嘉实主题新动力混合(嘉实新动力)基金净值查询(070021)
今天最新净值
2.7930
-0.0310 -1.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6323
0.0043 0.1621%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7930
- 成立日期：2010-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：63.167亿份
- 最近份额：3.4459亿
- 最近资产：6.00亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：孟夏
近一周,嘉实主题新动力混合(070021)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8150 |
2.8150 |
2.7930 |
2.7930 |
0.0220 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.7930 |
2.7930 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0310 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8240 |
2.8240 |
2.8110 |
2.8110 |
0.0130 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8110 |
2.8110 |
2.8490 |
2.8490 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
070021 |
嘉实主题新动力混合 |
2.8490 |
2.8490 |
2.8790 |
2.8790 |
-0.0300 |
-1.04% |
