华安香港精选股票(QDII)(华安香港)基金净值查询(040018)

今天最新净值 3.1040 0.0040 0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 3.1249 0.0199 0.6402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1040
成立日期：2010-09-19
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：7.409亿份
最近份额：2.5874亿
最近资产：4.99亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵翁启森

近一月华安香港精选股票(QDII)|华安香港基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安香港精选股票(QDII)(040018)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1040	3.1040	3.1000	3.1000	0.0040	0.13%
2026-09-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1000	3.1000	3.1650	3.1650	-0.0650	-2.10%
2026-09-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1650	3.1650	3.2280	3.2280	-0.0630	-1.99%
2026-09-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2280	3.2280	3.1980	3.1980	0.0300	0.93%
2026-09-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1980	3.1980	3.1920	3.1920	0.0060	0.19%
2026-09-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1920	3.1920	3.1740	3.1740	0.0180	0.57%
2026-09-04	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1740	3.1740	3.1770	3.1770	-0.0030	-0.09%
2026-09-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1770	3.1770	3.1600	3.1600	0.0170	0.54%
2026-09-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1600	3.1600	3.1860	3.1860	-0.0260	-0.82%
2026-09-01	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1860	3.1860	3.1910	3.1910	-0.0050	-0.16%

2026-08-31	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1910	3.1910	3.2380	3.2380	-0.0470	-1.47%
2026-08-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2380	3.2380	3.2480	3.2480	-0.0100	-0.31%
2026-08-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2480	3.2480	3.2080	3.2080	0.0400	1.23%
2026-08-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2080	3.2080	3.1740	3.1740	0.0340	1.06%
2026-08-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1740	3.1740	3.0940	3.0940	0.0800	2.52%
2026-08-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0940	3.0940	3.1720	3.1720	-0.0780	-2.52%
2026-08-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1720	3.1720	3.1550	3.1550	0.0170	0.54%
2026-08-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1550	3.1550	3.1130	3.1130	0.0420	1.33%
2026-08-19	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1130	3.1130	3.2150	3.2150	-0.1020	-3.28%
2026-08-18	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2150	3.2150	3.2410	3.2410	-0.0260	-0.80%
2026-08-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2410	3.2410	3.1730	3.1730	0.0680	2.10%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%