0006 -0.04%
2026-08-06 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6665 2.3510 1.6681 2.3526 -0.0016 -0.10%
2026-08-05 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6681 2.3526 1.6679 2.3524 0.0002 0.01%
2026-08-04 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6679 2.3524 1.6679 2.3524 0.0000 0.00%
2026-08-03 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6679 2.3524 1.6666 2.3511 0.0013 0.08%
2026-07-31 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6666 2.3511 1.6668 2.3513 -0.0002 -0.01%
2026-07-30 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6668 2.3513 1.6668 2.3513 0.0000 0.00%
2026-07-29 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6668 2.3513 1.6632 2.3477 0.0036 0.22%
2026-07-28 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6632 2.3477 1.6631 2.3476 0.0001 0.01%
2026-07-27 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6631 2.3476 1.6598 2.3443 0.0033 0.20%
2026-07-24 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6598 2.3443 1.6643 2.3488 -0.0045 -0.27%
2026-07-23 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6643 2.3488 1.6626 2.3471 0.0017 0.10%
2026-07-22 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6626 2.3471 1.6610 2.3455 0.0016 0.10%
2026-07-21 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6610 2.3455 1.6599 2.3444 0.0011 0.07%
2026-07-20 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6599 2.3444 1.6569 2.3414 0.0030 0.18%
2026-07-17 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6569 2.3414 1.6578 2.3423 -0.0009 -0.05%
2026-07-16 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6578 2.3423 1.6570 2.3415 0.0008 0.05%
2026-07-15 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6570 2.3415 1.6534 2.3379 0.0036 0.22%
2026-07-14 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6534 2.3379 1.6494 2.3339 0.0040 0.24%
2026-07-13 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6494 2.3339 1.6532 2.3377 -0.0038 -0.23%
2026-07-10 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6532 2.3377 1.6522 2.3367 0.0010 0.06%
2026-07-09 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6522 2.3367 1.6551 2.3396 -0.0029 -0.18%
2026-07-08 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6551 2.3396 1.6544 2.3389 0.0007 0.04%
2026-07-07 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6544 2.3389 1.6586 2.3431 -0.0042 -0.25%
2026-07-06 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6586 2.3431 1.6557 2.3402 0.0029 0.18%
2026-07-03 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6557 2.3402 1.6539 2.3384 0.0018 0.11%
2026-07-02 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6539 2.3384 1.6516 2.3361 0.0023 0.14%
2026-07-01 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6516 2.3361 1.6492 2.3337 0.0024 0.15%
2026-06-30 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6492 2.3337 1.6509 2.3354 -0.0017 -0.10%
2026-06-29 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6509 2.3354 1.6536 2.3381 -0.0027 -0.16%
2026-06-26 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6536 2.3381 1.6559 2.3404 -0.0023 -0.14%
2026-06-25 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6559 2.3404 1.6566 2.3411 -0.0007 -0.04%
2026-06-24 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6566 2.3411 1.6591 2.3436 -0.0025 -0.15%
2026-06-23 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6591 2.3436 1.6601 2.3446 -0.0010 -0.06%
2026-06-22 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6601 2.3446 1.6577 2.3422 0.0024 0.14%
2026-06-18 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6577 2.3422 1.6597 2.3442 -0.0020 -0.12%
2026-06-17 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6597 2.3442 1.6612 2.3457 -0.0015 -0.09%
2026-06-16 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6612 2.3457 1.6612 2.3457 0.0000 0.00%
2026-06-15 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6612 2.3457 1.6600 2.3445 0.0012 0.07%
2026-06-12 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6600 2.3445 1.6583 2.3428 0.0017 0.10%
2026-06-11 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6583 2.3428 1.6604 2.3449 -0.0021 -0.13%
2026-06-10 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6604 2.3449 1.6625 2.3470 -0.0021 -0.13%
2026-06-09 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6625 2.3470 1.6613 2.3458 0.0012 0.07%
2026-06-08 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6613 2.3458 1.6621 2.3466 -0.0008 -0.05%
2026-06-05 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6621 2.3466 1.6615 2.3460 0.0006 0.04%
2026-06-04 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6615 2.3460 1.6620 2.3465 -0.0005 -0.03%
2026-06-03 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6620 2.3465 1.6620 2.3465 0.0000 0.00%
2026-06-02 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6620 2.3465 1.6622 2.3467 -0.0002 -0.01%
2026-06-01 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6622 2.3467 1.6608 2.3453 0.0014 0.08%
2026-05-29 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6608 2.3453 1.6601 2.3446 0.0007 0.04%
2026-05-28 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6601 2.3446 1.6580 2.3425 0.0021 0.13%
2026-05-27 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6580 2.3425 1.6589 2.3434 -0.0009 -0.05%
2026-05-26 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 2.3434 1.6592 2.3437 -0.0003 -0.02%
2026-05-25 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6592 2.3437 1.6591 2.3436 0.0001 0.01%
2026-05-22 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6591 2.3436 1.6604 2.3449 -0.0013 -0.08%
2026-05-21 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6604 2.3449 1.6614 2.3459 -0.0010 -0.06%
2026-05-20 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6614 2.3459 1.6619 2.3464 -0.0005 -0.03%
2026-05-19 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6619 2.3464 1.6589 2.3434 0.0030 0.18%
2026-05-18 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6589 2.3434 1.6601 2.3446 -0.0012 -0.07%
2026-05-15 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6601 2.3446 1.6612 2.3457 -0.0011 -0.07%
2026-05-14 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6612 2.3457 1.6626 2.3471 -0.0014 -0.08%
2026-05-13 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6626 2.3471 1.6626 2.3471 0.0000 0.00%
2026-05-12 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6626 2.3471 1.6638 2.3483 -0.0012 -0.07%
2026-05-11 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6638 2.3483 1.6630 2.3475 0.0008 0.05%
2026-05-08 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6630 2.3475 1.6628 2.3473 0.0002 0.01%
2026-04-30 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6636 2.3481 1.6637 2.3482 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6637 2.3482 1.6632 2.3477 0.0005 0.03%
2026-04-28 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6632 2.3477 1.6642 2.3487 -0.0010 -0.06%
2026-04-27 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6642 2.3487 1.6644 2.3489 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6644 2.3489 1.6660 2.3505 -0.0016 -0.10%
2026-04-23 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6660 2.3505 1.6674 2.3519 -0.0014 -0.08%
2026-04-22 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6674 2.3519 1.6652 2.3497 0.0022 0.13%
2026-04-21 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6652 2.3497 1.6670 2.3515 -0.0018 -0.11%
2026-04-20 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6670 2.3515 1.6668 2.3513 0.0002 0.01%
2026-04-17 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6668 2.3513 1.6669 2.3514 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6669 2.3514 1.6659 2.3504 0.0010 0.06%
2026-04-15 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6659 2.3504 1.6665 2.3510 -0.0006 -0.04%
2026-04-14 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6665 2.3510 1.6641 2.3486 0.0024 0.14%
2026-04-13 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6641 2.3486 1.6661 2.3506 -0.0020 -0.12%
2026-04-10 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6661 2.3506 1.6690 2.3535 -0.0029 -0.17%
2026-04-09 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6690 2.3535 1.6725 2.3570 -0.0035 -0.21%
2026-04-08 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6725 2.3570 1.6632 2.3477 0.0093 0.56%
2026-04-07 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6632 2.3477 1.6633 2.3478 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6633 2.3478 1.6640 2.3485 -0.0007 -0.04%
2026-04-02 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6640 2.3485 1.6659 2.3504 -0.0019 -0.11%
2026-04-01 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6659 2.3504 1.6585 2.3430 0.0074 0.45%
2026-03-31 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6585 2.3430 1.6615 2.3460 -0.0030 -0.18%
2026-03-30 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6615 2.3460 1.6662 2.3507 -0.0047 -0.28%
2026-03-27 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6662 2.3507 1.6674 2.3519 -0.0012 -0.07%
2026-03-26 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6674 2.3519 1.6713 2.3558 -0.0039 -0.23%
2026-03-25 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6713 2.3558 1.6695 2.3540 0.0018 0.11%
2026-03-24 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6695 2.3540 1.6608 2.3453 0.0087 0.52%
2026-03-23 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6608 2.3453 1.6652 2.3497 -0.0044 -0.26%
2026-03-20 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6652 2.3497 1.6665 2.3510 -0.0013 -0.08%
2026-03-19 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6665 2.3510 1.6703 2.3548 -0.0038 -0.23%
2026-03-18 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6703 2.3548 1.6691 2.3536 0.0012 0.07%
标签云
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏