国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)

今天最新净值 2.1774 -0.0468 -2.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4152 -0.0122 -0.5016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1774
成立日期：2011-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.264亿份
最近份额：2.0081亿
最近资产：2.97亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近半年国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金累计收益率-10.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1901	2.1901	2.1774	2.1774	0.0127	0.58%
2026-09-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1774	2.1774	2.2242	2.2242	-0.0468	-2.15%
2026-09-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2242	2.2242	2.2037	2.2037	0.0205	0.93%
2026-09-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2037	2.2037	2.2127	2.2127	-0.0090	-0.41%
2026-09-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2127	2.2127	2.2257	2.2257	-0.0130	-0.58%
2026-09-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2257	2.2257	2.2899	2.2899	-0.0642	-2.88%
2026-09-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2899	2.2899	2.3095	2.3095	-0.0196	-0.85%
2026-09-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3095	2.3095	2.2766	2.2766	0.0329	1.45%
2026-09-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2766	2.2766	2.2403	2.2403	0.0363	1.62%
2026-09-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2403	2.2403	2.2568	2.2568	-0.0165	-0.73%

2026-09-04	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2568	2.2568	2.2811	2.2811	-0.0243	-1.07%
2026-09-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2811	2.2811	2.2704	2.2704	0.0107	0.47%
2026-09-02	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2704	2.2704	2.3153	2.3153	-0.0449	-1.98%
2026-09-01	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3153	2.3153	2.3408	2.3408	-0.0255	-1.09%
2026-08-31	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3408	2.3408	2.3499	2.3499	-0.0091	-0.39%
2026-08-28	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3499	2.3499	2.3392	2.3392	0.0107	0.46%
2026-08-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3392	2.3392	2.3047	2.3047	0.0345	1.50%
2026-08-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3047	2.3047	2.2799	2.2799	0.0248	1.09%
2026-08-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2799	2.2799	2.3210	2.3210	-0.0411	-1.80%
2026-08-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3210	2.3210	2.3252	2.3252	-0.0042	-0.18%
2026-08-21	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3252	2.3252	2.2780	2.2780	0.0472	2.07%
2026-08-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2780	2.2780	2.2548	2.2548	0.0232	1.03%
2026-08-19	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2548	2.2548	2.3128	2.3128	-0.0580	-2.51%
2026-08-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3128	2.3128	2.3145	2.3145	-0.0017	-0.07%
2026-08-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3145	2.3145	2.2634	2.2634	0.0511	2.26%

2026-08-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2634	2.2634	2.2302	2.2302	0.0332	1.49%
2026-08-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2302	2.2302	2.2926	2.2926	-0.0624	-2.80%
2026-08-12	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2926	2.2926	2.2857	2.2857	0.0069	0.30%
2026-08-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2857	2.2857	2.3618	2.3618	-0.0761	-3.33%
2026-08-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3618	2.3618	2.3281	2.3281	0.0337	1.45%
2026-08-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3281	2.3281	2.2723	2.2723	0.0558	2.46%
2026-08-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2723	2.2723	2.2432	2.2432	0.0291	1.30%
2026-08-05	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2432	2.2432	2.1609	2.1609	0.0823	3.81%
2026-08-04	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1609	2.1609	2.1456	2.1456	0.0153	0.71%
2026-08-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1456	2.1456	2.1748	2.1748	-0.0292	-1.34%
2026-07-31	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1748	2.1748	2.1466	2.1466	0.0282	1.31%
2026-07-30	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1466	2.1466	2.1542	2.1542	-0.0076	-0.35%
2026-07-29	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1542	2.1542	2.1300	2.1300	0.0242	1.14%
2026-07-28	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1300	2.1300	2.1681	2.1681	-0.0381	-1.76%
2026-07-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1681	2.1681	2.1313	2.1313	0.0368	1.73%
2026-07-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1313	2.1313	2.2105	2.2105	-0.0792	-3.72%
2026-07-23	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2105	2.2105	2.1617	2.1617	0.0488	2.26%
2026-07-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1617	2.1617	2.1105	2.1105	0.0512	2.43%
2026-07-21	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1105	2.1105	2.0536	2.0536	0.0569	2.77%
2026-07-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0536	2.0536	2.0303	2.0303	0.0233	1.15%
2026-07-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0303	2.0303	2.1028	2.1028	-0.0725	-3.45%
2026-07-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1028	2.1028	2.1319	2.1319	-0.0291	-1.36%
2026-07-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1319	2.1319	2.1628	2.1628	-0.0309	-1.43%
2026-07-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1628	2.1628	2.0645	2.0645	0.0983	4.76%
2026-07-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.0645	2.0645	2.1185	2.1185	-0.0540	-2.55%
2026-07-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1185	2.1185	2.1277	2.1277	-0.0092	-0.43%
2026-07-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1277	2.1277	2.1270	2.1270	0.0007	0.03%
2026-07-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1270	2.1270	2.1691	2.1691	-0.0421	-1.94%
2026-07-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1691	2.1691	2.2214	2.2214	-0.0523	-2.35%
2026-07-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2214	2.2214	2.2330	2.2330	-0.0116	-0.52%
2026-07-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2330	2.2330	2.1949	2.1949	0.0381	1.74%
2026-07-02	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1949	2.1949	2.1820	2.1820	0.0129	0.59%
2026-07-01	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1820	2.1820	2.1822	2.1822	-0.0002	-0.01%
2026-06-30	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1822	2.1822	2.2005	2.2005	-0.0183	-0.83%
2026-06-29	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2005	2.2005	2.1876	2.1876	0.0129	0.59%
2026-06-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.1876	2.1876	2.2400	2.2400	-0.0524	-2.34%
2026-06-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2400	2.2400	2.2829	2.2829	-0.0429	-1.92%
2026-06-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2829	2.2829	2.2734	2.2734	0.0095	0.42%
2026-06-23	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2734	2.2734	2.4269	2.4269	-0.1535	-6.75%
2026-06-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4269	2.4269	2.3339	2.3339	0.0930	3.98%
2026-06-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3339	2.3339	2.3499	2.3499	-0.0160	-0.68%
2026-06-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3499	2.3499	2.3487	2.3487	0.0012	0.05%
2026-06-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3487	2.3487	2.3609	2.3609	-0.0122	-0.52%
2026-06-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3609	2.3609	2.2865	2.2865	0.0744	3.25%
2026-06-12	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2865	2.2865	2.2251	2.2251	0.0614	2.76%
2026-06-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2251	2.2251	2.2012	2.2012	0.0239	1.09%
2026-06-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2012	2.2012	2.2389	2.2389	-0.0377	-1.68%
2026-06-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2389	2.2389	2.2049	2.2049	0.0340	1.54%
2026-06-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2049	2.2049	2.2839	2.2839	-0.0790	-3.46%
2026-06-05	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2839	2.2839	2.3311	2.3311	-0.0472	-2.02%
2026-06-04	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3311	2.3311	2.3736	2.3736	-0.0425	-1.82%
2026-06-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3736	2.3736	2.3612	2.3612	0.0124	0.53%
2026-06-02	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3612	2.3612	2.3125	2.3125	0.0487	2.11%
2026-06-01	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3125	2.3125	2.3168	2.3168	-0.0043	-0.19%
2026-05-29	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3168	2.3168	2.3454	2.3454	-0.0286	-1.22%
2026-05-28	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3454	2.3454	2.3484	2.3484	-0.0030	-0.13%
2026-05-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3484	2.3484	2.4110	2.4110	-0.0626	-2.67%
2026-05-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4110	2.4110	2.3528	2.3528	0.0582	2.47%
2026-05-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3528	2.3528	2.3340	2.3340	0.0188	0.81%
2026-05-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3340	2.3340	2.2751	2.2751	0.0589	2.59%
2026-05-21	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2751	2.2751	2.3223	2.3223	-0.0472	-2.03%
2026-05-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3223	2.3223	2.3254	2.3254	-0.0031	-0.13%
2026-05-19	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3254	2.3254	2.3435	2.3435	-0.0181	-0.77%
2026-05-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3435	2.3435	2.3607	2.3607	-0.0172	-0.73%
2026-05-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3607	2.3607	2.4370	2.4370	-0.0763	-3.23%
2026-05-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4370	2.4370	2.5033	2.5033	-0.0663	-2.65%
2026-05-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.5033	2.5033	2.4902	2.4902	0.0131	0.53%
2026-05-12	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4902	2.4902	2.4955	2.4955	-0.0053	-0.21%
2026-05-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4955	2.4955	2.5029	2.5029	-0.0074	-0.30%
2026-05-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.5029	2.5029	2.5074	2.5074	-0.0045	-0.18%
2026-04-30	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4488	2.4488	2.4676	2.4676	-0.0188	-0.76%
2026-04-29	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4676	2.4676	2.3915	2.3915	0.0761	3.18%
2026-04-28	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3915	2.3915	2.4153	2.4153	-0.0238	-0.99%
2026-04-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4153	2.4153	2.4379	2.4379	-0.0226	-0.93%
2026-04-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4379	2.4379	2.4289	2.4289	0.0090	0.37%
2026-04-23	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4289	2.4289	2.4743	2.4743	-0.0454	-1.83%
2026-04-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4743	2.4743	2.4715	2.4715	0.0028	0.11%
2026-04-21	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4715	2.4715	2.4584	2.4584	0.0131	0.53%
2026-04-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4584	2.4584	2.4631	2.4631	-0.0047	-0.19%
2026-04-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4631	2.4631	2.4692	2.4692	-0.0061	-0.25%
2026-04-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4692	2.4692	2.4209	2.4209	0.0483	2.00%
2026-04-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4209	2.4209	2.4498	2.4498	-0.0289	-1.18%
2026-04-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4498	2.4498	2.4198	2.4198	0.0300	1.24%
2026-04-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4198	2.4198	2.4097	2.4097	0.0101	0.42%
2026-04-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4097	2.4097	2.4138	2.4138	-0.0041	-0.17%
2026-04-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4138	2.4138	2.4268	2.4268	-0.0130	-0.54%
2026-04-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4268	2.4268	2.3362	2.3362	0.0906	3.88%
2026-04-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3362	2.3362	2.3187	2.3187	0.0175	0.75%
2026-04-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3187	2.3187	2.3378	2.3378	-0.0191	-0.82%
2026-04-02	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3378	2.3378	2.3587	2.3587	-0.0209	-0.89%
2026-04-01	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3587	2.3587	2.3147	2.3147	0.0440	1.90%
2026-03-31	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3147	2.3147	2.3479	2.3479	-0.0332	-1.41%
2026-03-30	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3479	2.3479	2.3165	2.3165	0.0314	1.36%
2026-03-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3165	2.3165	2.2797	2.2797	0.0368	1.61%
2026-03-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2797	2.2797	2.3087	2.3087	-0.0290	-1.26%
2026-03-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3087	2.3087	2.2712	2.2712	0.0375	1.65%
2026-03-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2712	2.2712	2.2292	2.2292	0.0420	1.88%
2026-03-23	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2292	2.2292	2.2938	2.2938	-0.0646	-2.82%
2026-03-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.2938	2.2938	2.3234	2.3234	-0.0296	-1.27%
2026-03-19	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.3234	2.3234	2.4146	2.4146	-0.0912	-3.93%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%