国投瑞银中国价值发现股票(国投中国)基金净值查询(161229)
今天最新净值
1.3802
-0.0121 -0.87%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4975
0.0043 0.2902%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7502
- 成立日期：2015-12-21
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.4023亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：刘扬
近半年国投瑞银中国价值发现股票|国投中国基金净值查询
近半年,国投瑞银中国价值发现股票(161229)基金累计收益率-7.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
161229 |
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| 2026-09-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3802 |
1.7502 |
1.3923 |
1.7623 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3923 |
1.7623 |
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| 2026-09-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3859 |
1.7559 |
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| 2026-09-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.7604 |
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| 2026-09-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.7618 |
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| 2026-09-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.7627 |
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| 2026-09-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3932 |
1.7632 |
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| 2026-09-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4098 |
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| 2026-09-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3971 |
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|
|
| 2026-09-02 |
161229 |
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| 2026-09-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-08-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-08-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-08-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-08-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.7768 |
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| 2026-08-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4047 |
1.7747 |
1.4029 |
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| 2026-08-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-08-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4159 |
1.7859 |
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| 2026-08-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4070 |
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| 2026-08-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.7693 |
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| 2026-08-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.7628 |
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| 2026-08-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3871 |
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| 2026-08-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3802 |
1.7502 |
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| 2026-08-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3835 |
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|
|
| 2026-08-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-08-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3953 |
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| 2026-08-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4018 |
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| 2026-08-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-08-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-08-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-08-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4158 |
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| 2026-07-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4108 |
1.7808 |
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-0.52% |
| 2026-07-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4182 |
1.7882 |
1.4077 |
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| 2026-07-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4077 |
1.7777 |
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1.7603 |
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| 2026-07-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3903 |
1.7603 |
1.3774 |
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| 2026-07-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3774 |
1.7474 |
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| 2026-07-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3682 |
1.7382 |
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| 2026-07-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3767 |
1.7467 |
1.3626 |
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| 2026-07-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3626 |
1.7326 |
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| 2026-07-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3741 |
1.7441 |
1.3805 |
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| 2026-07-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3805 |
1.7505 |
1.3513 |
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| 2026-07-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3513 |
1.7213 |
1.3591 |
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| 2026-07-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3591 |
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| 2026-07-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3510 |
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| 2026-07-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-07-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-07-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-07-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-07-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.7113 |
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| 2026-07-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3174 |
1.6874 |
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| 2026-07-06 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-07-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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| 2026-07-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2940 |
1.6640 |
1.2954 |
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| 2026-06-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2954 |
1.6654 |
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| 2026-06-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3068 |
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| 2026-06-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
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1.6626 |
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| 2026-06-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.2984 |
1.6684 |
1.3130 |
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| 2026-06-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3130 |
1.6830 |
1.3164 |
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| 2026-06-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3164 |
1.6864 |
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| 2026-06-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3370 |
1.7070 |
1.3439 |
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| 2026-06-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3439 |
1.7139 |
1.3640 |
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| 2026-06-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3640 |
1.7340 |
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| 2026-06-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3781 |
1.7481 |
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-1.21% |
| 2026-06-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3948 |
1.7648 |
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-0.67% |
| 2026-06-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4042 |
1.7742 |
1.3934 |
1.7634 |
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| 2026-06-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3934 |
1.7634 |
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-0.37% |
| 2026-06-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3986 |
1.7686 |
1.3931 |
1.7631 |
0.0055 |
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| 2026-06-09 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3931 |
1.7631 |
1.3978 |
1.7678 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3978 |
1.7678 |
1.4040 |
1.7740 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4040 |
1.7740 |
1.4059 |
1.7759 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4059 |
1.7759 |
1.4144 |
1.7844 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4144 |
1.7844 |
1.4301 |
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-0.0157 |
-1.11% |
| 2026-06-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4301 |
1.8001 |
1.4066 |
1.7766 |
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| 2026-06-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4066 |
1.7766 |
1.3979 |
1.7679 |
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0.62% |
| 2026-05-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3979 |
1.7679 |
1.3890 |
1.7590 |
0.0089 |
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| 2026-05-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.3890 |
1.7590 |
1.4015 |
1.7715 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2026-05-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4015 |
1.7715 |
1.4105 |
1.7805 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4105 |
1.7805 |
1.4136 |
1.7836 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4136 |
1.7836 |
1.4156 |
1.7856 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-05-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4156 |
1.7856 |
1.4148 |
1.7848 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4148 |
1.7848 |
1.4317 |
1.8017 |
-0.0169 |
-1.19% |
| 2026-05-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4317 |
1.8017 |
1.4387 |
1.8087 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-05-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4387 |
1.8087 |
1.4380 |
1.8080 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4380 |
1.8080 |
1.4502 |
1.8202 |
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-0.84% |
| 2026-05-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4502 |
1.8202 |
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1.8338 |
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-0.93% |
| 2026-05-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4638 |
1.8338 |
1.4695 |
1.8395 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4695 |
1.8395 |
1.4715 |
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-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4715 |
1.8415 |
1.4755 |
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-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4755 |
1.8455 |
1.4743 |
1.8443 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4743 |
1.8443 |
1.4771 |
1.8471 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-05-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4771 |
1.8471 |
1.4704 |
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0.0067 |
0.46% |
| 2026-04-29 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4742 |
1.8442 |
1.4526 |
1.8226 |
0.0216 |
1.47% |
| 2026-04-28 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4526 |
1.8226 |
1.4570 |
1.8270 |
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-0.30% |
| 2026-04-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4570 |
1.8270 |
1.4663 |
1.8363 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4663 |
1.8363 |
1.4671 |
1.8371 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4671 |
1.8371 |
1.4707 |
1.8407 |
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-0.24% |
| 2026-04-22 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4707 |
1.8407 |
1.4828 |
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-0.82% |
| 2026-04-21 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4828 |
1.8528 |
1.4737 |
1.8437 |
0.0091 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4737 |
1.8437 |
1.4669 |
1.8369 |
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0.46% |
| 2026-04-17 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4669 |
1.8369 |
1.4737 |
1.8437 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4737 |
1.8437 |
1.4543 |
1.8243 |
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| 2026-04-15 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4543 |
1.8243 |
1.4548 |
1.8248 |
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-0.03% |
| 2026-04-14 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4548 |
1.8248 |
1.4433 |
1.8133 |
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| 2026-04-13 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4433 |
1.8133 |
1.4526 |
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| 2026-04-10 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4526 |
1.8226 |
1.4505 |
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161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4505 |
1.8205 |
1.4491 |
1.8191 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4491 |
1.8191 |
1.4319 |
1.8019 |
0.0172 |
1.19% |
| 2026-04-07 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4319 |
1.8019 |
1.4353 |
1.8053 |
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| 2026-04-03 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4353 |
1.8053 |
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| 2026-04-02 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4369 |
1.8069 |
1.4425 |
1.8125 |
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| 2026-04-01 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4425 |
1.8125 |
1.4340 |
1.8040 |
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| 2026-03-31 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4340 |
1.8040 |
1.4272 |
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| 2026-03-30 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4272 |
1.7972 |
1.4363 |
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| 2026-03-27 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4363 |
1.8063 |
1.4342 |
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0.15% |
| 2026-03-26 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4342 |
1.8042 |
1.4521 |
1.8221 |
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-1.25% |
| 2026-03-25 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4521 |
1.8221 |
1.4452 |
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| 2026-03-24 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4452 |
1.8152 |
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1.13% |
| 2026-03-23 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4289 |
1.7989 |
1.4581 |
1.8281 |
-0.0292 |
-2.04% |
| 2026-03-20 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4581 |
1.8281 |
1.4690 |
1.8390 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4690 |
1.8390 |
1.4931 |
1.8631 |
-0.0241 |
-1.64% |
| 2026-03-18 |
161229 |
国投瑞银中国价值发现股票 |
1.4931 |
1.8631 |
1.4955 |
1.8655 |
-0.0024 |
-0.16% |
