华安宝利配置混合(华安宝利)基金净值查询(040004)
今天最新净值
0.8150
-0.0010 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8240
0.0030 0.3670%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.5820
- 成立日期：2004-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.305亿份
- 最近份额：16.6343亿
- 最近资产：11.70亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陈媛
近一月,华安宝利配置混合(040004)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8220 |
4.5890 |
0.8150 |
4.5820 |
0.0070 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8150 |
4.5820 |
0.8160 |
4.5830 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8160 |
4.5830 |
0.8190 |
4.5860 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8190 |
4.5860 |
0.8210 |
4.5880 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8210 |
4.5880 |
0.8270 |
4.5940 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8270 |
4.5940 |
0.8280 |
4.5950 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8280 |
4.5950 |
0.8320 |
4.5990 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8320 |
4.5990 |
0.8200 |
4.5870 |
0.0120 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8200 |
4.5870 |
0.8280 |
4.5950 |
-0.0080 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8280 |
4.5950 |
0.8290 |
4.5960 |
-0.0010 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8290 |
4.5960 |
0.8350 |
4.6020 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8350 |
4.6020 |
0.8450 |
4.6120 |
-0.0100 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8450 |
4.6120 |
0.8420 |
4.6090 |
0.0030 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8420 |
4.6090 |
0.8500 |
4.6170 |
-0.0080 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8500 |
4.6170 |
0.8410 |
4.6080 |
0.0090 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8410 |
4.6080 |
0.8360 |
4.6030 |
0.0050 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8360 |
4.6030 |
0.8370 |
4.6040 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8370 |
4.6040 |
0.8520 |
4.6190 |
-0.0150 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8520 |
4.6190 |
0.8490 |
4.6160 |
0.0030 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8490 |
4.6160 |
0.8450 |
4.6120 |
0.0040 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8450 |
4.6120 |
0.8710 |
4.6380 |
-0.0260 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8710 |
4.6380 |
0.8760 |
4.6430 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
0.8760 |
4.6430 |
0.8550 |
4.6220 |
0.0210 |
2.46% |
