天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)基金净值查询(164206)
今天最新净值
1.6493
0.0044 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6683
-0.0008 -0.0505%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3338
- 成立日期：2010-12-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.998亿份
- 最近份额：10.1339亿
- 最近资产：12.22亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一月天弘添利债券(LOF)C|天弘添利基金净值查询
近一月,天弘添利债券(LOF)C(164206)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6463 |
2.3308 |
1.6493 |
2.3338 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6493 |
2.3338 |
1.6449 |
2.3294 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6449 |
2.3294 |
1.6462 |
2.3307 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6462 |
2.3307 |
1.6489 |
2.3334 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6489 |
2.3334 |
1.6530 |
2.3375 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6530 |
2.3375 |
1.6513 |
2.3358 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6513 |
2.3358 |
1.6528 |
2.3373 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6528 |
2.3373 |
1.6532 |
2.3377 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6532 |
2.3377 |
1.6533 |
2.3378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6533 |
2.3378 |
1.6562 |
2.3407 |
-0.0029 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6562 |
2.3407 |
1.6552 |
2.3397 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6552 |
2.3397 |
1.6574 |
2.3419 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6574 |
2.3419 |
1.6592 |
2.3437 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6592 |
2.3437 |
1.6610 |
2.3455 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6610 |
2.3455 |
1.6593 |
2.3438 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6593 |
2.3438 |
1.6576 |
2.3421 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6576 |
2.3421 |
1.6573 |
2.3418 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6573 |
2.3418 |
1.6589 |
2.3434 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6589 |
2.3434 |
1.6566 |
2.3411 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6566 |
2.3411 |
1.6589 |
2.3434 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6589 |
2.3434 |
1.6585 |
2.3430 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6585 |
2.3430 |
1.6554 |
2.3399 |
0.0031 |
0.19% |
