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万家添利债券(LOF)C(万家添利)基金净值查询(161908)

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今天最新净值 1.2109 0.0009 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2399 -0.0001 -0.0066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1965
成立日期：2011-06-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.356亿份
最近份额：8.8959亿
最近资产：10.12亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

近一周万家添利债券(LOF)C|万家添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家添利债券(LOF)C(161908)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2097	2.1950	1.2109	2.1965	-0.0012	-0.10%
2026-09-14	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2109	2.1965	1.2100	2.1954	0.0009	0.07%
2026-09-11	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2100	2.1954	1.2105	2.1960	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2105	2.1960	1.2114	2.1971	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	161908	万家添利债券(LOF)C	1.2114	2.1971	1.2126	2.1986	-0.0012	-0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%