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嘉实纯债债券A(嘉实纯债A)基金净值查询(070037)

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今天最新净值 1.4152 0.0003 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.6028
  • 成立日期：2012-12-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：13.844亿份
  • 最近份额：61.4867亿
  • 最近资产：82.22亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇
近半年嘉实纯债债券A|嘉实纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实纯债债券A(070037)基金累计收益率1.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 070037 嘉实纯债债券A 1.4154 1.6030 1.4152 1.6028 0.0002 0.01%
2026-09-16 070037 嘉实纯债债券A 1.4152 1.6028 1.4149 1.6025 0.0003 0.02%
2026-09-15 070037 嘉实纯债债券A 1.4149 1.6025 1.4146 1.6022 0.0003 0.02%
2026-09-14 070037 嘉实纯债债券A 1.4146 1.6022 1.4144 1.6020 0.0002 0.01%
2026-09-11 070037 嘉实纯债债券A 1.4144 1.6020 1.4144 1.6020 0.0000 0.00%
2026-09-10 070037 嘉实纯债债券A 1.4144 1.6020 1.4144 1.6020 0.0000 0.00%
2026-09-09 070037 嘉实纯债债券A 1.4144 1.6020 1.4142 1.6018 0.0002 0.01%
2026-09-08 070037 嘉实纯债债券A 1.4142 1.6018 1.4142 1.6018 0.0000 0.00%
2026-09-07 070037 嘉实纯债债券A 1.4142 1.6018 1.4137 1.6013 0.0005 0.04%
2026-09-04 070037 嘉实纯债债券A 1.4137 1.6013 1.4135 1.6011 0.0002 0.01%
2026-09-03 070037 嘉实纯债债券A 1.4135 1.6011 1.4131 1.6007 0.0004 0.03%
2026-09-02 070037 嘉实纯债债券A 1.4131 1.6007 1.4130 1.6006 0.0001 0.01%
2026-09-01 070037 嘉实纯债债券A 1.4130 1.6006 1.4124 1.6000 0.0006 0.04%
2026-08-31 070037 嘉实纯债债券A 1.4124 1.6000 1.4122 1.5998 0.0002 0.01%
2026-08-28 070037 嘉实纯债债券A 1.4122 1.5998 1.4124 1.6000 -0.0002 -0.01%
2026-08-27 070037 嘉实纯债债券A 1.4124 1.6000 1.4129 1.6005 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 070037 嘉实纯债债券A 1.4129 1.6005 1.4130 1.6006 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 070037 嘉实纯债债券A 1.4130 1.6006 1.4131 1.6007 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 070037 嘉实纯债债券A 1.4131 1.6007 1.4126 1.6002 0.0005 0.04%
2026-08-21 070037 嘉实纯债债券A 1.4126 1.6002 1.4129 1.6005 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 070037 嘉实纯债债券A 1.4129 1.6005 1.4131 1.6007 -0.0002 -0.01%
2026-08-19 070037 嘉实纯债债券A 1.4131 1.6007 1.4132 1.6008 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 070037 嘉实纯债债券A 1.4132 1.6008 1.4125 1.6001 0.0007 0.05%
2026-08-17 070037 嘉实纯债债券A 1.4125 1.6001 1.4120 1.5996 0.0005 0.04%
2026-08-14 070037 嘉实纯债债券A 1.4120 1.5996 1.4119 1.5995 0.0001 0.01%
2026-08-13 070037 嘉实纯债债券A 1.4119 1.5995 1.4112 1.5988 0.0007 0.05%
2026-08-12 070037 嘉实纯债债券A 1.4112 1.5988 1.4111 1.5987 0.0001 0.01%
2026-08-11 070037 嘉实纯债债券A 1.4111 1.5987 1.4113 1.5989 -0.0002 -0.01%
2026-08-10 070037 嘉实纯债债券A 1.4113 1.5989 1.4105 1.5981 0.0008 0.06%
2026-08-07 070037 嘉实纯债债券A 1.4105 1.5981 1.4100 1.5976 0.0005 0.04%
2026-08-06 070037 嘉实纯债债券A 1.4100 1.5976 1.4098 1.5974 0.0002 0.01%
2026-08-05 070037 嘉实纯债债券A 1.4098 1.5974 1.4097 1.5973 0.0001 0.01%
2026-08-04 070037 嘉实纯债债券A 1.4097 1.5973 1.4095 1.5971 0.0002 0.01%
2026-08-03 070037 嘉实纯债债券A 1.4095 1.5971 1.4092 1.5968 0.0003 0.02%
2026-07-31 070037 嘉实纯债债券A 1.4092 1.5968 1.4087 1.5963 0.0005 0.04%
2026-07-30 070037 嘉实纯债债券A 1.4087 1.5963 1.4082 1.5958 0.0005 0.04%
2026-07-29 070037 嘉实纯债债券A 1.4082 1.5958 1.4082 1.5958 0.0000 0.00%
2026-07-28 070037 嘉实纯债债券A 1.4082 1.5958 1.4084 1.5960 -0.0002 -0.01%
2026-07-27 070037 嘉实纯债债券A 1.4084 1.5960 1.4084 1.5960 0.0000 0.00%
2026-07-24 070037 嘉实纯债债券A 1.4084 1.5960 1.4083 1.5959 0.0001 0.01%
2026-07-23 070037 嘉实纯债债券A 1.4083 1.5959 1.4082 1.5958 0.0001 0.01%
2026-07-22 070037 嘉实纯债债券A 1.4082 1.5958 1.4078 1.5954 0.0004 0.03%
2026-07-21 070037 嘉实纯债债券A 1.4078 1.5954 1.4078 1.5954 0.0000 0.00%
2026-07-20 070037 嘉实纯债债券A 1.4078 1.5954 1.4077 1.5953 0.0001 0.01%
2026-07-17 070037 嘉实纯债债券A 1.4077 1.5953 1.4075 1.5951 0.0002 0.01%
2026-07-16 070037 嘉实纯债债券A 1.4075 1.5951 1.4074 1.5950 0.0001 0.01%
2026-07-15 070037 嘉实纯债债券A 1.4074 1.5950 1.4072 1.5948 0.0002 0.01%
2026-07-14 070037 嘉实纯债债券A 1.4072 1.5948 1.4073 1.5949 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 070037 嘉实纯债债券A 1.4073 1.5949 1.4074 1.5950 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 070037 嘉实纯债债券A 1.4074 1.5950 1.4072 1.5948 0.0002 0.01%
2026-07-09 070037 嘉实纯债债券A 1.4072 1.5948 1.4071 1.5947 0.0001 0.01%
2026-07-08 070037 嘉实纯债债券A 1.4071 1.5947 1.4069 1.5945 0.0002 0.01%
2026-07-07 070037 嘉实纯债债券A 1.4069 1.5945 1.4067 1.5943 0.0002 0.01%
2026-07-06 070037 嘉实纯债债券A 1.4067 1.5943 1.4062 1.5938 0.0005 0.04%
2026-07-03 070037 嘉实纯债债券A 1.4062 1.5938 1.4062 1.5938 0.0000 0.00%
2026-07-02 070037 嘉实纯债债券A 1.4062 1.5938 1.4059 1.5935 0.0003 0.02%
2026-07-01 070037 嘉实纯债债券A 1.4059 1.5935 1.4069 1.5945 -0.0010 -0.07%
2026-06-30 070037 嘉实纯债债券A 1.4069 1.5945 1.4071 1.5947 -0.0002 -0.01%
2026-06-29 070037 嘉实纯债债券A 1.4071 1.5947 1.4065 1.5941 0.0006 0.04%
2026-06-26 070037 嘉实纯债债券A 1.4065 1.5941 1.4063 1.5939 0.0002 0.01%
2026-06-25 070037 嘉实纯债债券A 1.4063 1.5939 1.4056 1.5932 0.0007 0.05%
2026-06-24 070037 嘉实纯债债券A 1.4056 1.5932 1.4055 1.5931 0.0001 0.01%
2026-06-23 070037 嘉实纯债债券A 1.4055 1.5931 1.4060 1.5936 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 070037 嘉实纯债债券A 1.4060 1.5936 1.4060 1.5936 0.0000 0.00%
2026-06-18 070037 嘉实纯债债券A 1.4060 1.5936 1.4054 1.5930 0.0006 0.04%
2026-06-17 070037 嘉实纯债债券A 1.4054 1.5930 1.4048 1.5924 0.0006 0.04%
2026-06-16 070037 嘉实纯债债券A 1.4048 1.5924 1.4039 1.5915 0.0009 0.06%
2026-06-15 070037 嘉实纯债债券A 1.4039 1.5915 1.4036 1.5912 0.0003 0.02%
2026-06-12 070037 嘉实纯债债券A 1.4036 1.5912 1.4036 1.5912 0.0000 0.00%
2026-06-11 070037 嘉实纯债债券A 1.4036 1.5912 1.4045 1.5921 -0.0009 -0.06%
2026-06-10 070037 嘉实纯债债券A 1.4045 1.5921 1.4048 1.5924 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 070037 嘉实纯债债券A 1.4048 1.5924 1.4053 1.5929 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 070037 嘉实纯债债券A 1.4053 1.5929 1.4058 1.5934 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 070037 嘉实纯债债券A 1.4058 1.5934 1.4060 1.5936 -0.0002 -0.01%
2026-06-04 070037 嘉实纯债债券A 1.4060 1.5936 1.4057 1.5933 0.0003 0.02%
2026-06-03 070037 嘉实纯债债券A 1.4057 1.5933 1.4057 1.5933 0.0000 0.00%
2026-06-02 070037 嘉实纯债债券A 1.4057 1.5933 1.4055 1.5931 0.0002 0.01%
2026-06-01 070037 嘉实纯债债券A 1.4055 1.5931 1.4049 1.5925 0.0006 0.04%
2026-05-29 070037 嘉实纯债债券A 1.4049 1.5925 1.4044 1.5920 0.0005 0.04%
2026-05-28 070037 嘉实纯债债券A 1.4044 1.5920 1.4040 1.5916 0.0004 0.03%
2026-05-27 070037 嘉实纯债债券A 1.4040 1.5916 1.4033 1.5909 0.0007 0.05%
2026-05-26 070037 嘉实纯债债券A 1.4033 1.5909 1.4027 1.5903 0.0006 0.04%
2026-05-25 070037 嘉实纯债债券A 1.4027 1.5903 1.4021 1.5897 0.0006 0.04%
2026-05-22 070037 嘉实纯债债券A 1.4021 1.5897 1.4019 1.5895 0.0002 0.01%
2026-05-21 070037 嘉实纯债债券A 1.4019 1.5895 1.4018 1.5894 0.0001 0.01%
2026-05-20 070037 嘉实纯债债券A 1.4018 1.5894 1.4014 1.5890 0.0004 0.03%
2026-05-19 070037 嘉实纯债债券A 1.4014 1.5890 1.4007 1.5883 0.0007 0.05%
2026-05-18 070037 嘉实纯债债券A 1.4007 1.5883 1.4003 1.5879 0.0004 0.03%
2026-05-15 070037 嘉实纯债债券A 1.4003 1.5879 1.4001 1.5877 0.0002 0.01%
2026-05-14 070037 嘉实纯债债券A 1.4001 1.5877 1.4000 1.5876 0.0001 0.01%
2026-05-13 070037 嘉实纯债债券A 1.4000 1.5876 1.3996 1.5872 0.0004 0.03%
2026-05-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3996 1.5872 1.3990 1.5866 0.0006 0.04%
2026-05-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3990 1.5866 1.3986 1.5862 0.0004 0.03%
2026-05-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3986 1.5862 1.3984 1.5860 0.0002 0.01%
2026-04-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3987 1.5863 1.3989 1.5865 -0.0002 -0.01%
2026-04-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3989 1.5865 1.3984 1.5860 0.0005 0.04%
2026-04-28 070037 嘉实纯债债券A 1.3984 1.5860 1.3980 1.5856 0.0004 0.03%
2026-04-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3980 1.5856 1.3985 1.5861 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3985 1.5861 1.3988 1.5864 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3988 1.5864 1.3992 1.5868 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3992 1.5868 1.3987 1.5863 0.0005 0.04%
2026-04-21 070037 嘉实纯债债券A 1.3987 1.5863 1.3982 1.5858 0.0005 0.04%
2026-04-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3982 1.5858 1.3978 1.5854 0.0004 0.03%
2026-04-17 070037 嘉实纯债债券A 1.3978 1.5854 1.3972 1.5848 0.0006 0.04%
2026-04-16 070037 嘉实纯债债券A 1.3972 1.5848 1.3970 1.5846 0.0002 0.01%
2026-04-15 070037 嘉实纯债债券A 1.3970 1.5846 1.3968 1.5844 0.0002 0.01%
2026-04-14 070037 嘉实纯债债券A 1.3968 1.5844 1.3965 1.5841 0.0003 0.02%
2026-04-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3965 1.5841 1.3962 1.5838 0.0003 0.02%
2026-04-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3962 1.5838 1.3959 1.5835 0.0003 0.02%
2026-04-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3959 1.5835 1.3958 1.5834 0.0001 0.01%
2026-04-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3958 1.5834 1.3955 1.5831 0.0003 0.02%
2026-04-07 070037 嘉实纯债债券A 1.3955 1.5831 1.3946 1.5822 0.0009 0.06%
2026-04-03 070037 嘉实纯债债券A 1.3946 1.5822 1.3938 1.5814 0.0008 0.06%
2026-04-02 070037 嘉实纯债债券A 1.3938 1.5814 1.3936 1.5812 0.0002 0.01%
2026-04-01 070037 嘉实纯债债券A 1.3936 1.5812 1.3938 1.5814 -0.0002 -0.01%
2026-03-31 070037 嘉实纯债债券A 1.3938 1.5814 1.3935 1.5811 0.0003 0.02%
2026-03-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3935 1.5811 1.3926 1.5802 0.0009 0.06%
2026-03-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3926 1.5802 1.3922 1.5798 0.0004 0.03%
2026-03-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3922 1.5798 1.3917 1.5793 0.0005 0.04%
2026-03-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3917 1.5793 1.3913 1.5789 0.0004 0.03%
2026-03-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3913 1.5789 1.3909 1.5785 0.0004 0.03%
2026-03-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3909 1.5785 1.3909 1.5785 0.0000 0.00%
2026-03-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3909 1.5785 1.3908 1.5784 0.0001 0.01%
2026-03-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3908 1.5784 1.3902 1.5778 0.0006 0.04%
2026-03-18 070037 嘉实纯债债券A 1.3902 1.5778 1.3896 1.5772 0.0006 0.04%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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