天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)基金净值查询(164206)
今天最新净值
1.6493
0.0044 0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6683
-0.0008 -0.0505%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3338
- 成立日期：2010-12-03
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.998亿份
- 最近份额：10.1339亿
- 最近资产：12.22亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
近一年天弘添利债券(LOF)C|天弘添利基金净值查询
近一年,天弘添利债券(LOF)C(164206)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6463 |
2.3308 |
1.6493 |
2.3338 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6493 |
2.3338 |
1.6449 |
2.3294 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6449 |
2.3294 |
1.6462 |
2.3307 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6462 |
2.3307 |
1.6489 |
2.3334 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6489 |
2.3334 |
1.6530 |
2.3375 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6530 |
2.3375 |
1.6513 |
2.3358 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6513 |
2.3358 |
1.6528 |
2.3373 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6528 |
2.3373 |
1.6532 |
2.3377 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6532 |
2.3377 |
1.6533 |
2.3378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6533 |
2.3378 |
1.6562 |
2.3407 |
-0.0029 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6562 |
2.3407 |
1.6552 |
2.3397 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6552 |
2.3397 |
1.6574 |
2.3419 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6574 |
2.3419 |
1.6592 |
2.3437 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6592 |
2.3437 |
1.6610 |
2.3455 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6610 |
2.3455 |
1.6593 |
2.3438 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6593 |
2.3438 |
1.6576 |
2.3421 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6576 |
2.3421 |
1.6573 |
2.3418 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6573 |
2.3418 |
1.6589 |
2.3434 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6589 |
2.3434 |
1.6566 |
2.3411 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6566 |
2.3411 |
1.6589 |
2.3434 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6589 |
2.3434 |
1.6585 |
2.3430 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6585 |
2.3430 |
1.6554 |
2.3399 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6554 |
2.3399 |
1.6571 |
2.3416 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6571 |
2.3416 |
1.6621 |
2.3466 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6621 |
2.3466 |
1.6644 |
2.3489 |
-0.0023 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-11 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6644 |
2.3489 |
1.6646 |
2.3491 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6646 |
2.3491 |
1.6659 |
2.3504 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6659 |
2.3504 |
1.6665 |
2.3510 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6665 |
2.3510 |
1.6681 |
2.3526 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6681 |
2.3526 |
1.6679 |
2.3524 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6679 |
2.3524 |
1.6679 |
2.3524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6679 |
2.3524 |
1.6666 |
2.3511 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6666 |
2.3511 |
1.6668 |
2.3513 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6668 |
2.3513 |
1.6668 |
2.3513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6668 |
2.3513 |
1.6632 |
2.3477 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6632 |
2.3477 |
1.6631 |
2.3476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6631 |
2.3476 |
1.6598 |
2.3443 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6598 |
2.3443 |
1.6643 |
2.3488 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6643 |
2.3488 |
1.6626 |
2.3471 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6626 |
2.3471 |
1.6610 |
2.3455 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6610 |
2.3455 |
1.6599 |
2.3444 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6599 |
2.3444 |
1.6569 |
2.3414 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-07-17 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6569 |
2.3414 |
1.6578 |
2.3423 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-07-16 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6578 |
2.3423 |
1.6570 |
2.3415 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6570 |
2.3415 |
1.6534 |
2.3379 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6534 |
2.3379 |
1.6494 |
2.3339 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6494 |
2.3339 |
1.6532 |
2.3377 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6532 |
2.3377 |
1.6522 |
2.3367 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6522 |
2.3367 |
1.6551 |
2.3396 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6551 |
2.3396 |
1.6544 |
2.3389 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6544 |
2.3389 |
1.6586 |
2.3431 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6586 |
2.3431 |
1.6557 |
2.3402 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6557 |
2.3402 |
1.6539 |
2.3384 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6539 |
2.3384 |
1.6516 |
2.3361 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-07-01 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6516 |
2.3361 |
1.6492 |
2.3337 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6492 |
2.3337 |
1.6509 |
2.3354 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6509 |
2.3354 |
1.6536 |
2.3381 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-06-26 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6536 |
2.3381 |
1.6559 |
2.3404 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6559 |
2.3404 |
1.6566 |
2.3411 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6566 |
2.3411 |
1.6591 |
2.3436 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6591 |
2.3436 |
1.6601 |
2.3446 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6601 |
2.3446 |
1.6577 |
2.3422 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6577 |
2.3422 |
1.6597 |
2.3442 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6597 |
2.3442 |
1.6612 |
2.3457 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-06-16 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6612 |
2.3457 |
1.6612 |
2.3457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6612 |
2.3457 |
1.6600 |
2.3445 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6600 |
2.3445 |
1.6583 |
2.3428 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6583 |
2.3428 |
1.6604 |
2.3449 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6604 |
2.3449 |
1.6625 |
2.3470 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6625 |
2.3470 |
1.6613 |
2.3458 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6613 |
2.3458 |
1.6621 |
2.3466 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6621 |
2.3466 |
1.6615 |
2.3460 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-04 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6615 |
2.3460 |
1.6620 |
2.3465 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6620 |
2.3465 |
1.6620 |
2.3465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6620 |
2.3465 |
1.6622 |
2.3467 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6622 |
2.3467 |
1.6608 |
2.3453 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6608 |
2.3453 |
1.6601 |
2.3446 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6601 |
2.3446 |
1.6580 |
2.3425 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6580 |
2.3425 |
1.6589 |
2.3434 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6589 |
2.3434 |
1.6592 |
2.3437 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6592 |
2.3437 |
1.6591 |
2.3436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6591 |
2.3436 |
1.6604 |
2.3449 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6604 |
2.3449 |
1.6614 |
2.3459 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-20 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6614 |
2.3459 |
1.6619 |
2.3464 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6619 |
2.3464 |
1.6589 |
2.3434 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6589 |
2.3434 |
1.6601 |
2.3446 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6601 |
2.3446 |
1.6612 |
2.3457 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6612 |
2.3457 |
1.6626 |
2.3471 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-05-13 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6626 |
2.3471 |
1.6626 |
2.3471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6626 |
2.3471 |
1.6638 |
2.3483 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6638 |
2.3483 |
1.6630 |
2.3475 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6630 |
2.3475 |
1.6628 |
2.3473 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6636 |
2.3481 |
1.6637 |
2.3482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6637 |
2.3482 |
1.6632 |
2.3477 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6632 |
2.3477 |
1.6642 |
2.3487 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6642 |
2.3487 |
1.6644 |
2.3489 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6644 |
2.3489 |
1.6660 |
2.3505 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6660 |
2.3505 |
1.6674 |
2.3519 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6674 |
2.3519 |
1.6652 |
2.3497 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6652 |
2.3497 |
1.6670 |
2.3515 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6670 |
2.3515 |
1.6668 |
2.3513 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6668 |
2.3513 |
1.6669 |
2.3514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6669 |
2.3514 |
1.6659 |
2.3504 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6659 |
2.3504 |
1.6665 |
2.3510 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6665 |
2.3510 |
1.6641 |
2.3486 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6641 |
2.3486 |
1.6661 |
2.3506 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6661 |
2.3506 |
1.6690 |
2.3535 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-04-09 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6690 |
2.3535 |
1.6725 |
2.3570 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6725 |
2.3570 |
1.6632 |
2.3477 |
0.0093 |
0.56% |
| 2026-04-07 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6632 |
2.3477 |
1.6633 |
2.3478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6633 |
2.3478 |
1.6640 |
2.3485 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6640 |
2.3485 |
1.6659 |
2.3504 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6659 |
2.3504 |
1.6585 |
2.3430 |
0.0074 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6585 |
2.3430 |
1.6615 |
2.3460 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6615 |
2.3460 |
1.6662 |
2.3507 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6662 |
2.3507 |
1.6674 |
2.3519 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6674 |
2.3519 |
1.6713 |
2.3558 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6713 |
2.3558 |
1.6695 |
2.3540 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6695 |
2.3540 |
1.6608 |
2.3453 |
0.0087 |
0.52% |
| 2026-03-23 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6608 |
2.3453 |
1.6652 |
2.3497 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-03-20 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6652 |
2.3497 |
1.6665 |
2.3510 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6665 |
2.3510 |
1.6703 |
2.3548 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-03-18 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6703 |
2.3548 |
1.6691 |
2.3536 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6691 |
2.3536 |
1.6722 |
2.3567 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6722 |
2.3567 |
1.6734 |
2.3579 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6734 |
2.3579 |
1.6731 |
2.3576 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6731 |
2.3576 |
1.6759 |
2.3604 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6759 |
2.3604 |
1.6748 |
2.3593 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6748 |
2.3593 |
1.6743 |
2.3588 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6743 |
2.3588 |
1.6742 |
2.3587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6742 |
2.3587 |
1.6731 |
2.3576 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6731 |
2.3576 |
1.6738 |
2.3583 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6738 |
2.3583 |
1.6734 |
2.3579 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6734 |
2.3579 |
1.6721 |
2.3566 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-03-02 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6721 |
2.3566 |
1.6720 |
2.3565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6720 |
2.3565 |
1.6708 |
2.3553 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6708 |
2.3553 |
1.6734 |
2.3579 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6734 |
2.3579 |
1.6740 |
2.3585 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6740 |
2.3585 |
1.6730 |
2.3575 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6730 |
2.3575 |
1.6726 |
2.3571 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6726 |
2.3571 |
1.6743 |
2.3588 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6743 |
2.3588 |
1.6733 |
2.3578 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6733 |
2.3578 |
1.6742 |
2.3587 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6742 |
2.3587 |
1.6731 |
2.3576 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6731 |
2.3576 |
1.6725 |
2.3570 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6725 |
2.3570 |
1.6720 |
2.3565 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6720 |
2.3565 |
1.6695 |
2.3540 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6695 |
2.3540 |
1.6670 |
2.3515 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-02-02 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6670 |
2.3515 |
1.6689 |
2.3534 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-01-30 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6689 |
2.3534 |
1.6726 |
2.3571 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-01-29 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6726 |
2.3571 |
1.6718 |
2.3563 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6718 |
2.3563 |
1.6705 |
2.3550 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6705 |
2.3550 |
1.6707 |
2.3552 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6707 |
2.3552 |
1.6730 |
2.3575 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6730 |
2.3575 |
1.6705 |
2.3550 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6705 |
2.3550 |
1.6677 |
2.3522 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6677 |
2.3522 |
1.6672 |
2.3517 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6672 |
2.3517 |
1.6669 |
2.3514 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6669 |
2.3514 |
1.6660 |
2.3505 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6660 |
2.3505 |
1.6652 |
2.3497 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6652 |
2.3497 |
1.6664 |
2.3509 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6664 |
2.3509 |
1.6689 |
2.3534 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6689 |
2.3534 |
1.6724 |
2.3569 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6724 |
2.3569 |
1.6679 |
2.3524 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6679 |
2.3524 |
1.6650 |
2.3495 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6650 |
2.3495 |
1.6619 |
2.3464 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6619 |
2.3464 |
1.6627 |
2.3472 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6627 |
2.3472 |
1.6530 |
2.3375 |
0.0097 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6530 |
2.3375 |
1.6424 |
2.3269 |
0.0106 |
0.65% |
| 2025-12-31 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6424 |
2.3269 |
1.6419 |
2.3264 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6419 |
2.3264 |
1.6417 |
2.3262 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6417 |
2.3262 |
1.6441 |
2.3286 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6441 |
2.3286 |
1.6432 |
2.3277 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6432 |
2.3277 |
1.6404 |
2.3249 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6404 |
2.3249 |
1.6393 |
2.3238 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6393 |
2.3238 |
1.6418 |
2.3263 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6418 |
2.3263 |
1.6397 |
2.3242 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6397 |
2.3242 |
1.6354 |
2.3199 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6354 |
2.3199 |
1.6319 |
2.3164 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6319 |
2.3164 |
1.6265 |
2.3110 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6265 |
2.3110 |
1.6332 |
2.3177 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6332 |
2.3177 |
1.6345 |
2.3190 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6345 |
2.3190 |
1.6319 |
2.3164 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6319 |
2.3164 |
1.6348 |
2.3193 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6348 |
2.3193 |
1.6328 |
2.3173 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6328 |
2.3173 |
1.6384 |
2.3229 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6384 |
2.3229 |
1.6369 |
2.3214 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6369 |
2.3214 |
1.6313 |
2.3158 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6313 |
2.3158 |
1.6359 |
2.3204 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6359 |
2.3204 |
1.6368 |
2.3213 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6368 |
2.3213 |
1.6418 |
2.3263 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6418 |
2.3263 |
1.6388 |
2.3233 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6388 |
2.3233 |
1.6337 |
2.3182 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6337 |
2.3182 |
1.6363 |
2.3208 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6363 |
2.3208 |
1.6434 |
2.3279 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6434 |
2.3279 |
1.6402 |
2.3247 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6402 |
2.3247 |
1.6408 |
2.3253 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6408 |
2.3253 |
1.6514 |
2.3359 |
-0.0106 |
-0.64% |
| 2025-11-20 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6514 |
2.3359 |
1.6545 |
2.3390 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6545 |
2.3390 |
1.6519 |
2.3364 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6519 |
2.3364 |
1.6563 |
2.3408 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6563 |
2.3408 |
1.6679 |
2.3524 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6679 |
2.3524 |
1.6654 |
2.3499 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-11-13 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6654 |
2.3499 |
1.6527 |
2.3372 |
0.0127 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6527 |
2.3372 |
1.6536 |
2.3381 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6536 |
2.3381 |
1.6513 |
2.3358 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6513 |
2.3358 |
1.6471 |
2.3316 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6471 |
2.3316 |
1.6458 |
2.3303 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6458 |
2.3303 |
1.6467 |
2.3312 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6467 |
2.3312 |
1.6411 |
2.3256 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6411 |
2.3256 |
1.6457 |
2.3302 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6457 |
2.3302 |
1.6394 |
2.3239 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6394 |
2.3239 |
1.6398 |
2.3243 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6398 |
2.3243 |
1.6476 |
2.3321 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6476 |
2.3321 |
1.6411 |
2.3256 |
0.0065 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6411 |
2.3256 |
1.6427 |
2.3272 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6427 |
2.3272 |
1.6351 |
2.3196 |
0.0076 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6351 |
2.3196 |
1.6344 |
2.3189 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6344 |
2.3189 |
1.6334 |
2.3179 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6334 |
2.3179 |
1.6355 |
2.3200 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6355 |
2.3200 |
1.6325 |
2.3170 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6325 |
2.3170 |
1.6327 |
2.3172 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6327 |
2.3172 |
1.6361 |
2.3206 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6361 |
2.3206 |
1.6359 |
2.3204 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6359 |
2.3204 |
1.6338 |
2.3183 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6338 |
2.3183 |
1.6310 |
2.3155 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-10-13 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6310 |
2.3155 |
1.6368 |
2.3213 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6368 |
2.3213 |
1.6364 |
2.3209 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6364 |
2.3209 |
1.6341 |
2.3186 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6341 |
2.3186 |
1.6307 |
2.3152 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6307 |
2.3152 |
1.6287 |
2.3132 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6287 |
2.3132 |
1.6264 |
2.3109 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6264 |
2.3109 |
1.6262 |
2.3107 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6262 |
2.3107 |
1.6240 |
2.3085 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6240 |
2.3085 |
1.6273 |
2.3118 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6273 |
2.3118 |
1.6307 |
2.3152 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6307 |
2.3152 |
1.6330 |
2.3175 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6330 |
2.3175 |
1.6371 |
2.3216 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6371 |
2.3216 |
1.6351 |
2.3196 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
164206 |
天弘添利债券(LOF)C |
1.6351 |
2.3196 |
1.6375 |
2.3220 |
-0.0024 |
-0.15% |
