国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(国投产业)基金净值查询(161219)

今天最新净值 3.1477 -0.0224 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9331 0.0252 0.8673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2017
成立日期：2011-12-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.500亿份
最近份额：2.2717亿
最近资产：4.38亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

近一年国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)基金累计收益率9.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1357	4.1897	3.1477	4.2017	-0.0120	-0.38%
2026-09-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1477	4.2017	3.1701	4.2241	-0.0224	-0.71%
2026-09-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1701	4.2241	3.1516	4.2056	0.0185	0.59%
2026-09-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1516	4.2056	3.1820	4.2360	-0.0304	-0.96%
2026-09-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1820	4.2360	3.2050	4.2590	-0.0230	-0.72%
2026-09-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2050	4.2590	3.2078	4.2618	-0.0028	-0.09%
2026-09-08	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2078	4.2618	3.2242	4.2782	-0.0164	-0.51%
2026-09-07	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2242	4.2782	3.2357	4.2897	-0.0115	-0.36%
2026-09-04	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2357	4.2897	3.2244	4.2784	0.0113	0.35%
2026-09-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2244	4.2784	3.2221	4.2761	0.0023	0.07%

2026-09-02	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2221	4.2761	3.2473	4.3013	-0.0252	-0.78%
2026-09-01	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2473	4.3013	3.2315	4.2855	0.0158	0.49%
2026-08-31	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2315	4.2855	3.2365	4.2905	-0.0050	-0.15%
2026-08-28	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2365	4.2905	3.2363	4.2903	0.0002	0.01%
2026-08-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2363	4.2903	3.2374	4.2914	-0.0011	-0.03%
2026-08-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2374	4.2914	3.2302	4.2842	0.0072	0.22%
2026-08-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2302	4.2842	3.2225	4.2765	0.0077	0.24%
2026-08-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2225	4.2765	3.2256	4.2796	-0.0031	-0.10%
2026-08-21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2256	4.2796	3.2500	4.3040	-0.0244	-0.75%
2026-08-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2500	4.3040	3.2167	4.2707	0.0333	1.04%
2026-08-19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2167	4.2707	3.2259	4.2799	-0.0092	-0.29%
2026-08-18	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2259	4.2799	3.1949	4.2489	0.0310	0.97%
2026-08-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1949	4.2489	3.1908	4.2448	0.0041	0.13%
2026-08-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1908	4.2448	3.1978	4.2518	-0.0070	-0.22%
2026-08-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1978	4.2518	3.2034	4.2574	-0.0056	-0.17%

2026-08-12	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2034	4.2574	3.2055	4.2595	-0.0021	-0.07%
2026-08-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2055	4.2595	3.2200	4.2740	-0.0145	-0.45%
2026-08-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2200	4.2740	3.1653	4.2193	0.0547	1.73%
2026-08-07	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1653	4.2193	3.1590	4.2130	0.0063	0.20%
2026-08-06	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1590	4.2130	3.1811	4.2351	-0.0221	-0.69%
2026-08-05	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1811	4.2351	3.1739	4.2279	0.0072	0.23%
2026-08-04	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1739	4.2279	3.1872	4.2412	-0.0133	-0.42%
2026-08-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1872	4.2412	3.1944	4.2484	-0.0072	-0.23%
2026-07-31	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1944	4.2484	3.1799	4.2339	0.0145	0.46%
2026-07-30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1799	4.2339	3.1618	4.2158	0.0181	0.57%
2026-07-29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1618	4.2158	3.1134	4.1674	0.0484	1.55%
2026-07-28	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1134	4.1674	3.1239	4.1779	-0.0105	-0.34%
2026-07-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1239	4.1779	3.0791	4.1331	0.0448	1.45%
2026-07-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0791	4.1331	3.1110	4.1650	-0.0319	-1.03%
2026-07-23	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1110	4.1650	3.1003	4.1543	0.0107	0.35%
2026-07-22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1003	4.1543	3.1020	4.1560	-0.0017	-0.05%
2026-07-21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1020	4.1560	3.0698	4.1238	0.0322	1.05%
2026-07-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0698	4.1238	3.0378	4.0918	0.0320	1.05%
2026-07-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0378	4.0918	3.0953	4.1493	-0.0575	-1.86%
2026-07-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0953	4.1493	3.1072	4.1612	-0.0119	-0.38%
2026-07-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1072	4.1612	3.0838	4.1378	0.0234	0.76%
2026-07-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0838	4.1378	3.0611	4.1151	0.0227	0.74%
2026-07-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0611	4.1151	3.0721	4.1261	-0.0110	-0.36%
2026-07-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0721	4.1261	3.1127	4.1667	-0.0406	-1.30%
2026-07-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1127	4.1667	3.0827	4.1367	0.0300	0.97%
2026-07-08	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0827	4.1367	3.1043	4.1583	-0.0216	-0.70%
2026-07-07	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1043	4.1583	3.1371	4.1911	-0.0328	-1.05%
2026-07-06	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1371	4.1911	3.1632	4.2172	-0.0261	-0.83%
2026-07-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1632	4.2172	3.1822	4.2362	-0.0190	-0.60%
2026-07-02	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1822	4.2362	3.2141	4.2681	-0.0319	-0.99%
2026-07-01	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2141	4.2681	3.1738	4.2278	0.0403	1.27%
2026-06-30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1738	4.2278	3.1625	4.2165	0.0113	0.36%
2026-06-29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1625	4.2165	3.0988	4.1528	0.0637	2.06%
2026-06-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0988	4.1528	3.0948	4.1488	0.0040	0.13%
2026-06-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0948	4.1488	3.0857	4.1397	0.0091	0.29%
2026-06-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0857	4.1397	3.0727	4.1267	0.0130	0.42%
2026-06-23	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0727	4.1267	3.1007	4.1547	-0.0280	-0.90%
2026-06-22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1007	4.1547	3.0667	4.1207	0.0340	1.11%
2026-06-18	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0667	4.1207	3.0716	4.1256	-0.0049	-0.16%
2026-06-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0716	4.1256	3.0657	4.1197	0.0059	0.19%
2026-06-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0657	4.1197	3.0515	4.1055	0.0142	0.47%
2026-06-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0515	4.1055	3.0099	4.0639	0.0416	1.38%
2026-06-12	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0099	4.0639	3.0150	4.0690	-0.0051	-0.17%
2026-06-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0150	4.0690	3.0292	4.0832	-0.0142	-0.47%
2026-06-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0292	4.0832	3.0530	4.1070	-0.0238	-0.78%
2026-06-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0530	4.1070	3.0078	4.0618	0.0452	1.50%
2026-06-08	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0078	4.0618	3.0670	4.1210	-0.0592	-1.93%
2026-06-05	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0670	4.1210	3.0780	4.1320	-0.0110	-0.36%
2026-06-04	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0780	4.1320	3.0670	4.1210	0.0110	0.36%
2026-06-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0670	4.1210	3.0658	4.1198	0.0012	0.04%
2026-06-02	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0658	4.1198	3.0427	4.0967	0.0231	0.76%
2026-06-01	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0427	4.0967	3.0275	4.0815	0.0152	0.50%
2026-05-29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0275	4.0815	3.0430	4.0970	-0.0155	-0.51%
2026-05-28	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0430	4.0970	3.0316	4.0856	0.0114	0.38%
2026-05-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0316	4.0856	3.0430	4.0970	-0.0114	-0.37%
2026-05-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0430	4.0970	3.0489	4.1029	-0.0059	-0.19%
2026-05-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0489	4.1029	3.0224	4.0764	0.0265	0.88%
2026-05-22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0224	4.0764	2.9906	4.0446	0.0318	1.06%
2026-05-21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9906	4.0446	3.0357	4.0897	-0.0451	-1.49%
2026-05-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0357	4.0897	3.0132	4.0672	0.0225	0.75%
2026-05-19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0132	4.0672	2.9824	4.0364	0.0308	1.03%
2026-05-18	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9824	4.0364	3.0006	4.0546	-0.0182	-0.61%
2026-05-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0006	4.0546	3.0006	4.0546	0.0000	0.00%
2026-05-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0006	4.0546	3.0298	4.0838	-0.0292	-0.96%
2026-05-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0298	4.0838	3.0178	4.0718	0.0120	0.40%
2026-05-12	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0178	4.0718	3.0339	4.0879	-0.0161	-0.53%
2026-05-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0339	4.0879	2.9881	4.0421	0.0458	1.53%
2026-05-08	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9881	4.0421	3.0042	4.0582	-0.0161	-0.54%
2026-04-30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0003	4.0543	2.9943	4.0483	0.0060	0.20%
2026-04-29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9943	4.0483	2.9761	4.0301	0.0182	0.61%
2026-04-28	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9761	4.0301	2.9630	4.0170	0.0131	0.44%
2026-04-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9630	4.0170	2.9561	4.0101	0.0069	0.23%
2026-04-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9561	4.0101	2.9391	3.9931	0.0170	0.58%
2026-04-23	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9391	3.9931	2.9599	4.0139	-0.0208	-0.70%
2026-04-22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9599	4.0139	2.9512	4.0052	0.0087	0.29%
2026-04-21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9512	4.0052	2.9570	4.0110	-0.0058	-0.20%
2026-04-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9570	4.0110	2.9587	4.0127	-0.0017	-0.06%
2026-04-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9587	4.0127	2.9410	3.9950	0.0177	0.60%
2026-04-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9410	3.9950	2.9002	3.9542	0.0408	1.41%
2026-04-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9002	3.9542	2.9102	3.9642	-0.0100	-0.34%
2026-04-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9102	3.9642	2.8778	3.9318	0.0324	1.13%
2026-04-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8778	3.9318	2.8849	3.9389	-0.0071	-0.25%
2026-04-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8849	3.9389	2.8590	3.9130	0.0259	0.91%
2026-04-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8590	3.9130	2.8780	3.9320	-0.0190	-0.66%
2026-04-08	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8780	3.9320	2.7922	3.8462	0.0858	3.07%
2026-04-07	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7922	3.8462	2.7968	3.8508	-0.0046	-0.16%
2026-04-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7968	3.8508	2.8221	3.8761	-0.0253	-0.90%
2026-04-02	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8221	3.8761	2.8446	3.8986	-0.0225	-0.79%
2026-04-01	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8446	3.8986	2.8088	3.8628	0.0358	1.27%
2026-03-31	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8088	3.8628	2.8301	3.8841	-0.0213	-0.75%
2026-03-30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8301	3.8841	2.8192	3.8732	0.0109	0.39%
2026-03-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8192	3.8732	2.7804	3.8344	0.0388	1.40%
2026-03-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7804	3.8344	2.8226	3.8766	-0.0422	-1.50%
2026-03-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8226	3.8766	2.7814	3.8354	0.0412	1.48%
2026-03-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7814	3.8354	2.7356	3.7896	0.0458	1.67%
2026-03-23	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7356	3.7896	2.8302	3.8842	-0.0946	-3.34%
2026-03-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8302	3.8842	2.8582	3.9122	-0.0280	-0.98%
2026-03-19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8582	3.9122	2.9177	3.9717	-0.0595	-2.04%
2026-03-18	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9177	3.9717	2.9079	3.9619	0.0098	0.34%
2026-03-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9079	3.9619	2.9155	3.9695	-0.0076	-0.26%
2026-03-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9155	3.9695	2.9189	3.9729	-0.0034	-0.12%
2026-03-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9189	3.9729	2.9360	3.9900	-0.0171	-0.58%
2026-03-12	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9360	3.9900	2.9488	4.0028	-0.0128	-0.43%
2026-03-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9488	4.0028	2.9415	3.9955	0.0073	0.25%
2026-03-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9415	3.9955	2.9034	3.9574	0.0381	1.31%
2026-03-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9034	3.9574	2.9396	3.9936	-0.0362	-1.23%
2026-03-06	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9396	3.9936	2.9112	3.9652	0.0284	0.98%
2026-03-05	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9112	3.9652	2.8921	3.9461	0.0191	0.66%
2026-03-04	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8921	3.9461	2.9005	3.9545	-0.0084	-0.29%
2026-03-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9005	3.9545	2.9733	4.0273	-0.0728	-2.45%
2026-03-02	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9733	4.0273	3.0076	4.0616	-0.0343	-1.14%
2026-02-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0076	4.0616	3.0014	4.0554	0.0062	0.21%
2026-02-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0014	4.0554	2.9957	4.0497	0.0057	0.19%
2026-02-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9957	4.0497	2.9839	4.0379	0.0118	0.40%
2026-02-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9839	4.0379	2.9495	4.0035	0.0344	1.17%
2026-02-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9495	4.0035	2.9671	4.0211	-0.0176	-0.59%
2026-02-12	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9671	4.0211	2.9724	4.0264	-0.0053	-0.18%
2026-02-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9724	4.0264	2.9691	4.0231	0.0033	0.11%
2026-02-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9691	4.0231	2.9469	4.0009	0.0222	0.75%
2026-02-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9469	4.0009	2.9174	3.9714	0.0295	1.01%
2026-02-06	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9174	3.9714	2.9212	3.9752	-0.0038	-0.13%
2026-02-05	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9212	3.9752	2.9264	3.9804	-0.0052	-0.18%
2026-02-04	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9264	3.9804	2.9145	3.9685	0.0119	0.41%
2026-02-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9145	3.9685	2.8704	3.9244	0.0441	1.54%
2026-02-02	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8704	3.9244	2.9265	3.9805	-0.0561	-1.92%
2026-01-30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9265	3.9805	2.9430	3.9970	-0.0165	-0.56%
2026-01-29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9430	3.9970	2.9727	4.0267	-0.0297	-1.00%
2026-01-28	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9727	4.0267	2.9635	4.0175	0.0092	0.31%
2026-01-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9635	4.0175	2.9500	4.0040	0.0135	0.46%
2026-01-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9500	4.0040	2.9919	4.0459	-0.0419	-1.40%
2026-01-23	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9919	4.0459	2.9643	4.0183	0.0276	0.93%
2026-01-22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9643	4.0183	2.9939	4.0479	-0.0296	-0.99%
2026-01-21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9939	4.0479	2.9859	4.0399	0.0080	0.27%
2026-01-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9859	4.0399	2.9889	4.0429	-0.0030	-0.10%
2026-01-19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9889	4.0429	2.9746	4.0286	0.0143	0.48%
2026-01-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9746	4.0286	2.9588	4.0128	0.0158	0.53%
2026-01-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9588	4.0128	2.9432	3.9972	0.0156	0.53%
2026-01-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9432	3.9972	2.9303	3.9843	0.0129	0.44%
2026-01-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9303	3.9843	2.9682	4.0222	-0.0379	-1.28%
2026-01-12	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9682	4.0222	2.9337	3.9877	0.0345	1.18%
2026-01-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9337	3.9877	2.8933	3.9473	0.0404	1.40%
2026-01-08	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8933	3.9473	2.8825	3.9365	0.0108	0.37%
2026-01-07	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8825	3.9365	2.8698	3.9238	0.0127	0.44%
2026-01-06	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8698	3.9238	2.8411	3.8951	0.0287	1.01%
2026-01-05	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8411	3.8951	2.7693	3.8233	0.0718	2.59%
2025-12-31	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7693	3.8233	2.7808	3.8348	-0.0115	-0.41%
2025-12-30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7808	3.8348	2.7856	3.8396	-0.0048	-0.17%
2025-12-29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7856	3.8396	2.8094	3.8634	-0.0238	-0.85%
2025-12-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8094	3.8634	2.8130	3.8670	-0.0036	-0.13%
2025-12-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8130	3.8670	2.8089	3.8629	0.0041	0.15%
2025-12-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8089	3.8629	2.8174	3.8714	-0.0085	-0.30%
2025-12-23	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8174	3.8714	2.8200	3.8740	-0.0026	-0.09%
2025-12-22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8200	3.8740	2.8011	3.8551	0.0189	0.67%
2025-12-19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8011	3.8551	2.7811	3.8351	0.0200	0.72%
2025-12-18	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7811	3.8351	2.7963	3.8503	-0.0152	-0.54%
2025-12-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7963	3.8503	2.7362	3.7902	0.0601	2.20%
2025-12-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7362	3.7902	2.7587	3.8127	-0.0225	-0.82%
2025-12-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7587	3.8127	2.7720	3.8260	-0.0133	-0.48%
2025-12-12	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7720	3.8260	2.7413	3.7953	0.0307	1.12%
2025-12-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7413	3.7953	2.7658	3.8198	-0.0245	-0.89%
2025-12-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7658	3.8198	2.7630	3.8170	0.0028	0.10%
2025-12-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7630	3.8170	2.7851	3.8391	-0.0221	-0.79%
2025-12-08	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7851	3.8391	2.7735	3.8275	0.0116	0.42%
2025-12-05	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7735	3.8275	2.7575	3.8115	0.0160	0.58%
2025-12-04	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7575	3.8115	2.7492	3.8032	0.0083	0.30%
2025-12-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7492	3.8032	2.7546	3.8086	-0.0054	-0.20%
2025-12-02	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7546	3.8086	2.7674	3.8214	-0.0128	-0.46%
2025-12-01	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7674	3.8214	2.7654	3.8194	0.0020	0.07%
2025-11-28	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7654	3.8194	2.7451	3.7991	0.0203	0.74%
2025-11-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7451	3.7991	2.7500	3.8040	-0.0049	-0.18%
2025-11-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7500	3.8040	2.7563	3.8103	-0.0063	-0.23%
2025-11-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7563	3.8103	2.7488	3.8028	0.0075	0.27%
2025-11-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7488	3.8028	2.7411	3.7951	0.0077	0.28%
2025-11-21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.7411	3.7951	2.8011	3.8551	-0.0600	-2.14%
2025-11-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8011	3.8551	2.8311	3.8851	-0.0300	-1.06%
2025-11-19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8311	3.8851	2.8407	3.8947	-0.0096	-0.34%
2025-11-18	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8407	3.8947	2.8450	3.8990	-0.0043	-0.15%
2025-11-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8450	3.8990	2.8816	3.9356	-0.0366	-1.27%
2025-11-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8816	3.9356	2.9320	3.9860	-0.0504	-1.72%
2025-11-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9320	3.9860	2.9095	3.9635	0.0225	0.77%
2025-11-12	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9095	3.9635	2.9076	3.9616	0.0019	0.07%
2025-11-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9076	3.9616	2.9264	3.9804	-0.0188	-0.64%
2025-11-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9264	3.9804	2.8886	3.9426	0.0378	1.31%
2025-11-07	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8886	3.9426	2.8945	3.9485	-0.0059	-0.20%
2025-11-06	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8945	3.9485	2.8608	3.9148	0.0337	1.18%
2025-11-05	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8608	3.9148	2.8519	3.9059	0.0089	0.31%
2025-11-04	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8519	3.9059	2.8890	3.9430	-0.0371	-1.28%
2025-11-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8890	3.9430	2.9010	3.9550	-0.0120	-0.41%
2025-10-31	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9010	3.9550	2.9166	3.9706	-0.0156	-0.53%
2025-10-30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9166	3.9706	2.9537	4.0077	-0.0371	-1.26%
2025-10-29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9537	4.0077	2.9388	3.9928	0.0149	0.51%
2025-10-28	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9388	3.9928	2.9488	4.0028	-0.0100	-0.34%
2025-10-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9488	4.0028	2.9402	3.9942	0.0086	0.29%
2025-10-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9402	3.9942	2.9013	3.9553	0.0389	1.34%
2025-10-23	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9013	3.9553	2.9056	3.9596	-0.0043	-0.15%
2025-10-22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9056	3.9596	2.9156	3.9696	-0.0100	-0.34%
2025-10-21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9156	3.9696	2.8581	3.9121	0.0575	2.01%
2025-10-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8581	3.9121	2.8480	3.9020	0.0101	0.35%
2025-10-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8480	3.9020	2.8992	3.9532	-0.0512	-1.77%
2025-10-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8992	3.9532	2.9029	3.9569	-0.0037	-0.13%
2025-10-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9029	3.9569	2.8748	3.9288	0.0281	0.98%
2025-10-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8748	3.9288	2.9322	3.9862	-0.0574	-1.96%
2025-10-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9322	3.9862	2.9270	3.9810	0.0052	0.18%
2025-10-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9270	3.9810	2.9943	4.0483	-0.0673	-2.25%
2025-10-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9943	4.0483	2.9625	4.0165	0.0318	1.07%
2025-09-30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9625	4.0165	2.9435	3.9975	0.0190	0.65%
2025-09-29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9435	3.9975	2.9210	3.9750	0.0225	0.77%
2025-09-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9210	3.9750	2.9539	4.0079	-0.0329	-1.11%
2025-09-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9539	4.0079	2.9283	3.9823	0.0256	0.87%
2025-09-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.9283	3.9823	2.8445	3.8985	0.0838	2.95%
2025-09-23	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8445	3.8985	2.8447	3.8987	-0.0002	-0.01%
2025-09-22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8447	3.8987	2.8577	3.9117	-0.0130	-0.45%
2025-09-19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8577	3.9117	2.8893	3.9433	-0.0316	-1.09%
2025-09-18	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8893	3.9433	2.8737	3.9277	0.0156	0.54%
2025-09-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.8737	3.9277	2.8510	3.9050	0.0227	0.80%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
国都创新驱动	0.6730	0.00%
招商瑞丰A	2.2130	-0.05%
招商瑞丰C	2.0950	-0.05%