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华安宝利配置混合(华安宝利)基金净值查询(040004)

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今天最新净值 0.8150 -0.0010 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8240 0.0030 0.3670% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.5820
  • 成立日期：2004-08-24
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：11.305亿份
  • 最近份额：16.6343亿
  • 最近资产：11.70亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：陈媛
近半年华安宝利配置混合|华安宝利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安宝利配置混合(040004)基金累计收益率-4.45%
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2026-09-16 040004 华安宝利配置混合 0.8220 4.5890 0.8150 4.5820 0.0070 0.86%
2026-09-15 040004 华安宝利配置混合 0.8150 4.5820 0.8160 4.5830 -0.0010 -0.12%
2026-09-14 040004 华安宝利配置混合 0.8160 4.5830 0.8190 4.5860 -0.0030 -0.37%
2026-09-11 040004 华安宝利配置混合 0.8190 4.5860 0.8210 4.5880 -0.0020 -0.24%
2026-09-10 040004 华安宝利配置混合 0.8210 4.5880 0.8270 4.5940 -0.0060 -0.73%
2026-09-09 040004 华安宝利配置混合 0.8270 4.5940 0.8280 4.5950 -0.0010 -0.12%
2026-09-08 040004 华安宝利配置混合 0.8280 4.5950 0.8320 4.5990 -0.0040 -0.48%
2026-09-07 040004 华安宝利配置混合 0.8320 4.5990 0.8200 4.5870 0.0120 1.46%
2026-09-04 040004 华安宝利配置混合 0.8200 4.5870 0.8280 4.5950 -0.0080 -0.97%
2026-09-03 040004 华安宝利配置混合 0.8280 4.5950 0.8290 4.5960 -0.0010 -0.12%
2026-09-02 040004 华安宝利配置混合 0.8290 4.5960 0.8350 4.6020 -0.0060 -0.72%
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2026-08-31 040004 华安宝利配置混合 0.8450 4.6120 0.8420 4.6090 0.0030 0.36%
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2026-08-27 040004 华安宝利配置混合 0.8500 4.6170 0.8410 4.6080 0.0090 1.07%
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2026-06-17 040004 华安宝利配置混合 1.0100 4.7770 0.9880 4.7550 0.0220 2.23%
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2026-06-10 040004 华安宝利配置混合 0.9310 4.6980 0.9470 4.7140 -0.0160 -1.69%
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2026-05-28 040004 华安宝利配置混合 0.9680 4.7350 0.9460 4.7130 0.0220 2.33%
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2026-05-25 040004 华安宝利配置混合 0.9620 4.7290 0.9440 4.7110 0.0180 1.91%
2026-05-22 040004 华安宝利配置混合 0.9440 4.7110 0.9180 4.6850 0.0260 2.83%
2026-05-21 040004 华安宝利配置混合 0.9180 4.6850 0.9450 4.7120 -0.0270 -2.86%
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2026-05-15 040004 华安宝利配置混合 0.9290 4.6960 0.9470 4.7140 -0.0180 -1.90%
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2026-04-23 040004 华安宝利配置混合 0.8780 4.6450 0.8840 4.6510 -0.0060 -0.68%
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2026-04-21 040004 华安宝利配置混合 0.8740 4.6410 0.8710 4.6380 0.0030 0.34%
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2026-04-02 040004 华安宝利配置混合 0.8080 4.5750 0.8130 4.5800 -0.0050 -0.62%
2026-04-01 040004 华安宝利配置混合 0.8130 4.5800 0.8010 4.5680 0.0120 1.50%
2026-03-31 040004 华安宝利配置混合 0.8010 4.5680 0.8160 4.5830 -0.0150 -1.84%
2026-03-30 040004 华安宝利配置混合 0.8160 4.5830 0.8150 4.5820 0.0010 0.12%
2026-03-27 040004 华安宝利配置混合 0.8150 4.5820 0.8100 4.5770 0.0050 0.62%
2026-03-26 040004 华安宝利配置混合 0.8100 4.5770 0.8140 4.5810 -0.0040 -0.49%
2026-03-25 040004 华安宝利配置混合 0.8140 4.5810 0.8050 4.5720 0.0090 1.12%
2026-03-24 040004 华安宝利配置混合 0.8050 4.5720 0.7890 4.5560 0.0160 2.03%
2026-03-23 040004 华安宝利配置混合 0.7890 4.5560 0.8100 4.5770 -0.0210 -2.59%
2026-03-20 040004 华安宝利配置混合 0.8100 4.5770 0.8060 4.5730 0.0040 0.50%
2026-03-19 040004 华安宝利配置混合 0.8060 4.5730 0.8260 4.5930 -0.0200 -2.42%
2026-03-18 040004 华安宝利配置混合 0.8260 4.5930 0.8210 4.5880 0.0050 0.61%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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