华安香港精选股票(QDII)(华安香港)基金净值查询(040018)

今天最新净值 3.1040 0.0040 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.1249 0.0199 0.6402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1040
成立日期：2010-09-19
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：7.409亿份
最近份额：2.5874亿
最近资产：4.99亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏圻涵翁启森

近一年华安香港精选股票(QDII)|华安香港基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安香港精选股票(QDII)(040018)基金累计收益率8.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0550	3.0550	3.1040	3.1040	-0.0490	-1.60%
2026-09-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1040	3.1040	3.1000	3.1000	0.0040	0.13%
2026-09-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1000	3.1000	3.1650	3.1650	-0.0650	-2.10%
2026-09-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1650	3.1650	3.2280	3.2280	-0.0630	-1.99%
2026-09-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2280	3.2280	3.1980	3.1980	0.0300	0.93%
2026-09-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1980	3.1980	3.1920	3.1920	0.0060	0.19%
2026-09-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1920	3.1920	3.1740	3.1740	0.0180	0.57%
2026-09-04	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1740	3.1740	3.1770	3.1770	-0.0030	-0.09%
2026-09-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1770	3.1770	3.1600	3.1600	0.0170	0.54%
2026-09-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1600	3.1600	3.1860	3.1860	-0.0260	-0.82%

2026-09-01	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1860	3.1860	3.1910	3.1910	-0.0050	-0.16%
2026-08-31	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1910	3.1910	3.2380	3.2380	-0.0470	-1.47%
2026-08-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2380	3.2380	3.2480	3.2480	-0.0100	-0.31%
2026-08-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2480	3.2480	3.2080	3.2080	0.0400	1.23%
2026-08-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2080	3.2080	3.1740	3.1740	0.0340	1.06%
2026-08-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1740	3.1740	3.0940	3.0940	0.0800	2.52%
2026-08-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0940	3.0940	3.1720	3.1720	-0.0780	-2.52%
2026-08-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1720	3.1720	3.1550	3.1550	0.0170	0.54%
2026-08-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1550	3.1550	3.1130	3.1130	0.0420	1.33%
2026-08-19	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1130	3.1130	3.2150	3.2150	-0.1020	-3.28%
2026-08-18	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2150	3.2150	3.2410	3.2410	-0.0260	-0.80%
2026-08-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2410	3.2410	3.1730	3.1730	0.0680	2.10%
2026-08-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1730	3.1730	3.1910	3.1910	-0.0180	-0.56%
2026-08-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1910	3.1910	3.1840	3.1840	0.0070	0.22%
2026-08-12	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1840	3.1840	3.1510	3.1510	0.0330	1.04%

2026-08-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1510	3.1510	3.1490	3.1490	0.0020	0.06%
2026-08-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1490	3.1490	3.1150	3.1150	0.0340	1.08%
2026-08-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1150	3.1150	3.0630	3.0630	0.0520	1.67%
2026-08-06	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0630	3.0630	3.0810	3.0810	-0.0180	-0.58%
2026-08-05	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0810	3.0810	3.0220	3.0220	0.0590	1.91%
2026-08-04	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0220	3.0220	2.9380	2.9380	0.0840	2.78%
2026-08-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9380	2.9380	2.9160	2.9160	0.0220	0.75%
2026-07-31	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9160	2.9160	2.8180	2.8180	0.0980	3.36%
2026-07-30	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8180	2.8180	2.8920	2.8920	-0.0740	-2.63%
2026-07-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8920	2.8920	2.9380	2.9380	-0.0460	-1.59%
2026-07-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9380	2.9380	3.0800	3.0800	-0.1420	-4.83%
2026-07-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0800	3.0800	3.0780	3.0780	0.0020	0.06%
2026-07-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0780	3.0780	3.1400	3.1400	-0.0620	-2.01%
2026-07-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1400	3.1400	3.1450	3.1450	-0.0050	-0.16%
2026-07-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1450	3.1450	3.1290	3.1290	0.0160	0.51%
2026-07-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1290	3.1290	3.0060	3.0060	0.1230	3.93%
2026-07-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0060	3.0060	2.9860	2.9860	0.0200	0.67%
2026-07-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9860	2.9860	3.2110	3.2110	-0.2250	-7.54%
2026-07-16	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2110	3.2110	3.3130	3.3130	-0.1020	-3.18%
2026-07-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3130	3.3130	3.2400	3.2400	0.0730	2.20%
2026-07-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2400	3.2400	3.2210	3.2210	0.0190	0.59%
2026-07-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2210	3.2210	3.3010	3.3010	-0.0800	-2.48%
2026-07-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3010	3.3010	3.3750	3.3750	-0.0740	-2.24%
2026-07-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3750	3.3750	3.3070	3.3070	0.0680	2.01%
2026-07-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3070	3.3070	3.3270	3.3270	-0.0200	-0.60%
2026-07-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3270	3.3270	3.4530	3.4530	-0.1260	-3.79%
2026-07-06	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4530	3.4530	3.5440	3.5440	-0.0910	-2.64%
2026-07-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5440	3.5440	3.5110	3.5110	0.0330	0.94%
2026-07-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5110	3.5110	3.7080	3.7080	-0.1970	-5.61%
2026-07-01	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.7080	3.7080	3.7140	3.7140	-0.0060	-0.16%
2026-06-30	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.7140	3.7140	3.5910	3.5910	0.1230	3.31%
2026-06-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5910	3.5910	3.5710	3.5710	0.0200	0.56%
2026-06-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5710	3.5710	3.7190	3.7190	-0.1480	-4.14%
2026-06-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.7190	3.7190	3.6820	3.6820	0.0370	1.00%
2026-06-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6820	3.6820	3.6610	3.6610	0.0210	0.57%
2026-06-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6610	3.6610	3.7800	3.7800	-0.1190	-3.25%
2026-06-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.7800	3.7800	3.6800	3.6800	0.1000	2.65%
2026-06-18	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6800	3.6800	3.6760	3.6760	0.0040	0.11%
2026-06-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6760	3.6760	3.6280	3.6280	0.0480	1.31%
2026-06-16	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6280	3.6280	3.6120	3.6120	0.0160	0.44%
2026-06-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6120	3.6120	3.4100	3.4100	0.2020	5.59%
2026-06-12	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4100	3.4100	3.3740	3.3740	0.0360	1.06%
2026-06-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3740	3.3740	3.3500	3.3500	0.0240	0.72%
2026-06-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3500	3.3500	3.4950	3.4950	-0.1450	-4.33%
2026-06-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4950	3.4950	3.3910	3.3910	0.1040	2.98%
2026-06-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3910	3.3910	3.4850	3.4850	-0.0940	-2.77%
2026-06-05	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4850	3.4850	3.6130	3.6130	-0.1280	-3.67%
2026-06-04	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6130	3.6130	3.6470	3.6470	-0.0340	-0.94%
2026-06-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6470	3.6470	3.6100	3.6100	0.0370	1.02%
2026-06-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6100	3.6100	3.6170	3.6170	-0.0070	-0.19%
2026-06-01	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6170	3.6170	3.6200	3.6200	-0.0030	-0.08%
2026-05-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6200	3.6200	3.6490	3.6490	-0.0290	-0.80%
2026-05-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6490	3.6490	3.6850	3.6850	-0.0360	-0.98%
2026-05-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6850	3.6850	3.6820	3.6820	0.0030	0.08%
2026-05-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6820	3.6820	3.6630	3.6630	0.0190	0.52%
2026-05-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6630	3.6630	3.6190	3.6190	0.0440	1.20%
2026-05-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6190	3.6190	3.4840	3.4840	0.1350	3.73%
2026-05-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4840	3.4840	3.4600	3.4600	0.0240	0.69%
2026-05-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4600	3.4600	3.4430	3.4430	0.0170	0.49%
2026-05-19	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4430	3.4430	3.5130	3.5130	-0.0700	-2.03%
2026-05-18	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5130	3.5130	3.5390	3.5390	-0.0260	-0.74%
2026-05-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5390	3.5390	3.6560	3.6560	-0.1170	-3.31%
2026-05-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6560	3.6560	3.6970	3.6970	-0.0410	-1.12%
2026-05-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6970	3.6970	3.6470	3.6470	0.0500	1.35%
2026-05-12	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6470	3.6470	3.6680	3.6680	-0.0210	-0.57%
2026-05-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6680	3.6680	3.5590	3.5590	0.1090	2.97%
2026-05-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.5590	3.5590	3.6180	3.6180	-0.0590	-1.66%
2026-05-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.6180	3.6180	3.5350	3.5350	0.0830	2.29%
2026-04-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4030	3.4030	3.3720	3.3720	0.0310	0.92%
2026-04-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3720	3.3720	3.4180	3.4180	-0.0460	-1.36%
2026-04-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.4180	3.4180	3.3830	3.3830	0.0350	1.03%
2026-04-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3830	3.3830	3.3580	3.3580	0.0250	0.74%
2026-04-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3580	3.3580	3.3910	3.3910	-0.0330	-0.98%
2026-04-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3910	3.3910	3.3810	3.3810	0.0100	0.30%
2026-04-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3810	3.3810	3.3520	3.3520	0.0290	0.86%
2026-04-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3520	3.3520	3.3270	3.3270	0.0250	0.75%
2026-04-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3270	3.3270	3.3360	3.3360	-0.0090	-0.27%
2026-04-16	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3360	3.3360	3.2550	3.2550	0.0810	2.43%
2026-04-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2550	3.2550	3.2400	3.2400	0.0150	0.46%
2026-04-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2400	3.2400	3.2240	3.2240	0.0160	0.50%
2026-04-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2240	3.2240	3.2280	3.2280	-0.0040	-0.12%
2026-04-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2280	3.2280	3.1870	3.1870	0.0410	1.27%
2026-04-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1870	3.1870	3.1790	3.1790	0.0080	0.25%
2026-04-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1790	3.1790	3.0330	3.0330	0.1460	4.59%
2026-04-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0330	3.0330	3.0110	3.0110	0.0220	0.73%
2026-04-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0110	3.0110	3.0090	3.0090	0.0020	0.07%
2026-04-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0090	3.0090	3.0430	3.0430	-0.0340	-1.12%
2026-04-01	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0430	3.0430	2.9090	2.9090	0.1340	4.40%
2026-03-31	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9090	2.9090	3.0010	3.0010	-0.0920	-3.16%
2026-03-30	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0010	3.0010	3.0130	3.0130	-0.0120	-0.40%
2026-03-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0130	3.0130	2.9800	2.9800	0.0330	1.10%
2026-03-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9800	2.9800	3.0310	3.0310	-0.0510	-1.71%
2026-03-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0310	3.0310	2.9560	2.9560	0.0750	2.47%
2026-03-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9560	2.9560	2.9050	2.9050	0.0510	1.73%
2026-03-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9050	2.9050	3.0370	3.0370	-0.1320	-4.54%
2026-03-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0370	3.0370	3.0600	3.0600	-0.0230	-0.75%
2026-03-19	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0600	3.0600	3.1600	3.1600	-0.1000	-3.27%
2026-03-18	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1600	3.1600	3.0850	3.0850	0.0750	2.37%
2026-03-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0850	3.0850	3.1050	3.1050	-0.0200	-0.64%
2026-03-16	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1050	3.1050	3.0910	3.0910	0.0140	0.45%
2026-03-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0910	3.0910	3.1310	3.1310	-0.0400	-1.29%
2026-03-12	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1310	3.1310	3.1660	3.1660	-0.0350	-1.11%
2026-03-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1660	3.1660	3.1510	3.1510	0.0150	0.48%
2026-03-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1510	3.1510	3.0540	3.0540	0.0970	3.08%
2026-03-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0540	3.0540	3.1470	3.1470	-0.0930	-3.05%
2026-03-06	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1470	3.1470	3.1340	3.1340	0.0130	0.41%
2026-03-05	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1340	3.1340	3.1110	3.1110	0.0230	0.74%
2026-03-04	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1110	3.1110	3.1910	3.1910	-0.0800	-2.57%
2026-03-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1910	3.1910	3.3400	3.3400	-0.1490	-4.67%
2026-03-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3400	3.3400	3.3710	3.3710	-0.0310	-0.92%
2026-02-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3710	3.3710	3.3420	3.3420	0.0290	0.87%
2026-02-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3420	3.3420	3.3670	3.3670	-0.0250	-0.74%
2026-02-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3670	3.3670	3.3650	3.3650	0.0020	0.06%
2026-02-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3650	3.3650	3.2730	3.2730	0.0920	2.73%
2026-02-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2730	3.2730	3.3220	3.3220	-0.0490	-1.50%
2026-02-12	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3220	3.3220	3.2860	3.2860	0.0360	1.08%
2026-02-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2860	3.2860	3.2610	3.2610	0.0250	0.77%
2026-02-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2610	3.2610	3.2230	3.2230	0.0380	1.17%
2026-02-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2230	3.2230	3.1290	3.1290	0.0940	2.92%
2026-02-06	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1290	3.1290	3.1460	3.1460	-0.0170	-0.54%
2026-02-05	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1460	3.1460	3.2110	3.2110	-0.0650	-2.07%
2026-02-04	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2110	3.2110	3.1920	3.1920	0.0190	0.60%
2026-02-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1920	3.1920	3.0960	3.0960	0.0960	3.01%
2026-02-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0960	3.0960	3.2050	3.2050	-0.1090	-3.52%
2026-01-30	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2050	3.2050	3.2760	3.2760	-0.0710	-2.22%
2026-01-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2760	3.2760	3.3090	3.3090	-0.0330	-1.00%
2026-01-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.3090	3.3090	3.2370	3.2370	0.0720	2.18%
2026-01-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2370	3.2370	3.1930	3.1930	0.0440	1.36%
2026-01-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1930	3.1930	3.2050	3.2050	-0.0120	-0.37%
2026-01-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.2050	3.2050	3.1430	3.1430	0.0620	1.93%
2026-01-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1430	3.1430	3.1310	3.1310	0.0120	0.38%
2026-01-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1310	3.1310	3.0890	3.0890	0.0420	1.34%
2026-01-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0890	3.0890	3.1150	3.1150	-0.0260	-0.84%
2026-01-19	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1150	3.1150	3.1310	3.1310	-0.0160	-0.51%
2026-01-16	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.1310	3.1310	3.0940	3.0940	0.0370	1.18%
2026-01-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0940	3.0940	3.0980	3.0980	-0.0040	-0.13%
2026-01-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0980	3.0980	3.0820	3.0820	0.0160	0.52%
2026-01-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0820	3.0820	3.0730	3.0730	0.0090	0.29%
2026-01-12	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0730	3.0730	3.0200	3.0200	0.0530	1.72%
2026-01-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0200	3.0200	3.0010	3.0010	0.0190	0.63%
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2025-12-31	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8450	2.8450	2.8440	2.8440	0.0010	0.04%
2025-12-30	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8440	2.8440	2.8400	2.8400	0.0040	0.14%
2025-12-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8400	2.8400	2.8610	2.8610	-0.0210	-0.73%
2025-12-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8610	2.8610	2.8580	2.8580	0.0030	0.10%
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2025-12-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8610	2.8610	2.8360	2.8360	0.0250	0.88%
2025-12-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8360	2.8360	2.8370	2.8370	-0.0010	-0.04%
2025-12-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8370	2.8370	2.8000	2.8000	0.0370	1.30%
2025-12-19	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8000	2.8000	2.7530	2.7530	0.0470	1.68%
2025-12-18	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.7530	2.7530	2.7620	2.7620	-0.0090	-0.33%
2025-12-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.7620	2.7620	2.7470	2.7470	0.0150	0.55%
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2025-12-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8000	2.8000	2.8380	2.8380	-0.0380	-1.36%
2025-12-12	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8380	2.8380	2.7800	2.7800	0.0580	2.04%
2025-12-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.7800	2.7800	2.8210	2.8210	-0.0410	-1.47%
2025-12-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8210	2.8210	2.8120	2.8120	0.0090	0.32%
2025-12-09	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8120	2.8120	2.8490	2.8490	-0.0370	-1.32%
2025-12-08	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8490	2.8490	2.8610	2.8610	-0.0120	-0.42%
2025-12-05	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8610	2.8610	2.8280	2.8280	0.0330	1.15%
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2025-12-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8050	2.8050	2.8150	2.8150	-0.0100	-0.36%
2025-12-02	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8150	2.8150	2.8340	2.8340	-0.0190	-0.67%
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2025-11-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8030	2.8030	2.7990	2.7990	0.0040	0.14%
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2025-11-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.7640	2.7640	2.7360	2.7360	0.0280	1.02%
2025-11-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.7360	2.7360	2.6900	2.6900	0.0460	1.68%
2025-11-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.6900	2.6900	2.8020	2.8020	-0.1120	-4.16%
2025-11-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8020	2.8020	2.7980	2.7980	0.0040	0.14%
2025-11-19	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.7980	2.7980	2.8020	2.8020	-0.0040	-0.14%
2025-11-18	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8020	2.8020	2.8780	2.8780	-0.0760	-2.71%
2025-11-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8780	2.8780	2.8950	2.8950	-0.0170	-0.59%
2025-11-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8950	2.8950	2.9630	2.9630	-0.0680	-2.35%
2025-11-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9630	2.9630	2.9230	2.9230	0.0400	1.35%
2025-11-12	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9230	2.9230	2.9270	2.9270	-0.0040	-0.14%
2025-11-11	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9270	2.9270	2.9310	2.9310	-0.0040	-0.14%
2025-11-10	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9310	2.9310	2.8960	2.8960	0.0350	1.19%
2025-11-07	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8960	2.8960	2.9360	2.9360	-0.0400	-1.38%
2025-11-06	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9360	2.9360	2.8590	2.8590	0.0770	2.62%
2025-11-05	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8590	2.8590	2.8550	2.8550	0.0040	0.14%
2025-11-04	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8550	2.8550	2.9330	2.9330	-0.0780	-2.73%
2025-11-03	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9330	2.9330	2.9370	2.9370	-0.0040	-0.14%
2025-10-31	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9370	2.9370	2.9970	2.9970	-0.0600	-2.04%
2025-10-30	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9970	2.9970	2.9780	2.9780	0.0190	0.64%
2025-10-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9780	2.9780	2.9740	2.9740	0.0040	0.13%
2025-10-28	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9740	2.9740	3.0030	3.0030	-0.0290	-0.97%
2025-10-27	040018	华安香港精选股票(QDII)	3.0030	3.0030	2.9230	2.9230	0.0800	2.66%
2025-10-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9230	2.9230	2.8580	2.8580	0.0650	2.22%
2025-10-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8580	2.8580	2.8950	2.8950	-0.0370	-1.29%
2025-10-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8950	2.8950	2.9220	2.9220	-0.0270	-0.93%
2025-10-21	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9220	2.9220	2.8910	2.8910	0.0310	1.07%
2025-10-20	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8910	2.8910	2.8280	2.8280	0.0630	2.18%
2025-10-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8280	2.8280	2.9290	2.9290	-0.1010	-3.57%
2025-10-16	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9290	2.9290	2.9200	2.9200	0.0090	0.31%
2025-10-15	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9200	2.9200	2.8480	2.8480	0.0720	2.47%
2025-10-14	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8480	2.8480	2.9910	2.9910	-0.1430	-5.02%
2025-10-13	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9910	2.9910	3.0110	3.0110	-0.0200	-0.66%
2025-09-29	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9620	2.9620	2.9040	2.9040	0.0580	2.00%
2025-09-26	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9040	2.9040	2.9540	2.9540	-0.0500	-1.69%
2025-09-25	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9540	2.9540	2.9560	2.9560	-0.0020	-0.07%
2025-09-24	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9560	2.9560	2.9410	2.9410	0.0150	0.51%
2025-09-23	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9410	2.9410	2.9700	2.9700	-0.0290	-0.98%
2025-09-22	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.9700	2.9700	2.9240	2.9240	0.0460	1.57%
2025-09-17	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.8920	2.8920	2.8640	2.8640	0.0280	0.98%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%