国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(国投产业)基金净值查询(161219)

今天最新净值 3.1477 -0.0224 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9331 0.0252 0.8673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2017
成立日期：2011-12-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.500亿份
最近份额：2.2717亿
最近资产：4.38亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

近一季国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)基金累计收益率2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1357	4.1897	3.1477	4.2017	-0.0120	-0.38%
2026-09-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1477	4.2017	3.1701	4.2241	-0.0224	-0.71%
2026-09-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1701	4.2241	3.1516	4.2056	0.0185	0.59%
2026-09-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1516	4.2056	3.1820	4.2360	-0.0304	-0.96%
2026-09-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1820	4.2360	3.2050	4.2590	-0.0230	-0.72%
2026-09-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2050	4.2590	3.2078	4.2618	-0.0028	-0.09%
2026-09-08	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2078	4.2618	3.2242	4.2782	-0.0164	-0.51%
2026-09-07	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2242	4.2782	3.2357	4.2897	-0.0115	-0.36%
2026-09-04	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2357	4.2897	3.2244	4.2784	0.0113	0.35%
2026-09-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2244	4.2784	3.2221	4.2761	0.0023	0.07%

2026-09-02	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2221	4.2761	3.2473	4.3013	-0.0252	-0.78%
2026-09-01	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2473	4.3013	3.2315	4.2855	0.0158	0.49%
2026-08-31	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2315	4.2855	3.2365	4.2905	-0.0050	-0.15%
2026-08-28	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2365	4.2905	3.2363	4.2903	0.0002	0.01%
2026-08-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2363	4.2903	3.2374	4.2914	-0.0011	-0.03%
2026-08-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2374	4.2914	3.2302	4.2842	0.0072	0.22%
2026-08-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2302	4.2842	3.2225	4.2765	0.0077	0.24%
2026-08-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2225	4.2765	3.2256	4.2796	-0.0031	-0.10%
2026-08-21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2256	4.2796	3.2500	4.3040	-0.0244	-0.75%
2026-08-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2500	4.3040	3.2167	4.2707	0.0333	1.04%
2026-08-19	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2167	4.2707	3.2259	4.2799	-0.0092	-0.29%
2026-08-18	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2259	4.2799	3.1949	4.2489	0.0310	0.97%
2026-08-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1949	4.2489	3.1908	4.2448	0.0041	0.13%
2026-08-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1908	4.2448	3.1978	4.2518	-0.0070	-0.22%
2026-08-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1978	4.2518	3.2034	4.2574	-0.0056	-0.17%

2026-08-12	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2034	4.2574	3.2055	4.2595	-0.0021	-0.07%
2026-08-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2055	4.2595	3.2200	4.2740	-0.0145	-0.45%
2026-08-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2200	4.2740	3.1653	4.2193	0.0547	1.73%
2026-08-07	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1653	4.2193	3.1590	4.2130	0.0063	0.20%
2026-08-06	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1590	4.2130	3.1811	4.2351	-0.0221	-0.69%
2026-08-05	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1811	4.2351	3.1739	4.2279	0.0072	0.23%
2026-08-04	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1739	4.2279	3.1872	4.2412	-0.0133	-0.42%
2026-08-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1872	4.2412	3.1944	4.2484	-0.0072	-0.23%
2026-07-31	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1944	4.2484	3.1799	4.2339	0.0145	0.46%
2026-07-30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1799	4.2339	3.1618	4.2158	0.0181	0.57%
2026-07-29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1618	4.2158	3.1134	4.1674	0.0484	1.55%
2026-07-28	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1134	4.1674	3.1239	4.1779	-0.0105	-0.34%
2026-07-27	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1239	4.1779	3.0791	4.1331	0.0448	1.45%
2026-07-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0791	4.1331	3.1110	4.1650	-0.0319	-1.03%
2026-07-23	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1110	4.1650	3.1003	4.1543	0.0107	0.35%
2026-07-22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1003	4.1543	3.1020	4.1560	-0.0017	-0.05%
2026-07-21	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1020	4.1560	3.0698	4.1238	0.0322	1.05%
2026-07-20	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0698	4.1238	3.0378	4.0918	0.0320	1.05%
2026-07-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0378	4.0918	3.0953	4.1493	-0.0575	-1.86%
2026-07-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0953	4.1493	3.1072	4.1612	-0.0119	-0.38%
2026-07-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1072	4.1612	3.0838	4.1378	0.0234	0.76%
2026-07-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0838	4.1378	3.0611	4.1151	0.0227	0.74%
2026-07-13	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0611	4.1151	3.0721	4.1261	-0.0110	-0.36%
2026-07-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0721	4.1261	3.1127	4.1667	-0.0406	-1.30%
2026-07-09	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1127	4.1667	3.0827	4.1367	0.0300	0.97%
2026-07-08	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0827	4.1367	3.1043	4.1583	-0.0216	-0.70%
2026-07-07	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1043	4.1583	3.1371	4.1911	-0.0328	-1.05%
2026-07-06	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1371	4.1911	3.1632	4.2172	-0.0261	-0.83%
2026-07-03	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1632	4.2172	3.1822	4.2362	-0.0190	-0.60%
2026-07-02	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1822	4.2362	3.2141	4.2681	-0.0319	-0.99%
2026-07-01	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.2141	4.2681	3.1738	4.2278	0.0403	1.27%
2026-06-30	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1738	4.2278	3.1625	4.2165	0.0113	0.36%
2026-06-29	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1625	4.2165	3.0988	4.1528	0.0637	2.06%
2026-06-26	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0988	4.1528	3.0948	4.1488	0.0040	0.13%
2026-06-25	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0948	4.1488	3.0857	4.1397	0.0091	0.29%
2026-06-24	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0857	4.1397	3.0727	4.1267	0.0130	0.42%
2026-06-23	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0727	4.1267	3.1007	4.1547	-0.0280	-0.90%
2026-06-22	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1007	4.1547	3.0667	4.1207	0.0340	1.11%
2026-06-18	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0667	4.1207	3.0716	4.1256	-0.0049	-0.16%
2026-06-17	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.0716	4.1256	3.0657	4.1197	0.0059	0.19%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%