国投瑞银新丝路混合(LOF)(国投丝路)基金净值查询(161224)

今天最新净值 1.2588 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2060 0.0062 0.5163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3078
成立日期：2015-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8403亿
最近资产：0.80亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

近半年国投瑞银新丝路混合(LOF)|国投丝路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率7.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2902	2.3392	1.2588	2.3078	0.0314	2.49%
2026-09-17	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2588	2.3078	1.2594	2.3084	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2594	2.3084	1.2474	2.2964	0.0120	0.96%
2026-09-15	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2474	2.2964	1.2556	2.3046	-0.0082	-0.65%
2026-09-14	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2556	2.3046	1.2629	2.3119	-0.0073	-0.58%
2026-09-11	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2629	2.3119	1.2871	2.3361	-0.0242	-1.88%
2026-09-10	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2871	2.3361	1.2964	2.3454	-0.0093	-0.72%
2026-09-09	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2964	2.3454	1.2890	2.3380	0.0074	0.57%
2026-09-08	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2890	2.3380	1.2997	2.3487	-0.0107	-0.82%
2026-09-07	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2997	2.3487	1.2798	2.3288	0.0199	1.55%

2026-09-04	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2798	2.3288	1.2868	2.3358	-0.0070	-0.54%
2026-09-03	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2868	2.3358	1.2811	2.3301	0.0057	0.44%
2026-09-02	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2811	2.3301	1.3099	2.3589	-0.0288	-2.25%
2026-09-01	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3099	2.3589	1.3297	2.3787	-0.0198	-1.49%
2026-08-31	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3297	2.3787	1.3384	2.3874	-0.0087	-0.65%
2026-08-28	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3384	2.3874	1.3483	2.3973	-0.0099	-0.73%
2026-08-27	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3483	2.3973	1.3457	2.3947	0.0026	0.19%
2026-08-26	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3457	2.3947	1.3319	2.3809	0.0138	1.04%
2026-08-25	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3319	2.3809	1.3401	2.3891	-0.0082	-0.61%
2026-08-24	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3401	2.3891	1.3627	2.4117	-0.0226	-1.66%
2026-08-21	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3627	2.4117	1.3490	2.3980	0.0137	1.02%
2026-08-20	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3490	2.3980	1.3481	2.3971	0.0009	0.07%
2026-08-19	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3481	2.3971	1.3892	2.4382	-0.0411	-2.96%
2026-08-18	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3892	2.4382	1.3818	2.4308	0.0074	0.54%
2026-08-17	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3818	2.4308	1.3558	2.4048	0.0260	1.92%

2026-08-14	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3558	2.4048	1.3591	2.4081	-0.0033	-0.24%
2026-08-13	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3591	2.4081	1.3673	2.4163	-0.0082	-0.60%
2026-08-12	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3673	2.4163	1.3630	2.4120	0.0043	0.32%
2026-08-11	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3630	2.4120	1.3625	2.4115	0.0005	0.04%
2026-08-10	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3625	2.4115	1.3555	2.4045	0.0070	0.52%
2026-08-07	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3555	2.4045	1.3451	2.3941	0.0104	0.77%
2026-08-06	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3451	2.3941	1.3463	2.3953	-0.0012	-0.09%
2026-08-05	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3463	2.3953	1.3230	2.3720	0.0233	1.76%
2026-08-04	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3230	2.3720	1.2982	2.3472	0.0248	1.91%
2026-08-03	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2982	2.3472	1.3107	2.3597	-0.0125	-0.95%
2026-07-31	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3107	2.3597	1.3063	2.3553	0.0044	0.34%
2026-07-30	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3063	2.3553	1.3011	2.3501	0.0052	0.40%
2026-07-29	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3011	2.3501	1.2847	2.3337	0.0164	1.28%
2026-07-28	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2847	2.3337	1.2901	2.3391	-0.0054	-0.42%
2026-07-27	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2901	2.3391	1.2798	2.3288	0.0103	0.80%
2026-07-24	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2798	2.3288	1.2947	2.3437	-0.0149	-1.15%
2026-07-23	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2947	2.3437	1.2888	2.3378	0.0059	0.46%
2026-07-22	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2888	2.3378	1.2862	2.3352	0.0026	0.20%
2026-07-21	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2862	2.3352	1.2734	2.3224	0.0128	1.01%
2026-07-20	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2734	2.3224	1.2525	2.3015	0.0209	1.67%
2026-07-17	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2525	2.3015	1.2762	2.3252	-0.0237	-1.86%
2026-07-16	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2762	2.3252	1.2850	2.3340	-0.0088	-0.68%
2026-07-15	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2850	2.3340	1.2690	2.3180	0.0160	1.26%
2026-07-14	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2690	2.3180	1.2579	2.3069	0.0111	0.88%
2026-07-13	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2579	2.3069	1.2627	2.3117	-0.0048	-0.38%
2026-07-10	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2627	2.3117	1.2754	2.3244	-0.0127	-1.00%
2026-07-09	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2754	2.3244	1.2654	2.3144	0.0100	0.79%
2026-07-08	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2654	2.3144	1.2719	2.3209	-0.0065	-0.51%
2026-07-07	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2719	2.3209	1.2882	2.3372	-0.0163	-1.27%
2026-07-06	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2882	2.3372	1.2911	2.3401	-0.0029	-0.22%
2026-07-03	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2911	2.3401	1.2943	2.3433	-0.0032	-0.25%
2026-07-02	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2943	2.3433	1.3081	2.3571	-0.0138	-1.05%
2026-07-01	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.3081	2.3571	1.2889	2.3379	0.0192	1.49%
2026-06-30	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2889	2.3379	1.2863	2.3353	0.0026	0.20%
2026-06-29	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2863	2.3353	1.2551	2.3041	0.0312	2.49%
2026-06-26	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2551	2.3041	1.2541	2.3031	0.0010	0.08%
2026-06-25	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2541	2.3031	1.2490	2.2980	0.0051	0.41%
2026-06-24	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2490	2.2980	1.2485	2.2975	0.0005	0.04%
2026-06-23	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2485	2.2975	1.2610	2.3100	-0.0125	-0.99%
2026-06-22	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2610	2.3100	1.2472	2.2962	0.0138	1.11%
2026-06-18	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2472	2.2962	1.2560	2.3050	-0.0088	-0.70%
2026-06-17	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2560	2.3050	1.2515	2.3005	0.0045	0.36%
2026-06-16	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2515	2.3005	1.2505	2.2995	0.0010	0.08%
2026-06-15	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2505	2.2995	1.2359	2.2849	0.0146	1.18%
2026-06-12	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2359	2.2849	1.2383	2.2873	-0.0024	-0.19%
2026-06-11	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2383	2.2873	1.2420	2.2910	-0.0037	-0.30%
2026-06-10	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2420	2.2910	1.2515	2.3005	-0.0095	-0.76%
2026-06-09	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2515	2.3005	1.2319	2.2809	0.0196	1.59%
2026-06-08	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2319	2.2809	1.2531	2.3021	-0.0212	-1.69%
2026-06-05	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2531	2.3021	1.2551	2.3041	-0.0020	-0.16%
2026-06-04	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2551	2.3041	1.2480	2.2970	0.0071	0.57%
2026-06-03	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2480	2.2970	1.2498	2.2988	-0.0018	-0.14%
2026-06-02	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2498	2.2988	1.2393	2.2883	0.0105	0.85%
2026-06-01	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2393	2.2883	1.2316	2.2806	0.0077	0.63%
2026-05-29	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2316	2.2806	1.2360	2.2850	-0.0044	-0.36%
2026-05-28	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2360	2.2850	1.2332	2.2822	0.0028	0.23%
2026-05-27	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2332	2.2822	1.2426	2.2916	-0.0094	-0.76%
2026-05-26	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2426	2.2916	1.2408	2.2898	0.0018	0.15%
2026-05-25	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2408	2.2898	1.2284	2.2774	0.0124	1.01%
2026-05-22	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2284	2.2774	1.2129	2.2619	0.0155	1.28%
2026-05-21	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2129	2.2619	1.2321	2.2811	-0.0192	-1.56%
2026-05-20	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2321	2.2811	1.2232	2.2722	0.0089	0.73%
2026-05-19	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2232	2.2722	1.2098	2.2588	0.0134	1.11%
2026-05-18	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2098	2.2588	1.2198	2.2688	-0.0100	-0.82%
2026-05-15	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2198	2.2688	1.2216	2.2706	-0.0018	-0.15%
2026-05-14	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2216	2.2706	1.2361	2.2851	-0.0145	-1.17%
2026-05-13	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2361	2.2851	1.2322	2.2812	0.0039	0.32%
2026-05-12	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2322	2.2812	1.2387	2.2877	-0.0065	-0.52%
2026-05-11	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2387	2.2877	1.2205	2.2695	0.0182	1.49%
2026-05-08	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2205	2.2695	1.2274	2.2764	-0.0069	-0.56%
2026-04-30	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2253	2.2743	1.2250	2.2740	0.0003	0.02%
2026-04-29	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2250	2.2740	1.2147	2.2637	0.0103	0.85%
2026-04-28	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2147	2.2637	1.2115	2.2605	0.0032	0.26%
2026-04-27	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2115	2.2605	1.2105	2.2595	0.0010	0.08%
2026-04-24	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2105	2.2595	1.2060	2.2550	0.0045	0.37%
2026-04-23	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2060	2.2550	1.2168	2.2658	-0.0108	-0.89%
2026-04-22	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2168	2.2658	1.2149	2.2639	0.0019	0.16%
2026-04-21	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2149	2.2639	1.2164	2.2654	-0.0015	-0.12%
2026-04-20	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2164	2.2654	1.2154	2.2644	0.0010	0.08%
2026-04-17	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2154	2.2644	1.2114	2.2604	0.0040	0.33%
2026-04-16	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2114	2.2604	1.1987	2.2477	0.0127	1.06%
2026-04-15	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1987	2.2477	1.2005	2.2495	-0.0018	-0.15%
2026-04-14	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2005	2.2495	1.1866	2.2356	0.0139	1.17%
2026-04-13	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1866	2.2356	1.1899	2.2389	-0.0033	-0.28%
2026-04-10	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1899	2.2389	1.1806	2.2296	0.0093	0.79%
2026-04-09	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1806	2.2296	1.1903	2.2393	-0.0097	-0.81%
2026-04-08	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1903	2.2393	1.1556	2.2046	0.0347	3.00%
2026-04-07	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1556	2.2046	1.1606	2.2096	-0.0050	-0.43%
2026-04-03	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1606	2.2096	1.1739	2.2229	-0.0133	-1.13%
2026-04-02	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1739	2.2229	1.1809	2.2299	-0.0070	-0.59%
2026-04-01	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1809	2.2299	1.1643	2.2133	0.0166	1.43%
2026-03-31	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1643	2.2133	1.1699	2.2189	-0.0056	-0.48%
2026-03-30	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1699	2.2189	1.1684	2.2174	0.0015	0.13%
2026-03-27	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1684	2.2174	1.1510	2.2000	0.0174	1.51%
2026-03-26	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1510	2.2000	1.1680	2.2170	-0.0170	-1.46%
2026-03-25	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1680	2.2170	1.1501	2.1991	0.0179	1.56%
2026-03-24	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1501	2.1991	1.1283	2.1773	0.0218	1.93%
2026-03-23	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1283	2.1773	1.1712	2.2202	-0.0429	-3.66%
2026-03-20	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1712	2.2202	1.1807	2.2297	-0.0095	-0.80%
2026-03-19	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.1807	2.2297	1.2029	2.2519	-0.0222	-1.85%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%