华安香港精选股票(QDII)(华安香港)基金净值查询(040018)

今天最新净值 3.0550 -0.0490 -1.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1249 0.0199 0.6402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0550
成立日期：2010-09-19
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：7.409亿份
最近份额：2.5874亿
最近资产：4.99亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵翁启森

近半年华安香港精选股票(QDII)|华安香港基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安香港精选股票(QDII)(040018)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0730	3.0730	3.0550	3.0550	0.0180	0.59%
2026-09-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0550	3.0550	3.1040	3.1040	-0.0490	-1.60%
2026-09-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1040	3.1040	3.1000	3.1000	0.0040	0.13%
2026-09-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1000	3.1000	3.1650	3.1650	-0.0650	-2.10%
2026-09-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1650	3.1650	3.2280	3.2280	-0.0630	-1.99%
2026-09-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2280	3.2280	3.1980	3.1980	0.0300	0.93%
2026-09-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1980	3.1980	3.1920	3.1920	0.0060	0.19%
2026-09-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1920	3.1920	3.1740	3.1740	0.0180	0.57%
2026-09-04	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1740	3.1740	3.1770	3.1770	-0.0030	-0.09%
2026-09-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1770	3.1770	3.1600	3.1600	0.0170	0.54%

2026-09-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1600	3.1600	3.1860	3.1860	-0.0260	-0.82%
2026-09-01	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1860	3.1860	3.1910	3.1910	-0.0050	-0.16%
2026-08-31	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1910	3.1910	3.2380	3.2380	-0.0470	-1.47%
2026-08-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2380	3.2380	3.2480	3.2480	-0.0100	-0.31%
2026-08-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2480	3.2480	3.2080	3.2080	0.0400	1.23%
2026-08-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2080	3.2080	3.1740	3.1740	0.0340	1.06%
2026-08-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1740	3.1740	3.0940	3.0940	0.0800	2.52%
2026-08-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0940	3.0940	3.1720	3.1720	-0.0780	-2.52%
2026-08-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1720	3.1720	3.1550	3.1550	0.0170	0.54%
2026-08-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1550	3.1550	3.1130	3.1130	0.0420	1.33%
2026-08-19	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1130	3.1130	3.2150	3.2150	-0.1020	-3.28%
2026-08-18	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2150	3.2150	3.2410	3.2410	-0.0260	-0.80%
2026-08-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2410	3.2410	3.1730	3.1730	0.0680	2.10%
2026-08-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1730	3.1730	3.1910	3.1910	-0.0180	-0.56%
2026-08-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1910	3.1910	3.1840	3.1840	0.0070	0.22%

2026-08-12	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1840	3.1840	3.1510	3.1510	0.0330	1.04%
2026-08-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1510	3.1510	3.1490	3.1490	0.0020	0.06%
2026-08-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1490	3.1490	3.1150	3.1150	0.0340	1.08%
2026-08-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1150	3.1150	3.0630	3.0630	0.0520	1.67%
2026-08-06	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0630	3.0630	3.0810	3.0810	-0.0180	-0.58%
2026-08-05	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0810	3.0810	3.0220	3.0220	0.0590	1.91%
2026-08-04	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0220	3.0220	2.9380	2.9380	0.0840	2.78%
2026-08-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9380	2.9380	2.9160	2.9160	0.0220	0.75%
2026-07-31	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9160	2.9160	2.8180	2.8180	0.0980	3.36%
2026-07-30	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8180	2.8180	2.8920	2.8920	-0.0740	-2.63%
2026-07-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8920	2.8920	2.9380	2.9380	-0.0460	-1.59%
2026-07-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9380	2.9380	3.0800	3.0800	-0.1420	-4.83%
2026-07-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0800	3.0800	3.0780	3.0780	0.0020	0.06%
2026-07-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0780	3.0780	3.1400	3.1400	-0.0620	-2.01%
2026-07-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1400	3.1400	3.1450	3.1450	-0.0050	-0.16%
2026-07-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1450	3.1450	3.1290	3.1290	0.0160	0.51%
2026-07-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1290	3.1290	3.0060	3.0060	0.1230	3.93%
2026-07-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0060	3.0060	2.9860	2.9860	0.0200	0.67%
2026-07-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9860	2.9860	3.2110	3.2110	-0.2250	-7.54%
2026-07-16	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2110	3.2110	3.3130	3.3130	-0.1020	-3.18%
2026-07-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3130	3.3130	3.2400	3.2400	0.0730	2.20%
2026-07-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2400	3.2400	3.2210	3.2210	0.0190	0.59%
2026-07-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2210	3.2210	3.3010	3.3010	-0.0800	-2.48%
2026-07-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3010	3.3010	3.3750	3.3750	-0.0740	-2.24%
2026-07-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3750	3.3750	3.3070	3.3070	0.0680	2.01%
2026-07-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3070	3.3070	3.3270	3.3270	-0.0200	-0.60%
2026-07-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3270	3.3270	3.4530	3.4530	-0.1260	-3.79%
2026-07-06	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4530	3.4530	3.5440	3.5440	-0.0910	-2.64%
2026-07-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5440	3.5440	3.5110	3.5110	0.0330	0.94%
2026-07-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5110	3.5110	3.7080	3.7080	-0.1970	-5.61%
2026-07-01	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.7080	3.7080	3.7140	3.7140	-0.0060	-0.16%
2026-06-30	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.7140	3.7140	3.5910	3.5910	0.1230	3.31%
2026-06-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5910	3.5910	3.5710	3.5710	0.0200	0.56%
2026-06-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5710	3.5710	3.7190	3.7190	-0.1480	-4.14%
2026-06-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.7190	3.7190	3.6820	3.6820	0.0370	1.00%
2026-06-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6820	3.6820	3.6610	3.6610	0.0210	0.57%
2026-06-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6610	3.6610	3.7800	3.7800	-0.1190	-3.25%
2026-06-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.7800	3.7800	3.6800	3.6800	0.1000	2.65%
2026-06-18	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6800	3.6800	3.6760	3.6760	0.0040	0.11%
2026-06-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6760	3.6760	3.6280	3.6280	0.0480	1.31%
2026-06-16	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6280	3.6280	3.6120	3.6120	0.0160	0.44%
2026-06-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6120	3.6120	3.4100	3.4100	0.2020	5.59%
2026-06-12	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4100	3.4100	3.3740	3.3740	0.0360	1.06%
2026-06-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3740	3.3740	3.3500	3.3500	0.0240	0.72%
2026-06-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3500	3.3500	3.4950	3.4950	-0.1450	-4.33%
2026-06-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4950	3.4950	3.3910	3.3910	0.1040	2.98%
2026-06-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3910	3.3910	3.4850	3.4850	-0.0940	-2.77%
2026-06-05	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4850	3.4850	3.6130	3.6130	-0.1280	-3.67%
2026-06-04	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6130	3.6130	3.6470	3.6470	-0.0340	-0.94%
2026-06-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6470	3.6470	3.6100	3.6100	0.0370	1.02%
2026-06-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6100	3.6100	3.6170	3.6170	-0.0070	-0.19%
2026-06-01	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6170	3.6170	3.6200	3.6200	-0.0030	-0.08%
2026-05-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6200	3.6200	3.6490	3.6490	-0.0290	-0.80%
2026-05-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6490	3.6490	3.6850	3.6850	-0.0360	-0.98%
2026-05-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6850	3.6850	3.6820	3.6820	0.0030	0.08%
2026-05-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6820	3.6820	3.6630	3.6630	0.0190	0.52%
2026-05-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6630	3.6630	3.6190	3.6190	0.0440	1.20%
2026-05-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6190	3.6190	3.4840	3.4840	0.1350	3.73%
2026-05-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4840	3.4840	3.4600	3.4600	0.0240	0.69%
2026-05-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4600	3.4600	3.4430	3.4430	0.0170	0.49%
2026-05-19	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4430	3.4430	3.5130	3.5130	-0.0700	-2.03%
2026-05-18	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5130	3.5130	3.5390	3.5390	-0.0260	-0.74%
2026-05-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5390	3.5390	3.6560	3.6560	-0.1170	-3.31%
2026-05-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6560	3.6560	3.6970	3.6970	-0.0410	-1.12%
2026-05-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6970	3.6970	3.6470	3.6470	0.0500	1.35%
2026-05-12	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6470	3.6470	3.6680	3.6680	-0.0210	-0.57%
2026-05-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6680	3.6680	3.5590	3.5590	0.1090	2.97%
2026-05-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5590	3.5590	3.6180	3.6180	-0.0590	-1.66%
2026-05-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6180	3.6180	3.5350	3.5350	0.0830	2.29%
2026-04-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4030	3.4030	3.3720	3.3720	0.0310	0.92%
2026-04-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3720	3.3720	3.4180	3.4180	-0.0460	-1.36%
2026-04-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4180	3.4180	3.3830	3.3830	0.0350	1.03%
2026-04-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3830	3.3830	3.3580	3.3580	0.0250	0.74%
2026-04-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3580	3.3580	3.3910	3.3910	-0.0330	-0.98%
2026-04-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3910	3.3910	3.3810	3.3810	0.0100	0.30%
2026-04-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3810	3.3810	3.3520	3.3520	0.0290	0.86%
2026-04-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3520	3.3520	3.3270	3.3270	0.0250	0.75%
2026-04-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3270	3.3270	3.3360	3.3360	-0.0090	-0.27%
2026-04-16	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3360	3.3360	3.2550	3.2550	0.0810	2.43%
2026-04-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2550	3.2550	3.2400	3.2400	0.0150	0.46%
2026-04-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2400	3.2400	3.2240	3.2240	0.0160	0.50%
2026-04-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2240	3.2240	3.2280	3.2280	-0.0040	-0.12%
2026-04-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2280	3.2280	3.1870	3.1870	0.0410	1.27%
2026-04-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1870	3.1870	3.1790	3.1790	0.0080	0.25%
2026-04-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1790	3.1790	3.0330	3.0330	0.1460	4.59%
2026-04-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0330	3.0330	3.0110	3.0110	0.0220	0.73%
2026-04-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0110	3.0110	3.0090	3.0090	0.0020	0.07%
2026-04-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0090	3.0090	3.0430	3.0430	-0.0340	-1.12%
2026-04-01	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0430	3.0430	2.9090	2.9090	0.1340	4.40%
2026-03-31	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9090	2.9090	3.0010	3.0010	-0.0920	-3.16%
2026-03-30	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0010	3.0010	3.0130	3.0130	-0.0120	-0.40%
2026-03-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0130	3.0130	2.9800	2.9800	0.0330	1.10%
2026-03-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9800	2.9800	3.0310	3.0310	-0.0510	-1.71%
2026-03-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0310	3.0310	2.9560	2.9560	0.0750	2.47%
2026-03-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9560	2.9560	2.9050	2.9050	0.0510	1.73%
2026-03-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9050	2.9050	3.0370	3.0370	-0.1320	-4.54%
2026-03-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0370	3.0370	3.0600	3.0600	-0.0230	-0.75%
2026-03-19	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0600	3.0600	3.1600	3.1600	-0.1000	-3.27%
2026-03-18	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1600	3.1600	3.0850	3.0850	0.0750	2.37%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%
华安CES半导体芯片行业指数发起C	1.2675	3.44%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华安景气优选混合A	1.3297	3.32%
华安景气优选混合C	1.3014	3.32%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3893	3.29%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3515	3.29%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A	1.4675	2.06%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C	1.4408	2.05%