国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(国投产业)基金净值查询(161219)

今天最新净值 3.1701 0.0185 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9331 0.0252 0.8673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2241
成立日期：2011-12-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.500亿份
最近份额：2.2717亿
最近资产：4.38亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

近一月国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1477	4.2017	3.1701	4.2241	-0.0224	-0.71%
2026-09-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1701	4.2241	3.1516	4.2056	0.0185	0.59%
2026-09-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1516	4.2056	3.1820	4.2360	-0.0304	-0.96%
2026-09-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1820	4.2360	3.2050	4.2590	-0.0230	-0.72%
2026-09-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2050	4.2590	3.2078	4.2618	-0.0028	-0.09%
2026-09-08	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2078	4.2618	3.2242	4.2782	-0.0164	-0.51%
2026-09-07	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2242	4.2782	3.2357	4.2897	-0.0115	-0.36%
2026-09-04	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2357	4.2897	3.2244	4.2784	0.0113	0.35%
2026-09-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2244	4.2784	3.2221	4.2761	0.0023	0.07%
2026-09-02	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2221	4.2761	3.2473	4.3013	-0.0252	-0.78%

2026-09-01	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2473	4.3013	3.2315	4.2855	0.0158	0.49%
2026-08-31	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2315	4.2855	3.2365	4.2905	-0.0050	-0.15%
2026-08-28	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2365	4.2905	3.2363	4.2903	0.0002	0.01%
2026-08-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2363	4.2903	3.2374	4.2914	-0.0011	-0.03%
2026-08-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2374	4.2914	3.2302	4.2842	0.0072	0.22%
2026-08-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2302	4.2842	3.2225	4.2765	0.0077	0.24%
2026-08-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2225	4.2765	3.2256	4.2796	-0.0031	-0.10%
2026-08-21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2256	4.2796	3.2500	4.3040	-0.0244	-0.75%
2026-08-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2500	4.3040	3.2167	4.2707	0.0333	1.04%
2026-08-19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2167	4.2707	3.2259	4.2799	-0.0092	-0.29%
2026-08-18	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2259	4.2799	3.1949	4.2489	0.0310	0.97%
2026-08-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1949	4.2489	3.1908	4.2448	0.0041	0.13%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%