万家添利债券(LOF)C(万家添利)基金净值查询(161908)
今天最新净值
1.2097
-0.0012 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2399
-0.0001 -0.0066%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1950
- 成立日期：2011-06-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：26.356亿份
- 最近份额：8.8959亿
- 最近资产：10.12亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
近一月万家添利债券(LOF)C|万家添利基金净值查询
近一月,万家添利债券(LOF)C(161908)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2097 |
2.1950 |
1.2097 |
2.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2097 |
2.1950 |
1.2109 |
2.1965 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2109 |
2.1965 |
1.2100 |
2.1954 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2100 |
2.1954 |
1.2105 |
2.1960 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2105 |
2.1960 |
1.2114 |
2.1971 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2114 |
2.1971 |
1.2126 |
2.1986 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2126 |
2.1986 |
1.2128 |
2.1989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2128 |
2.1989 |
1.2130 |
2.1991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2130 |
2.1991 |
1.2127 |
2.1988 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2127 |
2.1988 |
1.2135 |
2.1998 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2135 |
2.1998 |
1.2142 |
2.2006 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2142 |
2.2006 |
1.2140 |
2.2004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2140 |
2.2004 |
1.2152 |
2.2019 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2152 |
2.2019 |
1.2164 |
2.2034 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2164 |
2.2034 |
1.2161 |
2.2030 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2161 |
2.2030 |
1.2154 |
2.2021 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2154 |
2.2021 |
1.2151 |
2.2018 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2151 |
2.2018 |
1.2149 |
2.2015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2149 |
2.2015 |
1.2156 |
2.2024 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2156 |
2.2024 |
1.2153 |
2.2020 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2153 |
2.2020 |
1.2158 |
2.2026 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2158 |
2.2026 |
1.2156 |
2.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.2156 |
2.2024 |
1.2151 |
2.2018 |
0.0005 |
0.04% |
