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天弘添利债券(LOF)C(天弘添利)基金净值查询(164206)

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今天最新净值 1.6463 -0.0030 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6683 -0.0008 -0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3308
成立日期：2010-12-03
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.998亿份
最近份额：10.1339亿
最近资产：12.22亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广

近一周天弘添利债券(LOF)C|天弘添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘添利债券(LOF)C(164206)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6473	2.3318	1.6463	2.3308	0.0010	0.06%
2026-09-15	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6463	2.3308	1.6493	2.3338	-0.0030	-0.18%
2026-09-14	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6493	2.3338	1.6449	2.3294	0.0044	0.27%
2026-09-11	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6449	2.3294	1.6462	2.3307	-0.0013	-0.08%
2026-09-10	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.6462	2.3307	1.6489	2.3334	-0.0027	-0.16%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%