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嘉实优化红利混合A(嘉实优化)基金净值查询(070032)

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今天最新净值 1.4300 -0.0050 -0.35% 2026-09-17
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  • 累计净值：3.3160
  • 成立日期：2012-06-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：5.886亿份
  • 最近份额：11.8614亿
  • 最近资产：17.46亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：常蓁
近半年嘉实优化红利混合A|嘉实优化基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实优化红利混合A(070032)基金累计收益率-4.09%
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2026-09-15 070032 嘉实优化红利混合A 1.4350 3.3210 1.4550 3.3410 -0.0200 -1.39%
2026-09-14 070032 嘉实优化红利混合A 1.4550 3.3410 1.4420 3.3280 0.0130 0.90%
2026-09-11 070032 嘉实优化红利混合A 1.4420 3.3280 1.4550 3.3410 -0.0130 -0.89%
2026-09-10 070032 嘉实优化红利混合A 1.4550 3.3410 1.4600 3.3460 -0.0050 -0.34%
2026-09-09 070032 嘉实优化红利混合A 1.4600 3.3460 1.4690 3.3550 -0.0090 -0.61%
2026-09-08 070032 嘉实优化红利混合A 1.4690 3.3550 1.4800 3.3660 -0.0110 -0.74%
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2026-09-01 070032 嘉实优化红利混合A 1.4800 3.3660 1.4760 3.3620 0.0040 0.27%
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2026-04-24 070032 嘉实优化红利混合A 1.4870 3.3730 1.4820 3.3680 0.0050 0.34%
2026-04-23 070032 嘉实优化红利混合A 1.4820 3.3680 1.4860 3.3720 -0.0040 -0.27%
2026-04-22 070032 嘉实优化红利混合A 1.4860 3.3720 1.4810 3.3670 0.0050 0.34%
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2026-04-15 070032 嘉实优化红利混合A 1.4790 3.3650 1.4700 3.3560 0.0090 0.61%
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2026-04-13 070032 嘉实优化红利混合A 1.4550 3.3410 1.4600 3.3460 -0.0050 -0.34%
2026-04-10 070032 嘉实优化红利混合A 1.4600 3.3460 1.4450 3.3310 0.0150 1.04%
2026-04-09 070032 嘉实优化红利混合A 1.4450 3.3310 1.4560 3.3420 -0.0110 -0.76%
2026-04-08 070032 嘉实优化红利混合A 1.4560 3.3420 1.4220 3.3080 0.0340 2.39%
2026-04-07 070032 嘉实优化红利混合A 1.4220 3.3080 1.4290 3.3150 -0.0070 -0.49%
2026-04-03 070032 嘉实优化红利混合A 1.4290 3.3150 1.4490 3.3350 -0.0200 -1.38%
2026-04-02 070032 嘉实优化红利混合A 1.4490 3.3350 1.4530 3.3390 -0.0040 -0.28%
2026-04-01 070032 嘉实优化红利混合A 1.4530 3.3390 1.4350 3.3210 0.0180 1.25%
2026-03-31 070032 嘉实优化红利混合A 1.4350 3.3210 1.4440 3.3300 -0.0090 -0.62%
2026-03-30 070032 嘉实优化红利混合A 1.4440 3.3300 1.4430 3.3290 0.0010 0.07%
2026-03-27 070032 嘉实优化红利混合A 1.4430 3.3290 1.4300 3.3160 0.0130 0.91%
2026-03-26 070032 嘉实优化红利混合A 1.4300 3.3160 1.4420 3.3280 -0.0120 -0.83%
2026-03-25 070032 嘉实优化红利混合A 1.4420 3.3280 1.4240 3.3100 0.0180 1.26%
2026-03-24 070032 嘉实优化红利混合A 1.4240 3.3100 1.4150 3.3010 0.0090 0.64%
2026-03-23 070032 嘉实优化红利混合A 1.4150 3.3010 1.4610 3.3470 -0.0460 -3.15%
2026-03-20 070032 嘉实优化红利混合A 1.4610 3.3470 1.4710 3.3570 -0.0100 -0.68%
2026-03-19 070032 嘉实优化红利混合A 1.4710 3.3570 1.4900 3.3760 -0.0190 -1.28%
2026-03-18 070032 嘉实优化红利混合A 1.4900 3.3760 1.4920 3.3780 -0.0020 -0.13%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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