嘉实主题新动力混合(嘉实新动力)基金净值查询(070021)
今天最新净值
2.7930
-0.0310 -1.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6323
0.0043 0.1621%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7930
- 成立日期：2010-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：63.167亿份
- 最近份额：3.4459亿
- 最近资产：6.00亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一季,嘉实主题新动力混合(070021)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8150 |
2.8150 |
2.7930 |
2.7930 |
0.0220 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7930 |
2.7930 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0310 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8240 |
2.8240 |
2.8110 |
2.8110 |
0.0130 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8110 |
2.8110 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8490 |
2.8490 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0300 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8790 |
2.8790 |
2.8810 |
2.8810 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8810 |
2.8810 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8870 |
2.8870 |
2.8260 |
2.8260 |
0.0610 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8260 |
2.8260 |
2.8590 |
2.8590 |
-0.0330 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8590 |
2.8590 |
2.8430 |
2.8430 |
0.0160 |
0.56% |
|
|
| 2026-09-02 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8430 |
2.8430 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0560 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8990 |
2.8990 |
2.9150 |
2.9150 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9150 |
2.9150 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0300 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8850 |
2.8850 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9090 |
2.9090 |
2.8520 |
2.8520 |
0.0570 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8520 |
2.8520 |
2.8440 |
2.8440 |
0.0080 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8440 |
2.8440 |
2.8360 |
2.8360 |
0.0080 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8360 |
2.8360 |
2.8830 |
2.8830 |
-0.0470 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8830 |
2.8830 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8820 |
2.8820 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0280 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8540 |
2.8540 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.1110 |
-3.74% |
| 2026-08-18 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9650 |
2.9650 |
2.9630 |
2.9630 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9630 |
2.9630 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0940 |
3.28% |
| 2026-08-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8690 |
2.8690 |
2.8540 |
2.8540 |
0.0150 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8540 |
2.8540 |
2.8710 |
2.8710 |
-0.0170 |
-0.59% |
|
|
| 2026-08-12 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8710 |
2.8710 |
2.8460 |
2.8460 |
0.0250 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8460 |
2.8460 |
2.8620 |
2.8620 |
-0.0160 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8620 |
2.8620 |
2.8150 |
2.8150 |
0.0470 |
1.67% |
| 2026-08-07 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8150 |
2.8150 |
2.7760 |
2.7760 |
0.0390 |
1.40% |
| 2026-08-06 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7760 |
2.7760 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7710 |
2.7710 |
2.6960 |
2.6960 |
0.0750 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6960 |
2.6960 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0480 |
1.81% |
| 2026-08-03 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6480 |
2.6480 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0300 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6780 |
2.6780 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0450 |
1.71% |
| 2026-07-30 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6330 |
2.6330 |
2.7070 |
2.7070 |
-0.0740 |
-2.73% |
| 2026-07-29 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7070 |
2.7070 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0560 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6510 |
2.6510 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0650 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7160 |
2.7160 |
2.6220 |
2.6220 |
0.0940 |
3.59% |
| 2026-07-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6220 |
2.6220 |
2.6680 |
2.6680 |
-0.0460 |
-1.72% |
| 2026-07-23 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6680 |
2.6680 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0360 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6320 |
2.6320 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.0350 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6670 |
2.6670 |
2.5630 |
2.5630 |
0.1040 |
4.06% |
| 2026-07-20 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5630 |
2.5630 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.5640 |
2.5640 |
2.6670 |
2.6670 |
-0.1030 |
-3.86% |
| 2026-07-16 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6670 |
2.6670 |
2.7020 |
2.7020 |
-0.0350 |
-1.30% |
| 2026-07-15 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7020 |
2.7020 |
2.7180 |
2.7180 |
-0.0160 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7180 |
2.7180 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0620 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.6560 |
2.6560 |
2.7660 |
2.7660 |
-0.1100 |
-3.98% |
| 2026-07-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7660 |
2.7660 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0500 |
-1.78% |
| 2026-07-09 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8160 |
2.8160 |
2.7640 |
2.7640 |
0.0520 |
1.88% |
| 2026-07-08 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7640 |
2.7640 |
2.7940 |
2.7940 |
-0.0300 |
-1.07% |
| 2026-07-07 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7940 |
2.7940 |
2.8400 |
2.8400 |
-0.0460 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8400 |
2.8400 |
2.8330 |
2.8330 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8330 |
2.8330 |
2.8120 |
2.8120 |
0.0210 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8120 |
2.8120 |
2.9180 |
2.9180 |
-0.1060 |
-3.63% |
| 2026-07-01 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9180 |
2.9180 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0220 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8960 |
2.8960 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0290 |
1.01% |
| 2026-06-29 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8670 |
2.8670 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0090 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8580 |
2.8580 |
2.9070 |
2.9070 |
-0.0490 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.9070 |
2.9070 |
2.8700 |
2.8700 |
0.0370 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8700 |
2.8700 |
2.8050 |
2.8050 |
0.0650 |
2.32% |
| 2026-06-23 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8050 |
2.8050 |
2.8020 |
2.8020 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-06-22 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8020 |
2.8020 |
2.7410 |
2.7410 |
0.0610 |
2.23% |
| 2026-06-18 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7410 |
2.7410 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7350 |
2.7350 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0540 |
2.01% |
