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国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(国投产业)基金净值查询(161219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1477 -0.0224 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9331 0.0252 0.8673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2017
成立日期：2011-12-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.500亿份
最近份额：2.2717亿
最近资产：4.38亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

近一周国投瑞银新兴产业混合(LOF)A|国投产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)基金累计收益率-2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1357	4.1897	3.1477	4.2017	-0.0120	-0.38%
2026-09-15	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1477	4.2017	3.1701	4.2241	-0.0224	-0.71%
2026-09-14	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1701	4.2241	3.1516	4.2056	0.0185	0.59%
2026-09-11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1516	4.2056	3.1820	4.2360	-0.0304	-0.96%
2026-09-10	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	3.1820	4.2360	3.2050	4.2590	-0.0230	-0.72%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%