万家添利债券(LOF)C(万家添利)基金净值查询(161908)

今天最新净值 1.2109 0.0009 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2399 -0.0001 -0.0066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1965
成立日期：2011-06-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.356亿份
最近份额：8.8959亿
最近资产：10.12亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

近一季万家添利债券(LOF)C|万家添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家添利债券(LOF)C(161908)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2097	2.1950	1.2109	2.1965	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2109	2.1965	1.2100	2.1954	0.0009	0.07%
2026-09-11	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2100	2.1954	1.2105	2.1960	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2105	2.1960	1.2114	2.1971	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2114	2.1971	1.2126	2.1986	-0.0012	-0.10%
2026-09-08	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2126	2.1986	1.2128	2.1989	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2128	2.1989	1.2130	2.1991	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2130	2.1991	1.2127	2.1988	0.0003	0.02%
2026-09-03	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2127	2.1988	1.2135	2.1998	-0.0008	-0.07%
2026-09-02	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2135	2.1998	1.2142	2.2006	-0.0007	-0.06%

2026-09-01	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2142	2.2006	1.2140	2.2004	0.0002	0.02%
2026-08-31	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2140	2.2004	1.2152	2.2019	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2152	2.2019	1.2164	2.2034	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2164	2.2034	1.2161	2.2030	0.0003	0.02%
2026-08-26	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2161	2.2030	1.2154	2.2021	0.0007	0.06%
2026-08-25	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2154	2.2021	1.2151	2.2018	0.0003	0.02%
2026-08-24	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2151	2.2018	1.2149	2.2015	0.0002	0.02%
2026-08-21	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2149	2.2015	1.2156	2.2024	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2156	2.2024	1.2153	2.2020	0.0003	0.02%
2026-08-19	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2153	2.2020	1.2158	2.2026	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2158	2.2026	1.2156	2.2024	0.0002	0.02%
2026-08-17	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2156	2.2024	1.2151	2.2018	0.0005	0.04%
2026-08-14	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2151	2.2018	1.2158	2.2026	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2158	2.2026	1.2173	2.2045	-0.0015	-0.12%
2026-08-12	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2173	2.2045	1.2188	2.2064	-0.0015	-0.12%

2026-08-11	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2188	2.2064	1.2194	2.2071	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2194	2.2071	1.2207	2.2088	-0.0013	-0.11%
2026-08-07	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2207	2.2088	1.2217	2.2100	-0.0010	-0.08%
2026-08-06	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2217	2.2100	1.2226	2.2111	-0.0009	-0.07%
2026-08-05	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2226	2.2111	1.2246	2.2136	-0.0020	-0.16%
2026-08-04	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2246	2.2136	1.2271	2.2168	-0.0025	-0.20%
2026-08-03	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2271	2.2168	1.2273	2.2170	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2273	2.2170	1.2277	2.2175	-0.0004	-0.03%
2026-07-30	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2277	2.2175	1.2275	2.2173	0.0002	0.02%
2026-07-29	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2275	2.2173	1.2263	2.2158	0.0012	0.10%
2026-07-28	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2263	2.2158	1.2268	2.2164	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2268	2.2164	1.2250	2.2141	0.0018	0.15%
2026-07-24	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2250	2.2141	1.2270	2.2166	-0.0020	-0.16%
2026-07-23	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2270	2.2166	1.2285	2.2185	-0.0015	-0.12%
2026-07-22	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2285	2.2185	1.2273	2.2170	0.0012	0.10%
2026-07-21	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2273	2.2170	1.2265	2.2160	0.0008	0.07%
2026-07-20	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2265	2.2160	1.2232	2.2119	0.0033	0.27%
2026-07-17	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2232	2.2119	1.2231	2.2118	0.0001	0.01%
2026-07-16	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2231	2.2118	1.2232	2.2119	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2232	2.2119	1.2216	2.2099	0.0016	0.13%
2026-07-14	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2216	2.2099	1.2186	2.2061	0.0030	0.25%
2026-07-13	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2186	2.2061	1.2195	2.2073	-0.0009	-0.07%
2026-07-10	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2195	2.2073	1.2196	2.2074	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2196	2.2074	1.2206	2.2086	-0.0010	-0.08%
2026-07-08	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2206	2.2086	1.2210	2.2091	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2210	2.2091	1.2233	2.2120	-0.0023	-0.19%
2026-07-06	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2233	2.2120	1.2217	2.2100	0.0016	0.13%
2026-07-03	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2217	2.2100	1.2187	2.2063	0.0030	0.25%
2026-07-02	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2187	2.2063	1.2169	2.2040	0.0018	0.15%
2026-07-01	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2169	2.2040	1.2140	2.2004	0.0029	0.24%
2026-06-30	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2140	2.2004	1.2148	2.2014	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2148	2.2014	1.2155	2.2023	-0.0007	-0.06%
2026-06-26	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2155	2.2023	1.2179	2.2053	-0.0024	-0.20%
2026-06-25	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2179	2.2053	1.2152	2.2019	0.0027	0.22%
2026-06-24	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2152	2.2019	1.2165	2.2035	-0.0013	-0.11%
2026-06-23	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2165	2.2035	1.2170	2.2041	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2170	2.2041	1.2161	2.2030	0.0009	0.07%
2026-06-18	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2161	2.2030	1.2191	2.2068	-0.0030	-0.25%
2026-06-17	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2191	2.2068	1.2217	2.2100	-0.0026	-0.21%
2026-06-16	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2217	2.2100	1.2233	2.2120	-0.0016	-0.13%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
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民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%