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国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(国投产业)基金净值查询(161219)

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今天最新净值 3.1342 -0.0015 -0.05% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.9331 0.0252 0.8673% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.1882
  • 成立日期：2011-12-13
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：6.500亿份
  • 最近份额：2.2717亿
  • 最近资产：4.38亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：王鹏
近半年国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)基金累计收益率7.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1409 4.1949 3.1342 4.1882 0.0067 0.21%
2026-09-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1342 4.1882 3.1357 4.1897 -0.0015 -0.05%
2026-09-16 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1357 4.1897 3.1477 4.2017 -0.0120 -0.38%
2026-09-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1477 4.2017 3.1701 4.2241 -0.0224 -0.71%
2026-09-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1701 4.2241 3.1516 4.2056 0.0185 0.59%
2026-09-11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1516 4.2056 3.1820 4.2360 -0.0304 -0.96%
2026-09-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1820 4.2360 3.2050 4.2590 -0.0230 -0.72%
2026-09-09 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2050 4.2590 3.2078 4.2618 -0.0028 -0.09%
2026-09-08 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2078 4.2618 3.2242 4.2782 -0.0164 -0.51%
2026-09-07 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2242 4.2782 3.2357 4.2897 -0.0115 -0.36%
2026-09-04 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2357 4.2897 3.2244 4.2784 0.0113 0.35%
2026-09-03 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2244 4.2784 3.2221 4.2761 0.0023 0.07%
2026-09-02 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2221 4.2761 3.2473 4.3013 -0.0252 -0.78%
2026-09-01 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2473 4.3013 3.2315 4.2855 0.0158 0.49%
2026-08-31 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2315 4.2855 3.2365 4.2905 -0.0050 -0.15%
2026-08-28 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2365 4.2905 3.2363 4.2903 0.0002 0.01%
2026-08-27 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2363 4.2903 3.2374 4.2914 -0.0011 -0.03%
2026-08-26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2374 4.2914 3.2302 4.2842 0.0072 0.22%
2026-08-25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2302 4.2842 3.2225 4.2765 0.0077 0.24%
2026-08-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2225 4.2765 3.2256 4.2796 -0.0031 -0.10%
2026-08-21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2256 4.2796 3.2500 4.3040 -0.0244 -0.75%
2026-08-20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2500 4.3040 3.2167 4.2707 0.0333 1.04%
2026-08-19 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2167 4.2707 3.2259 4.2799 -0.0092 -0.29%
2026-08-18 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2259 4.2799 3.1949 4.2489 0.0310 0.97%
2026-08-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1949 4.2489 3.1908 4.2448 0.0041 0.13%
2026-08-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1908 4.2448 3.1978 4.2518 -0.0070 -0.22%
2026-08-13 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1978 4.2518 3.2034 4.2574 -0.0056 -0.17%
2026-08-12 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2034 4.2574 3.2055 4.2595 -0.0021 -0.07%
2026-08-11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2055 4.2595 3.2200 4.2740 -0.0145 -0.45%
2026-08-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2200 4.2740 3.1653 4.2193 0.0547 1.73%
2026-08-07 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1653 4.2193 3.1590 4.2130 0.0063 0.20%
2026-08-06 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1590 4.2130 3.1811 4.2351 -0.0221 -0.69%
2026-08-05 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1811 4.2351 3.1739 4.2279 0.0072 0.23%
2026-08-04 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1739 4.2279 3.1872 4.2412 -0.0133 -0.42%
2026-08-03 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1872 4.2412 3.1944 4.2484 -0.0072 -0.23%
2026-07-31 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1944 4.2484 3.1799 4.2339 0.0145 0.46%
2026-07-30 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1799 4.2339 3.1618 4.2158 0.0181 0.57%
2026-07-29 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1618 4.2158 3.1134 4.1674 0.0484 1.55%
2026-07-28 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1134 4.1674 3.1239 4.1779 -0.0105 -0.34%
2026-07-27 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1239 4.1779 3.0791 4.1331 0.0448 1.45%
2026-07-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0791 4.1331 3.1110 4.1650 -0.0319 -1.03%
2026-07-23 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1110 4.1650 3.1003 4.1543 0.0107 0.35%
2026-07-22 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1003 4.1543 3.1020 4.1560 -0.0017 -0.05%
2026-07-21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1020 4.1560 3.0698 4.1238 0.0322 1.05%
2026-07-20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0698 4.1238 3.0378 4.0918 0.0320 1.05%
2026-07-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0378 4.0918 3.0953 4.1493 -0.0575 -1.86%
2026-07-16 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0953 4.1493 3.1072 4.1612 -0.0119 -0.38%
2026-07-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1072 4.1612 3.0838 4.1378 0.0234 0.76%
2026-07-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0838 4.1378 3.0611 4.1151 0.0227 0.74%
2026-07-13 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0611 4.1151 3.0721 4.1261 -0.0110 -0.36%
2026-07-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0721 4.1261 3.1127 4.1667 -0.0406 -1.30%
2026-07-09 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1127 4.1667 3.0827 4.1367 0.0300 0.97%
2026-07-08 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0827 4.1367 3.1043 4.1583 -0.0216 -0.70%
2026-07-07 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1043 4.1583 3.1371 4.1911 -0.0328 -1.05%
2026-07-06 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1371 4.1911 3.1632 4.2172 -0.0261 -0.83%
2026-07-03 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1632 4.2172 3.1822 4.2362 -0.0190 -0.60%
2026-07-02 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1822 4.2362 3.2141 4.2681 -0.0319 -0.99%
2026-07-01 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.2141 4.2681 3.1738 4.2278 0.0403 1.27%
2026-06-30 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1738 4.2278 3.1625 4.2165 0.0113 0.36%
2026-06-29 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1625 4.2165 3.0988 4.1528 0.0637 2.06%
2026-06-26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0988 4.1528 3.0948 4.1488 0.0040 0.13%
2026-06-25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0948 4.1488 3.0857 4.1397 0.0091 0.29%
2026-06-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0857 4.1397 3.0727 4.1267 0.0130 0.42%
2026-06-23 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0727 4.1267 3.1007 4.1547 -0.0280 -0.90%
2026-06-22 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.1007 4.1547 3.0667 4.1207 0.0340 1.11%
2026-06-18 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0667 4.1207 3.0716 4.1256 -0.0049 -0.16%
2026-06-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0716 4.1256 3.0657 4.1197 0.0059 0.19%
2026-06-16 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0657 4.1197 3.0515 4.1055 0.0142 0.47%
2026-06-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0515 4.1055 3.0099 4.0639 0.0416 1.38%
2026-06-12 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0099 4.0639 3.0150 4.0690 -0.0051 -0.17%
2026-06-11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0150 4.0690 3.0292 4.0832 -0.0142 -0.47%
2026-06-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0292 4.0832 3.0530 4.1070 -0.0238 -0.78%
2026-06-09 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0530 4.1070 3.0078 4.0618 0.0452 1.50%
2026-06-08 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0078 4.0618 3.0670 4.1210 -0.0592 -1.93%
2026-06-05 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0670 4.1210 3.0780 4.1320 -0.0110 -0.36%
2026-06-04 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0780 4.1320 3.0670 4.1210 0.0110 0.36%
2026-06-03 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0670 4.1210 3.0658 4.1198 0.0012 0.04%
2026-06-02 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0658 4.1198 3.0427 4.0967 0.0231 0.76%
2026-06-01 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0427 4.0967 3.0275 4.0815 0.0152 0.50%
2026-05-29 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0275 4.0815 3.0430 4.0970 -0.0155 -0.51%
2026-05-28 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0430 4.0970 3.0316 4.0856 0.0114 0.38%
2026-05-27 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0316 4.0856 3.0430 4.0970 -0.0114 -0.37%
2026-05-26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0430 4.0970 3.0489 4.1029 -0.0059 -0.19%
2026-05-25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0489 4.1029 3.0224 4.0764 0.0265 0.88%
2026-05-22 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0224 4.0764 2.9906 4.0446 0.0318 1.06%
2026-05-21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9906 4.0446 3.0357 4.0897 -0.0451 -1.49%
2026-05-20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0357 4.0897 3.0132 4.0672 0.0225 0.75%
2026-05-19 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0132 4.0672 2.9824 4.0364 0.0308 1.03%
2026-05-18 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9824 4.0364 3.0006 4.0546 -0.0182 -0.61%
2026-05-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0006 4.0546 3.0006 4.0546 0.0000 0.00%
2026-05-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0006 4.0546 3.0298 4.0838 -0.0292 -0.96%
2026-05-13 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0298 4.0838 3.0178 4.0718 0.0120 0.40%
2026-05-12 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0178 4.0718 3.0339 4.0879 -0.0161 -0.53%
2026-05-11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0339 4.0879 2.9881 4.0421 0.0458 1.53%
2026-05-08 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9881 4.0421 3.0042 4.0582 -0.0161 -0.54%
2026-04-30 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 3.0003 4.0543 2.9943 4.0483 0.0060 0.20%
2026-04-29 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9943 4.0483 2.9761 4.0301 0.0182 0.61%
2026-04-28 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9761 4.0301 2.9630 4.0170 0.0131 0.44%
2026-04-27 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9630 4.0170 2.9561 4.0101 0.0069 0.23%
2026-04-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9561 4.0101 2.9391 3.9931 0.0170 0.58%
2026-04-23 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9391 3.9931 2.9599 4.0139 -0.0208 -0.70%
2026-04-22 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9599 4.0139 2.9512 4.0052 0.0087 0.29%
2026-04-21 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9512 4.0052 2.9570 4.0110 -0.0058 -0.20%
2026-04-20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9570 4.0110 2.9587 4.0127 -0.0017 -0.06%
2026-04-17 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9587 4.0127 2.9410 3.9950 0.0177 0.60%
2026-04-16 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9410 3.9950 2.9002 3.9542 0.0408 1.41%
2026-04-15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9002 3.9542 2.9102 3.9642 -0.0100 -0.34%
2026-04-14 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.9102 3.9642 2.8778 3.9318 0.0324 1.13%
2026-04-13 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8778 3.9318 2.8849 3.9389 -0.0071 -0.25%
2026-04-10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8849 3.9389 2.8590 3.9130 0.0259 0.91%
2026-04-09 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8590 3.9130 2.8780 3.9320 -0.0190 -0.66%
2026-04-08 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8780 3.9320 2.7922 3.8462 0.0858 3.07%
2026-04-07 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7922 3.8462 2.7968 3.8508 -0.0046 -0.16%
2026-04-03 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7968 3.8508 2.8221 3.8761 -0.0253 -0.90%
2026-04-02 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8221 3.8761 2.8446 3.8986 -0.0225 -0.79%
2026-04-01 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8446 3.8986 2.8088 3.8628 0.0358 1.27%
2026-03-31 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8088 3.8628 2.8301 3.8841 -0.0213 -0.75%
2026-03-30 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8301 3.8841 2.8192 3.8732 0.0109 0.39%
2026-03-27 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8192 3.8732 2.7804 3.8344 0.0388 1.40%
2026-03-26 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7804 3.8344 2.8226 3.8766 -0.0422 -1.50%
2026-03-25 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8226 3.8766 2.7814 3.8354 0.0412 1.48%
2026-03-24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7814 3.8354 2.7356 3.7896 0.0458 1.67%
2026-03-23 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.7356 3.7896 2.8302 3.8842 -0.0946 -3.34%
2026-03-20 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8302 3.8842 2.8582 3.9122 -0.0280 -0.98%
2026-03-19 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8582 3.9122 2.9177 3.9717 -0.0595 -2.04%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.7036 3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6861 3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0071 3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0045 3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7964 3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7697 3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6444 3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.6506 3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8986 2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9196 2.93%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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